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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5755 |
-0.0021 |
-0.02% |
3.72% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5755 |
-0.02% |
2025/07/24 |
11.4987 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
11.5776 |
-0.03% |
2025/07/23 |
11.5073 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
11.5806 |
0.12% |
2025/07/22 |
11.5086 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
11.5672 |
0.21% |
2025/07/21 |
11.4858 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
11.5426 |
0.17% |
2025/07/18 |
11.4595 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
11.5230 |
0.07% |
2025/07/17 |
11.4446 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
11.5145 |
-0.15% |
2025/07/16 |
11.4407 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
11.5317 |
0.21% |
2025/07/15 |
11.4313 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
11.5071 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.4497 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
11.5124 |
0.12% |
2025/07/11 |
11.4511 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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