瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8291 -0.0551 -1.13% -7.86% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.11% -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85%
含息 - - - - 0.11% -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.4361 1.03%
02/07 0.0531 6.3642 0.83%
03/07 0.0531 6.2666 0.85%
04/12 0.0531 6.2330 0.85%
05/08 0.0531 6.1699 0.86%
06/07 0.0531 6.0889 0.87%
07/10 0.0531 6.0521 0.88%
08/07 0.0531 6.0783 0.87%
09/08 0.0531 5.9079 0.90%
10/06 0.0531 5.7412 0.92%
11/07 0.0531 5.7850 0.92%
12/07 0.0531 5.7961 0.92%
總計 0.6501 5.7961 11.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
總計 0.6372 5.3824 11.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
03/07 0.0531 5.2182 1.02%
04/09 0.0531 5.0510 1.05%
05/08 0.0531 4.9499 1.07%
06/06 0.0531 4.8972 1.08%
07/08 0.0531 4.8282 1.10%
08/07 0.0531 4.8788 1.09%
09/08 0.0531 4.9328 1.08%
總計 0.4779 4.9328 9.69%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 4.8291 -1.13% 2025/09/22 4.8586 0.05%
2025/10/07 4.8842 0.09% 2025/09/19 4.8564 0.10%
2025/10/03 4.8800 -0.03% 2025/09/18 4.8514 -0.06%
2025/10/02 4.8814 0.02% 2025/09/17 4.8542 -0.17%
2025/10/01 4.8806 0.18% 2025/09/16 4.8624 -0.17%
2025/09/30 4.8717 -0.03% 2025/09/15 4.8707 0.08%
2025/09/26 4.8732 0.17% 2025/09/12 4.8668 -0.26%
2025/09/25 4.8650 -0.04% 2025/09/11 4.8794 0.24%
2025/09/24 4.8671 0.03% 2025/09/10 4.8675 0.11%
2025/09/23 4.8658 0.15% 2025/09/09 4.8622 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 -1.13% -1.06% -1.02% 1.28% -4.39% -11.65% -7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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