瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7845 -0.1960 -1.96% -4.33% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.76% 4.35% 3.90%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 9.7845 -1.96% 2025/04/17 10.2070 0.02%
2025/05/02 9.9805 -2.20% 2025/04/16 10.2052 0.23%
2025/04/30 10.2048 -0.53% 2025/04/15 10.1813 0.24%
2025/04/29 10.2592 -0.28% 2025/04/14 10.1573 0.25%
2025/04/28 10.2875 0.08% 2025/04/11 10.1316 -0.52%
2025/04/25 10.2793 0.33% 2025/04/10 10.1848 -0.61%
2025/04/24 10.2450 0.51% 2025/04/09 10.2474 -0.06%
2025/04/23 10.1926 0.24% 2025/04/08 10.2537 -0.44%
2025/04/22 10.1682 0.24% 2025/04/07 10.2992 -1.35%
2025/04/21 10.1438 -0.62% 2025/04/02 10.4404 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 -1.96% -4.89% -6.28% -5.14% -3.76% -1.89% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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