瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1675 0.0123 0.12% -0.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.76% 4.35% 3.90%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1675 0.12% 2025/08/14 10.0207 -0.15%
2025/08/27 10.1552 0.10% 2025/08/13 10.0354 0.18%
2025/08/26 10.1450 0.26% 2025/08/12 10.0172 0.22%
2025/08/25 10.1184 -0.29% 2025/08/11 9.9954 0.16%
2025/08/22 10.1479 0.52% 2025/08/08 9.9791 -0.12%
2025/08/21 10.0952 0.17% 2025/08/07 9.9913 -0.30%
2025/08/20 10.0784 0.37% 2025/08/06 10.0211 0.09%
2025/08/19 10.0414 0.22% 2025/08/05 10.0121 0.02%
2025/08/18 10.0198 0.02% 2025/08/04 10.0098 -0.07%
2025/08/15 10.0179 -0.03% 2025/08/01 10.0170 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 0.12% 0.72% 3.20% 4.21% -2.00% -0.90% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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