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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8564 |
-0.0540 |
-0.54% |
-1.42% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
9.8564 |
-0.54% |
2023/09/07 |
9.9356 |
0.21% |
| 2023/09/20 |
9.9104 |
0.01% |
2023/09/06 |
9.9149 |
-0.27% |
| 2023/09/19 |
9.9097 |
-0.20% |
2023/09/05 |
9.9419 |
-0.32% |
| 2023/09/18 |
9.9291 |
-0.07% |
2023/09/01 |
9.9738 |
-0.21% |
| 2023/09/15 |
9.9363 |
-0.14% |
2023/08/31 |
9.9950 |
0.08% |
| 2023/09/14 |
9.9501 |
0.01% |
2023/08/30 |
9.9867 |
0.04% |
| 2023/09/13 |
9.9493 |
0.08% |
2023/08/29 |
9.9830 |
0.37% |
| 2023/09/12 |
9.9414 |
0.03% |
2023/08/28 |
9.9462 |
0.23% |
| 2023/09/11 |
9.9389 |
-0.01% |
2023/08/25 |
9.9230 |
0.10% |
| 2023/09/08 |
9.9397 |
0.04% |
2023/08/24 |
9.9127 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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