瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0699 0.0352 0.35% 2.30% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.76% 4.35%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 10.0699 0.35% 2024/05/28 9.9233 -0.41%
2024/06/11 10.0347 0.41% 2024/05/24 9.9639 0.04%
2024/06/07 9.9939 -0.58% 2024/05/23 9.9603 -0.26%
2024/06/06 10.0522 -0.18% 2024/05/22 9.9865 -0.16%
2024/06/05 10.0700 0.11% 2024/05/21 10.0023 0.20%
2024/06/04 10.0594 0.25% 2024/05/20 9.9820 -0.01%
2024/06/03 10.0339 0.33% 2024/05/17 9.9830 -0.06%
2024/05/31 10.0006 0.32% 2024/05/16 9.9892 -0.40%
2024/05/30 9.9687 0.55% 2024/05/15 10.0294 0.35%
2024/05/29 9.9145 -0.09% 2024/05/14 9.9945 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 0.35% -0.00% 0.97% 1.70% 2.93% 5.60% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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