瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2496 0.0196 0.19% -0.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.89% 4.32%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.2496 0.19% 2024/03/13 10.2413 -0.07%
2024/03/26 10.2300 -0.04% 2024/03/12 10.2482 -0.14%
2024/03/25 10.2346 -0.20% 2024/03/11 10.2621 -0.10%
2024/03/22 10.2548 0.25% 2024/03/08 10.2725 0.09%
2024/03/21 10.2292 0.14% 2024/03/07 10.2628 0.10%
2024/03/20 10.2154 0.08% 2024/03/06 10.2530 0.18%
2024/03/19 10.2068 0.15% 2024/03/05 10.2345 0.29%
2024/03/18 10.1913 0.00% 2024/03/04 10.2044 -0.08%
2024/03/15 10.1908 -0.03% 2024/03/01 10.2121 0.31%
2024/03/14 10.1939 -0.46% 2024/02/29 10.1807 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.33% 0.80% -0.83% 4.71% 3.76% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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