瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 866.66 -0.62 -0.07% -1.25% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.00% -11.82% 1.10%
含息 - - - - - - - -1.63% -9.85% 5.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.23 974.46 0.13%
02/15 1.37 953.36 0.14%
03/15 1.35 935.96 0.14%
04/19 1.32 921.91 0.14%
05/16 1.29 909.94 0.14%
06/15 1.29 882.04 0.15%
07/15 1.26 892.57 0.14%
08/16 1.29 906.32 0.14%
09/15 1.26 884.24 0.14%
10/17 1.22 853.25 0.14%
11/15 3.21 867.20 0.37%
12/15 3.28 882.25 0.37%
總計 19.37 882.25 2.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.26 883.49 0.37%
02/15 3.31 875.00 0.38%
03/15 3.24 872.99 0.37%
04/17 3.29 878.78 0.37%
05/15 3.29 878.70 0.37%
06/15 3.26 866.78 0.38%
07/17 3.24 868.67 0.37%
08/16 3.2443 858.86 0.38%
09/15 3.2263 856.79 0.38%
10/16 3.1768 846.80 0.38%
11/15 3.501 854.54 0.41%
12/15 3.5853 876.18 0.41%
總計 39.6237 876.18 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.6568 877.17 0.42%
02/15 3.643 866.05 0.42%
03/15 3.5989 866.99 0.42%
04/15 3.6146 860.24 0.42%
05/16 3.5572 865.00 0.41%
06/17 3.6044 866.15 0.42%
07/15 3.6132 868.98 0.42%
08/16 3.6562 879.24 0.42%
09/19 3.6848 885.84 0.42%
10/15 3.7084 874.92 0.42%
總計 36.3375 874.92 4.15%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 866.66 -0.07% 2024/10/16 873.33 0.05%
2024/10/29 867.28 -0.05% 2024/10/15 872.86 -0.24%
2024/10/28 867.72 -0.08% 2024/10/14 874.92 -0.04%
2024/10/25 868.42 -0.03% 2024/10/11 875.24 0.02%
2024/10/24 868.65 0.06% 2024/10/10 875.04 0.01%
2024/10/23 868.16 -0.11% 2024/10/09 874.95 -0.26%
2024/10/22 869.10 -0.14% 2024/10/07 877.22 -0.12%
2024/10/21 870.28 -0.28% 2024/10/04 878.24 -0.35%
2024/10/18 872.74 0.01% 2024/10/03 881.35 -0.23%
2024/10/17 872.63 -0.08% 2024/10/02 883.39 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息/美元 -0.07% -0.17% -1.85% -0.15% 1.51% 3.15% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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