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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1140.69 |
0.09 |
0.01% |
0.63% |
2025/04/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
1140.69 |
0.01% |
2025/03/18 |
1139.57 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
1140.60 |
0.04% |
2025/03/17 |
1139.53 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
1140.20 |
0.00% |
2025/03/14 |
1139.43 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
1140.19 |
0.02% |
2025/03/13 |
1139.35 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
1139.92 |
0.00% |
2025/03/12 |
1139.32 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
1139.92 |
0.00% |
2025/03/11 |
1139.42 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
1139.91 |
0.01% |
2025/03/10 |
1139.22 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
1139.79 |
0.01% |
2025/03/07 |
1139.03 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
1139.68 |
0.01% |
2025/03/06 |
1138.82 |
-0.00% |
| 2025/03/19 |
1139.58 |
0.00% |
2025/03/05 |
1138.86 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.61% |
1.41% |
3.67% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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