瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1857 0.0198 0.38% -1.06% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.11% -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85%
含息 - - - - 0.11% -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.4361 1.03%
02/07 0.0531 6.3642 0.83%
03/07 0.0531 6.2666 0.85%
04/12 0.0531 6.2330 0.85%
05/08 0.0531 6.1699 0.86%
06/07 0.0531 6.0889 0.87%
07/10 0.0531 6.0521 0.88%
08/07 0.0531 6.0783 0.87%
09/08 0.0531 5.9079 0.90%
10/06 0.0531 5.7412 0.92%
11/07 0.0531 5.7850 0.92%
12/07 0.0531 5.7961 0.92%
總計 0.6501 5.7961 11.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
總計 0.6372 5.3824 11.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
總計 0.1062 5.2569 2.02%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 5.1857 0.38% 2025/01/23 5.2098 -0.18%
2025/02/12 5.1659 -0.27% 2025/01/22 5.2190 0.02%
2025/02/11 5.1801 -0.19% 2025/01/21 5.2182 0.09%
2025/02/10 5.1900 0.11% 2025/01/17 5.2134 0.10%
2025/02/07 5.1841 -1.38% 2025/01/16 5.2083 0.05%
2025/02/06 5.2569 -0.05% 2025/01/15 5.2057 0.93%
2025/02/05 5.2593 0.25% 2025/01/14 5.1578 -0.13%
2025/02/04 5.2463 0.19% 2025/01/13 5.1643 -0.04%
2025/02/03 5.2366 0.49% 2025/01/10 5.1665 -0.40%
2025/01/24 5.2112 0.03% 2025/01/09 5.1870 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 0.38% -1.35% 0.41% -2.41% -6.02% -8.78% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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