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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6344 |
-0.0006 |
-0.01% |
2.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6344 |
-0.01% |
2025/07/24 |
10.5401 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
10.6350 |
-0.03% |
2025/07/23 |
10.5480 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
10.6381 |
0.03% |
2025/07/22 |
10.5596 |
0.47% |
| 2025/08/04 |
10.6344 |
0.04% |
2025/07/21 |
10.5103 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
10.6300 |
0.50% |
2025/07/18 |
10.4866 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
10.5769 |
0.05% |
2025/07/17 |
10.4696 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
10.5714 |
-0.14% |
2025/07/16 |
10.4677 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
10.5865 |
0.33% |
2025/07/15 |
10.4509 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
10.5513 |
-0.08% |
2025/07/14 |
10.4696 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
10.5598 |
0.19% |
2025/07/11 |
10.4705 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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