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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2017 |
0.0061 |
0.06% |
3.64% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2017 |
0.06% |
2024/12/10 |
10.3227 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
10.1956 |
-0.19% |
2024/12/09 |
10.3343 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
10.2146 |
0.19% |
2024/12/06 |
10.3435 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
10.1951 |
-0.09% |
2024/12/05 |
10.3320 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
10.2045 |
-0.56% |
2024/12/04 |
10.3380 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
10.2616 |
-0.03% |
2024/12/03 |
10.3232 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
10.2650 |
-0.00% |
2024/12/02 |
10.3447 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
10.2652 |
-0.24% |
2024/11/29 |
10.3196 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
10.2901 |
-0.34% |
2024/11/27 |
10.2901 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
10.3250 |
0.02% |
2024/11/26 |
10.2661 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
0.06% |
-0.58% |
-0.29% |
-1.65% |
1.12% |
3.03% |
3.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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