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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7274 |
-0.0020 |
-0.02% |
3.81% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.7274 |
-0.02% |
2025/09/22 |
10.7176 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
10.7294 |
-0.07% |
2025/09/19 |
10.7290 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
10.7364 |
-0.09% |
2025/09/18 |
10.7303 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
10.7462 |
0.12% |
2025/09/17 |
10.7417 |
-0.20% |
| 2025/10/01 |
10.7336 |
0.20% |
2025/09/16 |
10.7629 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
10.7118 |
0.14% |
2025/09/15 |
10.7608 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
10.6973 |
0.03% |
2025/09/12 |
10.7460 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
10.6938 |
-0.20% |
2025/09/11 |
10.7591 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
10.7150 |
-0.16% |
2025/09/10 |
10.7413 |
0.18% |
| 2025/09/23 |
10.7317 |
0.13% |
2025/09/09 |
10.7215 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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