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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2343 |
-0.0014 |
-0.01% |
0.07% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.2343 |
-0.01% |
2025/09/22 |
10.1779 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
10.2357 |
0.11% |
2025/09/19 |
10.1815 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
10.2247 |
-0.08% |
2025/09/18 |
10.1638 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
10.2324 |
0.05% |
2025/09/17 |
10.1672 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
10.2277 |
0.21% |
2025/09/16 |
10.1908 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
10.2062 |
-0.02% |
2025/09/15 |
10.2094 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
10.2078 |
0.21% |
2025/09/12 |
10.1985 |
-0.30% |
| 2025/09/25 |
10.1864 |
0.00% |
2025/09/11 |
10.2290 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
10.1862 |
-0.12% |
2025/09/10 |
10.2053 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
10.1987 |
0.20% |
2025/09/09 |
10.2000 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.01% |
0.06% |
-0.07% |
5.54% |
-0.19% |
-0.63% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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