瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.2195 0.0060 0.06% -0.64% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 10.50% -0.39% 1.36% -7.37% 2.87%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 10.2195 0.06% 2024/06/05 10.2040 0.22%
2024/06/20 10.2135 -0.20% 2024/06/04 10.1814 0.29%
2024/06/18 10.2338 0.31% 2024/06/03 10.1515 0.56%
2024/06/17 10.2025 -0.16% 2024/05/31 10.0952 0.24%
2024/06/14 10.2191 -0.03% 2024/05/30 10.0712 0.38%
2024/06/13 10.2226 0.10% 2024/05/29 10.0331 -0.46%
2024/06/12 10.2125 0.58% 2024/05/28 10.0796 -0.24%
2024/06/11 10.1541 0.14% 2024/05/24 10.1034 0.01%
2024/06/07 10.1403 -0.54% 2024/05/23 10.1026 -0.19%
2024/06/06 10.1955 -0.08% 2024/05/22 10.1219 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣 0.06% 0.00% 0.77% -0.06% -0.43% 1.09% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)