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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3853 |
0.0059 |
0.06% |
0.97% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3853 |
0.06% |
2024/12/10 |
10.5652 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
10.3794 |
-0.18% |
2024/12/09 |
10.5716 |
-0.16% |
| 2024/12/20 |
10.3983 |
0.20% |
2024/12/06 |
10.5890 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
10.3775 |
-0.66% |
2024/12/05 |
10.5735 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
10.4463 |
-0.37% |
2024/12/04 |
10.5694 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
10.4854 |
-0.11% |
2024/12/03 |
10.5383 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
10.4971 |
-0.01% |
2024/12/02 |
10.5429 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
10.4979 |
-0.32% |
2024/11/29 |
10.5314 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
10.5311 |
-0.29% |
2024/11/27 |
10.5018 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
10.5621 |
-0.03% |
2024/11/26 |
10.4776 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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