瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8892 0.0068 0.14% -6.71% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.11% -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85%
含息 - - - - 0.11% -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.4361 1.03%
02/07 0.0531 6.3642 0.83%
03/07 0.0531 6.2666 0.85%
04/12 0.0531 6.2330 0.85%
05/08 0.0531 6.1699 0.86%
06/07 0.0531 6.0889 0.87%
07/10 0.0531 6.0521 0.88%
08/07 0.0531 6.0783 0.87%
09/08 0.0531 5.9079 0.90%
10/06 0.0531 5.7412 0.92%
11/07 0.0531 5.7850 0.92%
12/07 0.0531 5.7961 0.92%
總計 0.6501 5.7961 11.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
總計 0.6372 5.3824 11.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
03/07 0.0531 5.2182 1.02%
04/09 0.0531 5.0510 1.05%
05/08 0.0531 4.9499 1.07%
06/06 0.0531 4.8972 1.08%
07/08 0.0531 4.8282 1.10%
08/07 0.0531 4.8788 1.09%
總計 0.4248 4.8788 8.71%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.8892 0.14% 2025/08/14 4.8273 -0.14%
2025/08/27 4.8824 0.05% 2025/08/13 4.8339 0.17%
2025/08/26 4.8798 0.20% 2025/08/12 4.8255 0.21%
2025/08/25 4.8701 -0.21% 2025/08/11 4.8153 0.14%
2025/08/22 4.8803 0.54% 2025/08/08 4.8086 -0.10%
2025/08/21 4.8543 0.13% 2025/08/07 4.8134 -1.34%
2025/08/20 4.8480 0.26% 2025/08/06 4.8788 0.07%
2025/08/19 4.8354 0.16% 2025/08/05 4.8755 0.11%
2025/08/18 4.8277 0.05% 2025/08/04 4.8702 0.10%
2025/08/15 4.8254 -0.04% 2025/08/01 4.8651 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 0.14% 0.72% 1.56% 0.37% -6.41% -11.52% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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