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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1115.98 |
0.13 |
0.01% |
2.52% |
2024/07/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
1115.98 |
0.01% |
2024/07/10 |
1114.12 |
0.00% |
| 2024/07/23 |
1115.85 |
0.01% |
2024/07/09 |
1114.07 |
0.02% |
| 2024/07/22 |
1115.72 |
0.03% |
2024/07/08 |
1113.88 |
0.05% |
| 2024/07/19 |
1115.40 |
0.02% |
2024/07/05 |
1113.37 |
0.02% |
| 2024/07/18 |
1115.19 |
0.01% |
2024/07/04 |
1113.17 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
1115.08 |
0.01% |
2024/07/03 |
1113.07 |
0.00% |
| 2024/07/16 |
1115.01 |
0.02% |
2024/07/02 |
1113.04 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
1114.82 |
0.03% |
2024/07/01 |
1112.90 |
0.03% |
| 2024/07/12 |
1114.46 |
0.02% |
2024/06/28 |
1112.56 |
0.01% |
| 2024/07/11 |
1114.24 |
0.01% |
2024/06/27 |
1112.43 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.10% |
2.20% |
4.65% |
2.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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