瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 1108.23 0.31 0.03% 1.81% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.04% 1.29% 4.33%

瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 1108.23 0.03% 2024/05/10 1106.15 0.04%
2024/05/24 1107.92 0.01% 2024/05/08 1105.70 0.01%
2024/05/23 1107.78 0.01% 2024/05/07 1105.56 0.02%
2024/05/22 1107.63 0.01% 2024/05/06 1105.35 0.03%
2024/05/21 1107.53 0.05% 2024/05/03 1105.06 0.02%
2024/05/17 1107.02 0.01% 2024/05/02 1104.88 0.01%
2024/05/16 1106.88 0.01% 2024/04/30 1104.73 0.02%
2024/05/15 1106.72 0.01% 2024/04/29 1104.52 0.03%
2024/05/14 1106.57 0.01% 2024/04/26 1104.15 0.01%
2024/05/13 1106.47 0.03% 2024/04/25 1104.01 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 0.03% 0.11% 0.37% 1.08% 2.26% 4.59% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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