瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.0232 0.0051 0.10% -4.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93%
含息 - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
05/08 0.0553 5.1326 1.08%
06/06 0.0553 5.0972 1.08%
07/08 0.0553 5.0831 1.09%
08/07 0.0553 5.0623 1.09%
總計 0.4424 5.0623 8.74%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.0232 0.10% 2025/08/14 5.0065 -0.18%
2025/08/27 5.0181 0.02% 2025/08/13 5.0155 0.23%
2025/08/26 5.0172 0.06% 2025/08/12 5.0039 0.04%
2025/08/25 5.0143 -0.08% 2025/08/11 5.0019 0.05%
2025/08/22 5.0182 0.43% 2025/08/08 4.9994 -0.13%
2025/08/21 4.9969 -0.14% 2025/08/07 5.0061 -1.11%
2025/08/20 5.0040 -0.02% 2025/08/06 5.0623 -0.03%
2025/08/19 5.0049 0.07% 2025/08/05 5.0636 0.11%
2025/08/18 5.0014 -0.04% 2025/08/04 5.0578 0.21%
2025/08/15 5.0032 -0.07% 2025/08/01 5.0470 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.10% 0.53% -0.16% -0.98% -4.36% -10.61% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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