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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1138.96 |
0.33 |
0.03% |
0.48% |
2025/03/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/04 |
1138.96 |
0.03% |
2025/02/17 |
1137.10 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
1138.63 |
0.00% |
2025/02/14 |
1136.89 |
0.01% |
| 2025/02/28 |
1138.58 |
0.01% |
2025/02/13 |
1136.77 |
-0.00% |
| 2025/02/27 |
1138.43 |
0.02% |
2025/02/12 |
1136.79 |
0.00% |
| 2025/02/25 |
1138.16 |
0.01% |
2025/02/11 |
1136.77 |
0.02% |
| 2025/02/24 |
1138.02 |
0.02% |
2025/02/10 |
1136.50 |
0.01% |
| 2025/02/21 |
1137.79 |
0.04% |
2025/02/07 |
1136.35 |
0.01% |
| 2025/02/20 |
1137.29 |
0.01% |
2025/02/06 |
1136.25 |
0.01% |
| 2025/02/19 |
1137.23 |
0.00% |
2025/02/05 |
1136.18 |
0.00% |
| 2025/02/18 |
1137.18 |
0.01% |
2025/02/04 |
1136.13 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.03% |
0.07% |
0.25% |
0.70% |
1.59% |
3.81% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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