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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6561 |
0.0069 |
0.06% |
3.12% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.6561 |
0.06% |
2025/08/14 |
10.6280 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
10.6492 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.6497 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
10.6432 |
0.08% |
2025/08/12 |
10.6231 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
10.6346 |
-0.12% |
2025/08/11 |
10.6219 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
10.6479 |
0.38% |
2025/08/08 |
10.6168 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
10.6074 |
-0.18% |
2025/08/07 |
10.6344 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
10.6262 |
0.02% |
2025/08/06 |
10.6350 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
10.6243 |
0.10% |
2025/08/05 |
10.6381 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
10.6133 |
-0.08% |
2025/08/04 |
10.6344 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
10.6223 |
-0.05% |
2025/08/01 |
10.6300 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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