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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0501 |
-0.0097 |
-0.09% |
6.32% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.0501 |
-0.09% |
2025/11/20 |
11.0103 |
0.03% |
| 2025/12/04 |
11.0598 |
-0.09% |
2025/11/19 |
11.0066 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
11.0699 |
0.09% |
2025/11/18 |
11.0067 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
11.0596 |
0.13% |
2025/11/17 |
11.0113 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
11.0448 |
-0.28% |
2025/11/14 |
11.0141 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
11.0758 |
0.02% |
2025/11/13 |
11.0162 |
-0.27% |
| 2025/11/26 |
11.0734 |
0.12% |
2025/11/12 |
11.0455 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
11.0598 |
0.20% |
2025/11/10 |
11.0302 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
11.0373 |
0.12% |
2025/11/07 |
11.0217 |
-0.07% |
| 2025/11/21 |
11.0238 |
0.12% |
2025/11/06 |
11.0289 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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