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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2048 |
0.0003 |
0.00% |
3.67% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.2048 |
0.00% |
2024/07/09 |
10.1230 |
-0.04% |
| 2024/07/22 |
10.2045 |
0.17% |
2024/07/08 |
10.1271 |
0.05% |
| 2024/07/19 |
10.1876 |
0.01% |
2024/07/05 |
10.1219 |
0.12% |
| 2024/07/18 |
10.1863 |
-0.24% |
2024/07/03 |
10.1101 |
0.38% |
| 2024/07/17 |
10.2109 |
-0.01% |
2024/07/02 |
10.0720 |
0.41% |
| 2024/07/16 |
10.2123 |
0.34% |
2024/07/01 |
10.0304 |
-0.19% |
| 2024/07/15 |
10.1774 |
-0.16% |
2024/06/28 |
10.0499 |
-0.37% |
| 2024/07/12 |
10.1938 |
0.30% |
2024/06/27 |
10.0873 |
0.08% |
| 2024/07/11 |
10.1635 |
0.23% |
2024/06/26 |
10.0792 |
-0.18% |
| 2024/07/10 |
10.1401 |
0.17% |
2024/06/25 |
10.0976 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
0.00% |
-0.07% |
1.27% |
2.64% |
3.55% |
5.45% |
3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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