瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.8564 -0.0540 -0.54% -1.42% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - 10.50% -0.39% 1.36% -7.37%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.8564 -0.54% 2023/09/07 9.9356 0.21%
2023/09/20 9.9104 0.01% 2023/09/06 9.9149 -0.27%
2023/09/19 9.9097 -0.20% 2023/09/05 9.9419 -0.32%
2023/09/18 9.9291 -0.07% 2023/09/01 9.9738 -0.21%
2023/09/15 9.9363 -0.14% 2023/08/31 9.9950 0.08%
2023/09/14 9.9501 0.01% 2023/08/30 9.9867 0.04%
2023/09/13 9.9493 0.08% 2023/08/29 9.9830 0.37%
2023/09/12 9.9414 0.03% 2023/08/28 9.9462 0.23%
2023/09/11 9.9389 -0.01% 2023/08/25 9.9230 0.10%
2023/09/08 9.9397 0.04% 2023/08/24 9.9127 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣 -0.54% -0.94% 0.15% -2.50% -2.14% -1.02% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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