|
|
|
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3503 |
-0.0146 |
-0.13% |
1.70% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.3503 |
-0.13% |
2025/05/13 |
11.3637 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
11.3649 |
0.53% |
2025/05/12 |
11.3632 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
11.3052 |
-0.03% |
2025/05/09 |
11.3391 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
11.3085 |
0.08% |
2025/05/08 |
11.3403 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
11.2993 |
-0.48% |
2025/05/07 |
11.3601 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
11.3537 |
-0.05% |
2025/05/06 |
11.3255 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
11.3591 |
-0.05% |
2025/05/05 |
11.3183 |
-0.13% |
| 2025/05/16 |
11.3646 |
0.12% |
2025/05/02 |
11.3330 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
11.3515 |
0.21% |
2025/04/30 |
11.3405 |
-0.11% |
| 2025/05/14 |
11.3278 |
-0.32% |
2025/04/29 |
11.3525 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
