瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6779 0.0023 0.04% -9.83% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02%
含息 - - - - - 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 8.0334 0.82%
02/11 0.066 7.8308 0.84%
03/07 0.066 7.7420 0.85%
04/11 0.066 7.5656 0.87%
05/09 0.066 7.3681 0.90%
06/08 0.066 7.3177 0.90%
07/08 0.066 7.0847 0.93%
08/05 0.066 7.1804 0.92%
09/08 0.066 6.9756 0.95%
10/07 0.066 6.7972 0.97%
11/07 0.066 6.6812 0.99%
12/07 0.066 6.8514 0.96%
總計 0.792 6.8514 11.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.8077 0.97%
02/07 0.0571 6.8183 0.84%
03/07 0.0571 6.6681 0.86%
04/12 0.0571 6.6552 0.86%
05/08 0.0571 6.5829 0.87%
06/07 0.0571 6.5053 0.88%
07/10 0.0571 6.4281 0.89%
08/07 0.0571 6.4383 0.89%
09/08 0.0571 6.2472 0.91%
10/06 0.0571 6.0645 0.94%
11/07 0.0571 6.1348 0.93%
12/07 0.0571 6.2051 0.92%
總計 0.6941 6.2051 11.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
總計 0.6852 5.8467 11.72%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 5.6779 0.04% 2024/12/10 5.7825 -0.12%
2024/12/23 5.6756 -0.16% 2024/12/09 5.7895 -0.12%
2024/12/20 5.6849 0.19% 2024/12/06 5.7966 -0.86%
2024/12/19 5.6740 -0.69% 2024/12/05 5.8467 0.07%
2024/12/18 5.7132 -0.41% 2024/12/04 5.8424 0.19%
2024/12/17 5.7365 -0.11% 2024/12/03 5.8314 -0.05%
2024/12/16 5.7431 -0.03% 2024/12/02 5.8344 0.11%
2024/12/13 5.7448 -0.35% 2024/11/29 5.8281 0.29%
2024/12/12 5.7649 -0.22% 2024/11/27 5.8111 0.23%
2024/12/11 5.7779 -0.08% 2024/11/26 5.7977 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 0.04% -1.02% -1.63% -5.42% -4.33% -9.53% -9.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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