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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8305 |
-0.0073 |
-0.07% |
4.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8305 |
-0.07% |
2025/07/24 |
10.7404 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
10.8378 |
-0.13% |
2025/07/23 |
10.7494 |
-0.15% |
| 2025/08/05 |
10.8517 |
0.15% |
2025/07/22 |
10.7658 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
10.8354 |
0.16% |
2025/07/21 |
10.7434 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
10.8184 |
0.21% |
2025/07/18 |
10.7156 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
10.7959 |
0.19% |
2025/07/17 |
10.7138 |
0.16% |
| 2025/07/30 |
10.7756 |
-0.14% |
2025/07/16 |
10.6965 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
10.7911 |
0.25% |
2025/07/15 |
10.6784 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
10.7638 |
0.03% |
2025/07/14 |
10.6962 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
10.7605 |
0.19% |
2025/07/11 |
10.6905 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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