瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6297 -0.0295 -0.31% 2.09% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -7.76%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.6297 -0.31% 2023/09/07 9.6819 0.30%
2023/09/20 9.6592 0.05% 2023/09/06 9.6529 -0.13%
2023/09/19 9.6546 -0.11% 2023/09/05 9.6654 -0.31%
2023/09/18 9.6649 0.07% 2023/09/01 9.6950 -0.28%
2023/09/15 9.6584 -0.08% 2023/08/31 9.7220 0.08%
2023/09/14 9.6666 -0.15% 2023/08/30 9.7138 -0.01%
2023/09/13 9.6815 -0.06% 2023/08/29 9.7152 0.43%
2023/09/12 9.6873 0.09% 2023/08/28 9.6738 0.18%
2023/09/11 9.6788 -0.13% 2023/08/25 9.6561 0.07%
2023/09/08 9.6918 0.10% 2023/08/24 9.6491 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 -0.31% -0.38% 0.08% 0.38% 2.16% 1.17% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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