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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5128 |
0.0189 |
0.18% |
-1.81% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
10.5128 |
0.18% |
2026/07/14 |
10.5339 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
10.4939 |
0.18% |
2026/07/13 |
10.5252 |
-0.41% |
| 2026/07/24 |
10.4751 |
0.06% |
2026/07/09 |
10.5690 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
10.4689 |
-0.28% |
2026/07/08 |
10.5604 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
10.4980 |
-0.12% |
2026/07/07 |
10.5789 |
-0.39% |
| 2026/07/21 |
10.5111 |
-0.19% |
2026/07/06 |
10.6199 |
0.12% |
| 2026/07/20 |
10.5306 |
-0.20% |
2026/07/02 |
10.6068 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
10.5522 |
-0.03% |
2026/07/01 |
10.6038 |
-0.13% |
| 2026/07/16 |
10.5553 |
0.01% |
2026/06/30 |
10.6178 |
-0.29% |
| 2026/07/15 |
10.5542 |
0.19% |
2026/06/29 |
10.6489 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 |
0.18% |
0.02% |
-1.22% |
-0.95% |
-1.66% |
-0.36% |
-1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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