瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5936 0.0129 0.23% -6.39% 2024/10/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61%
含息 - - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0791 7.9431 1.00%
02/11 0.0791 7.7392 1.02%
03/07 0.0791 7.6531 1.03%
04/11 0.0791 7.4852 1.06%
05/09 0.0791 7.3073 1.08%
06/08 0.0791 7.2574 1.09%
07/08 0.0791 7.0381 1.12%
08/05 0.0791 7.1356 1.11%
09/08 0.0791 6.9167 1.14%
10/07 0.0791 6.7110 1.18%
11/07 0.0791 6.5734 1.20%
12/07 0.0791 6.7129 1.18%
總計 0.9492 6.7129 14.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
總計 0.4977 5.6348 8.83%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/01 5.5936 0.23% 2024/09/16 5.6060 0.20%
2024/09/30 5.5807 -0.19% 2024/09/13 5.5947 0.14%
2024/09/27 5.5913 0.15% 2024/09/12 5.5866 0.00%
2024/09/26 5.5831 -0.05% 2024/09/11 5.5866 -0.06%
2024/09/25 5.5858 -0.24% 2024/09/10 5.5897 0.05%
2024/09/24 5.5991 0.02% 2024/09/09 5.5871 -0.85%
2024/09/23 5.5978 -0.03% 2024/09/06 5.6348 -0.04%
2024/09/20 5.5996 -0.06% 2024/09/05 5.6369 0.17%
2024/09/19 5.6029 0.06% 2024/09/04 5.6271 0.27%
2024/09/18 5.5998 -0.11% 2024/09/03 5.6117 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.23% -0.10% -0.21% 0.98% -1.83% -4.34% -6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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