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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1985 |
-0.0305 |
-0.30% |
-0.28% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.1985 |
-0.30% |
2025/08/28 |
10.1675 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.2290 |
0.23% |
2025/08/27 |
10.1552 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
10.2053 |
0.05% |
2025/08/26 |
10.1450 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
10.2000 |
-0.41% |
2025/08/25 |
10.1184 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
10.2417 |
0.04% |
2025/08/22 |
10.1479 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
10.2377 |
0.25% |
2025/08/21 |
10.0952 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
10.2121 |
0.29% |
2025/08/20 |
10.0784 |
0.37% |
| 2025/09/03 |
10.1827 |
0.34% |
2025/08/19 |
10.0414 |
0.22% |
| 2025/09/02 |
10.1485 |
-0.08% |
2025/08/18 |
10.0198 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
10.1570 |
-0.10% |
2025/08/15 |
10.0179 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.30% |
-0.38% |
1.81% |
4.11% |
-1.33% |
-1.59% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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