瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5314 0.0082 0.15% -2.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02% -9.75%
含息 - - - - 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34% 1.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.8077 0.97%
02/07 0.0571 6.8183 0.84%
03/07 0.0571 6.6681 0.86%
04/12 0.0571 6.6552 0.86%
05/08 0.0571 6.5829 0.87%
06/07 0.0571 6.5053 0.88%
07/10 0.0571 6.4281 0.89%
08/07 0.0571 6.4383 0.89%
09/08 0.0571 6.2472 0.91%
10/06 0.0571 6.0645 0.94%
11/07 0.0571 6.1348 0.93%
12/07 0.0571 6.2051 0.92%
總計 0.6941 6.2051 11.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
總計 0.6852 5.8467 11.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.6796 1.01%
02/07 0.0571 5.7097 1.00%
03/07 0.0571 5.6741 1.01%
04/09 0.0571 5.4905 1.04%
05/08 0.0571 5.5806 1.02%
06/06 0.0571 5.5633 1.03%
07/08 0.0571 5.5673 1.03%
08/07 0.0571 5.5580 1.03%
總計 0.4568 5.5580 8.22%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.5314 0.15% 2025/08/14 5.5046 -0.18%
2025/08/27 5.5232 0.02% 2025/08/13 5.5148 0.28%
2025/08/26 5.5223 0.05% 2025/08/12 5.4995 0.05%
2025/08/25 5.5193 -0.03% 2025/08/11 5.4966 0.07%
2025/08/22 5.5209 0.44% 2025/08/08 5.4926 -0.13%
2025/08/21 5.4965 -0.15% 2025/08/07 5.4997 -1.05%
2025/08/20 5.5048 -0.01% 2025/08/06 5.5580 -0.02%
2025/08/19 5.5051 0.07% 2025/08/05 5.5592 0.11%
2025/08/18 5.5013 0.00% 2025/08/04 5.5532 0.28%
2025/08/15 5.5013 -0.06% 2025/08/01 5.5377 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 0.15% 0.63% 0.19% 0.00% -2.63% -7.81% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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