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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1590 |
0.0033 |
0.03% |
-0.89% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.1590 |
0.03% |
2024/12/10 |
11.3758 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
11.1557 |
-0.16% |
2024/12/09 |
11.3957 |
-0.13% |
| 2024/12/20 |
11.1741 |
0.24% |
2024/12/06 |
11.4106 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
11.1479 |
-0.74% |
2024/12/05 |
11.3996 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
11.2306 |
-0.42% |
2024/12/04 |
11.3939 |
0.20% |
| 2024/12/17 |
11.2777 |
-0.12% |
2024/12/03 |
11.3717 |
-0.00% |
| 2024/12/16 |
11.2911 |
-0.01% |
2024/12/02 |
11.3718 |
0.15% |
| 2024/12/13 |
11.2920 |
-0.34% |
2024/11/29 |
11.3550 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
11.3304 |
-0.26% |
2024/11/27 |
11.3167 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
11.3602 |
-0.14% |
2024/11/26 |
11.2912 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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