瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.8851 0.0034 0.03% 4.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.50% -0.39% 1.36% -7.37% 2.87% 1.05%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8851 0.03% 2025/08/14 10.8379 -0.14%
2025/08/27 10.8817 0.05% 2025/08/13 10.8528 0.14%
2025/08/26 10.8765 0.06% 2025/08/12 10.8379 0.12%
2025/08/25 10.8701 -0.16% 2025/08/11 10.8254 0.08%
2025/08/22 10.8872 0.46% 2025/08/08 10.8171 -0.12%
2025/08/21 10.8378 -0.15% 2025/08/07 10.8305 -0.07%
2025/08/20 10.8544 0.09% 2025/08/06 10.8378 -0.13%
2025/08/19 10.8450 0.10% 2025/08/05 10.8517 0.15%
2025/08/18 10.8337 -0.00% 2025/08/04 10.8354 0.16%
2025/08/15 10.8339 -0.04% 2025/08/01 10.8184 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣 0.03% 0.44% 1.13% 2.80% 2.73% 3.56% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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