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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7468 |
-0.0074 |
-0.06% |
5.25% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.7468 |
-0.06% |
2025/11/20 |
11.6951 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
11.7542 |
-0.06% |
2025/11/19 |
11.6897 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
11.7608 |
0.13% |
2025/11/18 |
11.6923 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
11.7458 |
0.12% |
2025/11/17 |
11.6989 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
11.7317 |
-0.27% |
2025/11/14 |
11.7046 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
11.7633 |
0.06% |
2025/11/13 |
11.7145 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
11.7566 |
0.15% |
2025/11/12 |
11.7426 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
11.7395 |
0.19% |
2025/11/10 |
11.7275 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
11.7169 |
0.12% |
2025/11/07 |
11.7146 |
-0.09% |
| 2025/11/21 |
11.7030 |
0.07% |
2025/11/06 |
11.7257 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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