瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 1146.35 -0.01 -0.00% 1.13% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.04% 1.29% 4.33% 4.14%

瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 1146.35 -0.00% 2025/06/16 1144.79 0.04%
2025/06/30 1146.36 0.03% 2025/06/13 1144.37 0.00%
2025/06/27 1146.03 0.01% 2025/06/12 1144.32 0.00%
2025/06/26 1145.90 0.02% 2025/06/11 1144.29 0.01%
2025/06/25 1145.65 0.02% 2025/06/10 1144.19 0.02%
2025/06/24 1145.42 0.02% 2025/06/06 1144.01 0.02%
2025/06/20 1145.15 0.01% 2025/06/05 1143.79 0.00%
2025/06/19 1145.07 0.01% 2025/06/04 1143.75 -0.01%
2025/06/18 1144.97 0.01% 2025/06/03 1143.83 0.02%
2025/06/17 1144.83 0.00% 2025/06/02 1143.63 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 -0.00% 0.08% 0.26% 0.50% 1.13% 3.01% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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