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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3183 |
-0.0147 |
-0.13% |
1.41% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.3183 |
-0.13% |
2025/04/17 |
11.2208 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
11.3330 |
-0.07% |
2025/04/16 |
11.2014 |
0.11% |
| 2025/04/30 |
11.3405 |
-0.11% |
2025/04/15 |
11.1892 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
11.3525 |
0.19% |
2025/04/14 |
11.1685 |
0.80% |
| 2025/04/28 |
11.3308 |
0.04% |
2025/04/11 |
11.0801 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
11.3260 |
0.30% |
2025/04/10 |
11.0821 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
11.2920 |
0.40% |
2025/04/09 |
11.1162 |
0.23% |
| 2025/04/23 |
11.2473 |
0.46% |
2025/04/08 |
11.0910 |
-0.27% |
| 2025/04/22 |
11.1957 |
0.30% |
2025/04/07 |
11.1213 |
-2.14% |
| 2025/04/21 |
11.1625 |
-0.52% |
2025/04/02 |
11.3640 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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