|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3362 |
0.0029 |
0.03% |
0.03% |
2025/01/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
10.3362 |
0.03% |
2024/12/17 |
10.4106 |
-0.07% |
| 2024/12/31 |
10.3333 |
-0.14% |
2024/12/16 |
10.4184 |
0.07% |
| 2024/12/30 |
10.3482 |
0.32% |
2024/12/13 |
10.4116 |
-0.26% |
| 2024/12/27 |
10.3157 |
-0.21% |
2024/12/12 |
10.4383 |
-0.34% |
| 2024/12/26 |
10.3379 |
0.11% |
2024/12/11 |
10.4734 |
-0.13% |
| 2024/12/24 |
10.3268 |
0.07% |
2024/12/10 |
10.4870 |
-0.12% |
| 2024/12/23 |
10.3193 |
-0.16% |
2024/12/09 |
10.4993 |
-0.17% |
| 2024/12/20 |
10.3356 |
0.19% |
2024/12/06 |
10.5167 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
10.3156 |
-0.42% |
2024/12/05 |
10.5035 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
10.3586 |
-0.50% |
2024/12/04 |
10.5081 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
