瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.2705 0.0140 0.27% -1.13% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08%
含息 - - - - 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.5276 1.01%
02/07 0.0546 6.5187 0.84%
03/07 0.0546 6.3761 0.86%
04/12 0.0546 6.3633 0.86%
05/08 0.0546 6.2824 0.87%
06/07 0.0546 6.2057 0.88%
07/10 0.0546 6.1227 0.89%
08/07 0.0546 6.1267 0.89%
09/08 0.0546 5.9460 0.92%
10/06 0.0546 5.7673 0.95%
11/07 0.0546 5.8161 0.94%
12/07 0.0546 5.8731 0.93%
總計 0.6666 5.8731 11.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
總計 0.6552 5.4777 11.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
總計 0.1638 5.3153 3.08%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 5.2705 0.27% 2025/03/18 5.2517 0.02%
2025/03/31 5.2565 0.15% 2025/03/17 5.2504 0.12%
2025/03/28 5.2488 0.15% 2025/03/14 5.2442 0.10%
2025/03/27 5.2412 -0.14% 2025/03/13 5.2392 -0.17%
2025/03/26 5.2485 -0.23% 2025/03/12 5.2482 -0.11%
2025/03/25 5.2608 0.04% 2025/03/11 5.2540 -0.22%
2025/03/24 5.2588 -0.16% 2025/03/10 5.2657 0.10%
2025/03/21 5.2673 -0.19% 2025/03/07 5.2602 -1.04%
2025/03/20 5.2771 0.14% 2025/03/06 5.3153 -0.30%
2025/03/19 5.2696 0.34% 2025/03/05 5.3311 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 0.27% 0.18% -1.00% -1.13% -5.86% -7.42% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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