瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.0061 -0.0562 -1.11% -4.87% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93%
含息 - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
05/08 0.0553 5.1326 1.08%
06/06 0.0553 5.0972 1.08%
07/08 0.0553 5.0831 1.09%
總計 0.3871 5.0831 7.62%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.0061 -1.11% 2025/07/24 5.0278 -0.08%
2025/08/06 5.0623 -0.03% 2025/07/23 5.0316 -0.01%
2025/08/05 5.0636 0.11% 2025/07/22 5.0321 0.20%
2025/08/04 5.0578 0.21% 2025/07/21 5.0221 0.23%
2025/08/01 5.0470 0.17% 2025/07/18 5.0107 0.13%
2025/07/31 5.0384 0.07% 2025/07/17 5.0041 0.03%
2025/07/30 5.0347 -0.15% 2025/07/16 5.0024 0.08%
2025/07/29 5.0422 0.21% 2025/07/15 4.9983 -0.16%
2025/07/28 5.0315 -0.05% 2025/07/14 5.0063 -0.01%
2025/07/25 5.0338 0.12% 2025/07/11 5.0070 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 -1.11% -0.64% -1.51% -2.46% -3.97% -9.75% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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