瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 858.77 0.28 0.03% -2.15% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.00% -11.82% 1.10%
含息 - - - - - - - -1.63% -9.85% 5.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.23 974.46 0.13%
02/15 1.37 953.36 0.14%
03/15 1.35 935.96 0.14%
04/19 1.32 921.91 0.14%
05/16 1.29 909.94 0.14%
06/15 1.29 882.04 0.15%
07/15 1.26 892.57 0.14%
08/16 1.29 906.32 0.14%
09/15 1.26 884.24 0.14%
10/17 1.22 853.25 0.14%
11/15 3.21 867.20 0.37%
12/15 3.28 882.25 0.37%
總計 19.37 882.25 2.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.26 883.49 0.37%
02/15 3.31 875.00 0.38%
03/15 3.24 872.99 0.37%
04/17 3.29 878.78 0.37%
05/15 3.29 878.70 0.37%
06/15 3.26 866.78 0.38%
07/17 3.24 868.67 0.37%
08/16 3.2443 858.86 0.38%
09/15 3.2263 856.79 0.38%
10/16 3.1768 846.80 0.38%
11/15 3.501 854.54 0.41%
12/15 3.5853 876.18 0.41%
總計 39.6237 876.18 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.6568 877.17 0.42%
02/15 3.643 866.05 0.42%
03/15 3.5989 866.99 0.42%
04/15 3.6146 860.24 0.42%
05/16 3.5572 865.00 0.41%
總計 18.0705 865.00 2.09%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 858.77 0.03% 2024/05/10 860.87 -0.08%
2024/05/24 858.49 0.00% 2024/05/08 861.55 -0.07%
2024/05/23 858.48 -0.20% 2024/05/07 862.12 0.13%
2024/05/22 860.22 -0.07% 2024/05/06 861.00 0.13%
2024/05/21 860.85 0.06% 2024/05/03 859.88 0.35%
2024/05/17 860.30 -0.15% 2024/05/02 856.89 0.37%
2024/05/16 861.56 -0.40% 2024/04/30 853.73 -0.16%
2024/05/15 865.00 0.35% 2024/04/29 855.07 0.20%
2024/05/14 861.95 0.08% 2024/04/26 853.36 0.09%
2024/05/13 861.22 0.04% 2024/04/25 852.59 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息/美元 0.03% -0.18% 0.63% -0.64% 0.35% -0.50% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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