瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6151 0.0119 0.10% 4.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.82% 3.59% 3.03% -6.38% 2.11% -0.88%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.6151 0.10% 2025/08/14 11.5764 -0.18%
2025/08/27 11.6032 0.02% 2025/08/13 11.5973 0.23%
2025/08/26 11.6011 0.06% 2025/08/12 11.5705 0.04%
2025/08/25 11.5945 -0.08% 2025/08/11 11.5658 0.05%
2025/08/22 11.6035 0.43% 2025/08/08 11.5601 -0.13%
2025/08/21 11.5542 -0.14% 2025/08/07 11.5755 -0.02%
2025/08/20 11.5708 -0.02% 2025/08/06 11.5776 -0.03%
2025/08/19 11.5729 0.07% 2025/08/05 11.5806 0.12%
2025/08/18 11.5647 -0.04% 2025/08/04 11.5672 0.21%
2025/08/15 11.5688 -0.07% 2025/08/01 11.5426 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.10% 0.53% 0.94% 2.33% 2.09% 1.48% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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