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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9913 |
-0.0298 |
-0.30% |
-2.31% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9913 |
-0.30% |
2025/07/24 |
9.8244 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
10.0211 |
0.09% |
2025/07/23 |
9.8225 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
10.0121 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.8478 |
0.55% |
| 2025/08/04 |
10.0098 |
-0.07% |
2025/07/21 |
9.7940 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
10.0170 |
0.71% |
2025/07/18 |
9.7699 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
9.9467 |
0.42% |
2025/07/17 |
9.7550 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
9.9049 |
-0.15% |
2025/07/16 |
9.7536 |
0.37% |
| 2025/07/29 |
9.9200 |
0.69% |
2025/07/15 |
9.7181 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
9.8523 |
0.01% |
2025/07/14 |
9.7345 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
9.8517 |
0.28% |
2025/07/11 |
9.7167 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.30% |
0.45% |
2.92% |
1.48% |
-2.63% |
-2.66% |
-2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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