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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6209 |
0.0240 |
0.21% |
-1.18% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
11.6209 |
0.21% |
2026/07/14 |
11.6368 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
11.5969 |
0.20% |
2026/07/13 |
11.6333 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
11.5738 |
0.07% |
2026/07/09 |
11.6686 |
0.06% |
| 2026/07/23 |
11.5657 |
-0.39% |
2026/07/08 |
11.6615 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
11.6112 |
-0.12% |
2026/07/07 |
11.6870 |
-0.24% |
| 2026/07/21 |
11.6252 |
-0.10% |
2026/07/06 |
11.7148 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
11.6363 |
-0.17% |
2026/07/02 |
11.7034 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
11.6563 |
0.02% |
2026/07/01 |
11.6997 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
11.6544 |
-0.05% |
2026/06/30 |
11.7141 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
11.6600 |
0.20% |
2026/06/29 |
11.7254 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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