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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3927 |
-0.0140 |
-0.13% |
0.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.3927 |
-0.13% |
2025/05/13 |
10.3858 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
10.4067 |
0.43% |
2025/05/12 |
10.3776 |
-0.13% |
| 2025/05/23 |
10.3626 |
0.02% |
2025/05/09 |
10.3916 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
10.3607 |
0.15% |
2025/05/08 |
10.3905 |
-0.32% |
| 2025/05/21 |
10.3451 |
-0.51% |
2025/05/07 |
10.4235 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
10.3977 |
-0.06% |
2025/05/06 |
10.4009 |
0.18% |
| 2025/05/19 |
10.4039 |
0.03% |
2025/05/05 |
10.3819 |
-0.24% |
| 2025/05/16 |
10.4011 |
0.07% |
2025/05/02 |
10.4066 |
-0.58% |
| 2025/05/15 |
10.3940 |
0.30% |
2025/04/30 |
10.4668 |
-0.16% |
| 2025/05/14 |
10.3624 |
-0.23% |
2025/04/29 |
10.4838 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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