瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.1866 -0.0120 -0.23% -2.71% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08%
含息 - - - - 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.5276 1.01%
02/07 0.0546 6.5187 0.84%
03/07 0.0546 6.3761 0.86%
04/12 0.0546 6.3633 0.86%
05/08 0.0546 6.2824 0.87%
06/07 0.0546 6.2057 0.88%
07/10 0.0546 6.1227 0.89%
08/07 0.0546 6.1267 0.89%
09/08 0.0546 5.9460 0.92%
10/06 0.0546 5.7673 0.95%
11/07 0.0546 5.8161 0.94%
12/07 0.0546 5.8731 0.93%
總計 0.6666 5.8731 11.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
總計 0.6552 5.4777 11.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
04/09 0.0546 5.1589 1.06%
總計 0.2184 5.1589 4.23%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 5.1866 -0.23% 2025/04/17 5.1456 0.16%
2025/05/02 5.1986 -0.13% 2025/04/16 5.1375 0.11%
2025/04/30 5.2056 -0.10% 2025/04/15 5.1321 0.17%
2025/04/29 5.2109 0.19% 2025/04/14 5.1234 0.65%
2025/04/28 5.2011 0.04% 2025/04/11 5.0901 -0.12%
2025/04/25 5.1988 0.33% 2025/04/10 5.0964 -0.38%
2025/04/24 5.1815 0.43% 2025/04/09 5.1158 -0.84%
2025/04/23 5.1591 0.46% 2025/04/08 5.1589 -0.30%
2025/04/22 5.1357 0.35% 2025/04/07 5.1746 -1.85%
2025/04/21 5.1178 -0.54% 2025/04/02 5.2719 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 -0.23% -0.28% -1.62% -3.13% -4.89% -7.51% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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