|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3819 |
-0.0247 |
-0.24% |
0.47% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.3819 |
-0.24% |
2025/04/17 |
10.3872 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
10.4066 |
-0.58% |
2025/04/16 |
10.3827 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
10.4668 |
-0.16% |
2025/04/15 |
10.3605 |
0.21% |
| 2025/04/29 |
10.4838 |
0.13% |
2025/04/14 |
10.3384 |
0.67% |
| 2025/04/28 |
10.4707 |
0.17% |
2025/04/11 |
10.2695 |
-0.22% |
| 2025/04/25 |
10.4531 |
0.32% |
2025/04/10 |
10.2918 |
-0.47% |
| 2025/04/24 |
10.4195 |
0.45% |
2025/04/09 |
10.3407 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
10.3733 |
0.25% |
2025/04/08 |
10.3429 |
-0.31% |
| 2025/04/22 |
10.3472 |
0.16% |
2025/04/07 |
10.3748 |
-1.29% |
| 2025/04/21 |
10.3305 |
-0.55% |
2025/04/02 |
10.5105 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 |
-0.24% |
-0.85% |
-1.22% |
-0.37% |
-0.05% |
2.06% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
