瑞銀投信基金淨值

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.7263	0.0072	0.15%	-1.77%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	0.11%	-9.43%	-10.22%	-15.11%	-8.25%	-9.85%	-8.19%
含息	-	-	-	0.11%	-7.27%	-0.70%	-4.50%	2.01%	1.11%	3.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0531	5.7524	0.92%
02/07	0.0531	5.7447	0.92%
03/07	0.0531	5.7087	0.93%
04/09	0.0531	5.6072	0.95%
05/08	0.0531	5.5814	0.95%
06/07	0.0531	5.5515	0.96%
07/08	0.0531	5.5286	0.96%
08/07	0.0531	5.5498	0.96%
09/09	0.0531	5.5438	0.96%
10/09	0.0531	5.4657	0.97%
11/07	0.0531	5.3428	0.99%
12/06	0.0531	5.3824	0.99%
總計	0.6372	5.3824	11.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0531	5.2354	1.01%
02/07	0.0531	5.2569	1.01%
03/07	0.0531	5.2182	1.02%
04/09	0.0531	5.0510	1.05%
05/08	0.0531	4.9499	1.07%
06/06	0.0531	4.8972	1.08%
07/08	0.0531	4.8282	1.10%
08/07	0.0531	4.8788	1.09%
09/08	0.0531	4.9328	1.08%
10/08	0.0531	4.8842	1.09%
11/07	0.0531	4.8627	1.09%
12/05	0.0531	4.8500	1.09%
總計	0.6372	4.8500	13.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0531	4.8211	1.10%
02/06	0.0531	4.7713	1.11%
總計	0.1062	4.7713	2.23%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.7263	0.15%	2026/01/29	4.7525	0.00%
2026/02/11	4.7191	-0.17%	2026/01/28	4.7524	-0.24%
2026/02/10	4.7273	0.08%	2026/01/27	4.7637	-0.10%
2026/02/09	4.7234	-0.01%	2026/01/26	4.7685	0.00%
2026/02/06	4.7241	-0.99%	2026/01/23	4.7685	-0.01%
2026/02/05	4.7713	0.14%	2026/01/22	4.7690	0.14%
2026/02/04	4.7646	-0.02%	2026/01/21	4.7621	0.21%
2026/02/03	4.7657	0.02%	2026/01/20	4.7520	-0.30%
2026/02/02	4.7649	0.12%	2026/01/16	4.7664	-0.15%
2026/01/30	4.7594	0.15%	2026/01/15	4.7735	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣	0.15%	-0.94%	-0.88%	-2.04%	-2.06%	-8.51%	-1.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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