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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2718 |
0.0427 |
0.42% |
0.44% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.2718 |
0.42% |
2025/01/23 |
10.2156 |
-0.16% |
| 2025/02/12 |
10.2291 |
-0.31% |
2025/01/22 |
10.2319 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
10.2604 |
-0.16% |
2025/01/21 |
10.2406 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
10.2765 |
0.15% |
2025/01/17 |
10.2392 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
10.2609 |
-0.40% |
2025/01/16 |
10.2384 |
-0.05% |
| 2025/02/06 |
10.3019 |
-0.12% |
2025/01/15 |
10.2432 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
10.3142 |
0.13% |
2025/01/14 |
10.1492 |
-0.23% |
| 2025/02/04 |
10.3005 |
0.20% |
2025/01/13 |
10.1726 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
10.2796 |
0.61% |
2025/01/10 |
10.1632 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
10.2170 |
0.01% |
2025/01/09 |
10.1989 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
0.42% |
-0.29% |
0.98% |
0.63% |
-0.24% |
3.86% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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