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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0881 |
0.0268 |
0.24% |
0.04% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
11.0881 |
0.24% |
2026/07/14 |
11.0945 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
11.0613 |
0.22% |
2026/07/13 |
11.0893 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
11.0366 |
0.08% |
2026/07/09 |
11.1181 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
11.0280 |
-0.38% |
2026/07/08 |
11.1093 |
-0.20% |
| 2026/07/22 |
11.0696 |
-0.10% |
2026/07/07 |
11.1312 |
-0.25% |
| 2026/07/21 |
11.0812 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.1588 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
11.0917 |
-0.17% |
2026/07/02 |
11.1510 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
11.1106 |
0.04% |
2026/07/01 |
11.1456 |
-0.13% |
| 2026/07/16 |
11.1057 |
-0.04% |
2026/06/30 |
11.1600 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
11.1097 |
0.14% |
2026/06/29 |
11.1666 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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