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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0141 |
-0.0021 |
-0.02% |
5.97% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.0141 |
-0.02% |
2025/10/30 |
11.0467 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
11.0162 |
-0.27% |
2025/10/29 |
11.0660 |
-0.28% |
| 2025/11/12 |
11.0455 |
0.14% |
2025/10/28 |
11.0976 |
-0.00% |
| 2025/11/10 |
11.0302 |
0.08% |
2025/10/27 |
11.0978 |
0.25% |
| 2025/11/07 |
11.0217 |
-0.07% |
2025/10/23 |
11.0698 |
-0.09% |
| 2025/11/06 |
11.0289 |
0.12% |
2025/10/22 |
11.0797 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
11.0152 |
-0.10% |
2025/10/21 |
11.0813 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
11.0261 |
-0.02% |
2025/10/20 |
11.0652 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
11.0284 |
-0.15% |
2025/10/17 |
11.0463 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
11.0446 |
-0.02% |
2025/10/16 |
11.0491 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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