瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.6254 0.0112 0.24% -7.62% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08% -6.08%
含息 - - - 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
總計 0.6552 5.4777 11.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
04/09 0.0546 5.1589 1.06%
05/08 0.0546 5.2045 1.05%
06/06 0.0546 5.1807 1.05%
07/08 0.0546 5.1740 1.06%
08/07 0.0546 5.1656 1.06%
09/08 0.0546 5.1756 1.05%
10/08 0.0546 5.1327 1.06%
11/07 0.0546 5.0914 1.07%
12/05 0.0546 5.0509 1.08%
總計 0.6552 5.0509 12.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.0107 1.09%
02/06 0.0546 4.9435 1.10%
03/06 0.0546 4.8967 1.12%
04/09 0.0546 4.8161 1.13%
05/08 0.0546 4.7505 1.15%
06/05 0.0546 4.7097 1.16%
07/08 0.0546 4.6981 1.16%
總計 0.3822 4.6981 8.14%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 4.6254 0.24% 2026/07/14 4.6281 0.05%
2026/07/27 4.6142 0.22% 2026/07/13 4.6259 -0.26%
2026/07/24 4.6039 0.08% 2026/07/09 4.6379 0.08%
2026/07/23 4.6003 -0.38% 2026/07/08 4.6342 -1.36%
2026/07/22 4.6177 -0.10% 2026/07/07 4.6981 -0.25%
2026/07/21 4.6225 -0.10% 2026/07/06 4.7097 0.07%
2026/07/20 4.6269 -0.17% 2026/07/02 4.7065 0.05%
2026/07/17 4.6348 0.04% 2026/07/01 4.7042 -0.13%
2026/07/16 4.6328 -0.03% 2026/06/30 4.7102 -0.06%
2026/07/15 4.6344 0.14% 2026/06/29 4.7130 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 0.24% 0.06% -1.66% -2.54% -6.32% -9.84% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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