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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3275 |
0.0165 |
0.16% |
0.41% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.3275 |
0.16% |
2024/07/09 |
10.2291 |
-0.09% |
| 2024/07/22 |
10.3110 |
0.12% |
2024/07/08 |
10.2385 |
0.03% |
| 2024/07/19 |
10.2982 |
-0.11% |
2024/07/05 |
10.2358 |
0.31% |
| 2024/07/18 |
10.3091 |
-0.18% |
2024/07/03 |
10.2040 |
0.35% |
| 2024/07/17 |
10.3274 |
0.00% |
2024/07/02 |
10.1688 |
0.26% |
| 2024/07/16 |
10.3269 |
0.44% |
2024/07/01 |
10.1423 |
-0.42% |
| 2024/07/15 |
10.2818 |
-0.11% |
2024/06/28 |
10.1854 |
-0.20% |
| 2024/07/12 |
10.2932 |
0.13% |
2024/06/27 |
10.2055 |
0.06% |
| 2024/07/11 |
10.2797 |
0.40% |
2024/06/26 |
10.1998 |
-0.36% |
| 2024/07/10 |
10.2386 |
0.09% |
2024/06/25 |
10.2365 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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