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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4561 |
0.0196 |
0.19% |
2.24% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.4561 |
0.19% |
2025/03/18 |
10.3745 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
10.4365 |
0.28% |
2025/03/17 |
10.3626 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
10.4077 |
0.29% |
2025/03/14 |
10.3410 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
10.3771 |
-0.11% |
2025/03/13 |
10.3435 |
0.07% |
| 2025/03/26 |
10.3883 |
-0.11% |
2025/03/12 |
10.3362 |
-0.08% |
| 2025/03/25 |
10.3999 |
0.13% |
2025/03/11 |
10.3441 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
10.3860 |
-0.08% |
2025/03/10 |
10.3878 |
0.37% |
| 2025/03/21 |
10.3941 |
-0.13% |
2025/03/07 |
10.3496 |
-0.14% |
| 2025/03/20 |
10.4081 |
-0.01% |
2025/03/06 |
10.3638 |
-0.04% |
| 2025/03/19 |
10.4092 |
0.33% |
2025/03/05 |
10.3684 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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