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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1146.56 |
0.21 |
0.02% |
1.15% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
1146.56 |
0.02% |
2025/06/19 |
1145.07 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
1146.35 |
0.00% |
2025/06/18 |
1144.97 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
1146.35 |
0.00% |
2025/06/17 |
1144.83 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
1146.35 |
-0.00% |
2025/06/16 |
1144.79 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
1146.36 |
0.03% |
2025/06/13 |
1144.37 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
1146.03 |
0.01% |
2025/06/12 |
1144.32 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
1145.90 |
0.02% |
2025/06/11 |
1144.29 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
1145.65 |
0.02% |
2025/06/10 |
1144.19 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
1145.42 |
0.02% |
2025/06/06 |
1144.01 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
1145.15 |
0.01% |
2025/06/05 |
1143.79 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.02% |
0.02% |
0.22% |
0.47% |
1.09% |
2.93% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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