瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.00 0.14 0.29% 0.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -23.65% -30.65% -7.19% 8.25%
含息 - - - - - - -17.35% -25.54% -0.45% 15.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.28 52.40 0.53%
02/15 0.31 52.32 0.59%
03/15 0.3 50.46 0.59%
04/17 0.29 48.63 0.60%
05/15 0.28 46.68 0.60%
06/15 0.27 46.78 0.58%
07/17 0.27 46.25 0.58%
08/16 0.2659 44.46 0.60%
09/15 0.253 43.56 0.58%
10/16 0.2522 43.02 0.59%
11/15 0.2486 43.22 0.58%
12/15 0.2604 44.96 0.58%
總計 3.2801 44.96 7.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2637 46.24 0.57%
02/15 0.2703 46.34 0.58%
03/15 0.2742 47.51 0.58%
04/15 0.2776 47.37 0.59%
05/16 0.2729 47.68 0.57%
06/17 0.2779 48.28 0.58%
07/15 0.2796 48.76 0.57%
08/16 0.2833 48.77 0.58%
09/19 0.2825 48.28 0.59%
10/15 0.2862 49.75 0.58%
11/15 0.2879 49.60 0.58%
12/16 0.2849 49.49 0.58%
總計 3.341 49.49 6.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3279 48.83 0.67%
02/18 0.3254 49.32 0.66%
03/17 0.3302 49.98 0.66%
04/15 0.3296 47.74 0.69%
05/15 0.3219 49.06 0.66%
06/16 0.3247 48.49 0.67%
總計 1.9597 48.49 4.04%

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 49.00 0.29% 2025/07/24 48.64 0.06%
2025/08/06 48.86 -0.06% 2025/07/23 48.61 0.12%
2025/08/05 48.89 0.25% 2025/07/22 48.55 0.06%
2025/08/04 48.77 0.04% 2025/07/21 48.52 0.17%
2025/08/01 48.75 -0.18% 2025/07/18 48.44 0.12%
2025/07/31 48.84 -0.02% 2025/07/17 48.38 0.02%
2025/07/30 48.85 -0.33% 2025/07/16 48.37 0.06%
2025/07/29 49.01 0.39% 2025/07/15 48.34 -0.62%
2025/07/28 48.82 0.18% 2025/07/14 48.64 0.02%
2025/07/25 48.73 0.19% 2025/07/11 48.63 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元 0.29% 0.33% 0.72% 1.05% 0.39% 0.86% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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