瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.49 0.12 0.25% -0.92% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -23.65% -30.65% -7.19% 8.25%
含息 - - - - - - -17.35% -25.54% -0.45% 15.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.28 52.40 0.53%
02/15 0.31 52.32 0.59%
03/15 0.3 50.46 0.59%
04/17 0.29 48.63 0.60%
05/15 0.28 46.68 0.60%
06/15 0.27 46.78 0.58%
07/17 0.27 46.25 0.58%
08/16 0.2659 44.46 0.60%
09/15 0.253 43.56 0.58%
10/16 0.2522 43.02 0.59%
11/15 0.2486 43.22 0.58%
12/15 0.2604 44.96 0.58%
總計 3.2801 44.96 7.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2637 46.24 0.57%
02/15 0.2703 46.34 0.58%
03/15 0.2742 47.51 0.58%
04/15 0.2776 47.37 0.59%
05/16 0.2729 47.68 0.57%
06/17 0.2779 48.28 0.58%
07/15 0.2796 48.76 0.57%
08/16 0.2833 48.77 0.58%
09/19 0.2825 48.28 0.59%
10/15 0.2862 49.75 0.58%
11/15 0.2879 49.60 0.58%
12/16 0.2849 49.49 0.58%
總計 3.341 49.49 6.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3279 48.83 0.67%
02/18 0.3254 49.32 0.66%
03/17 0.3302 49.98 0.66%
04/15 0.3296 47.74 0.69%
總計 1.3131 47.74 2.75%

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 48.49 0.25% 2025/04/22 47.90 0.10%
2025/05/06 48.37 0.02% 2025/04/17 47.85 0.34%
2025/05/05 48.36 0.06% 2025/04/16 47.69 0.08%
2025/05/02 48.33 0.10% 2025/04/15 47.65 -0.19%
2025/04/30 48.28 -0.25% 2025/04/14 47.74 1.51%
2025/04/29 48.40 -0.21% 2025/04/11 47.03 -0.42%
2025/04/28 48.50 0.04% 2025/04/10 47.23 1.33%
2025/04/25 48.48 0.60% 2025/04/09 46.61 -0.98%
2025/04/24 48.19 0.56% 2025/04/08 47.07 -3.84%
2025/04/23 47.92 0.04% 2025/04/04 48.95 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元 0.25% 0.43% -0.94% -0.66% -2.22% 2.56% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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