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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8951 |
0.0187 |
0.16% |
4.93% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.8951 |
0.16% |
2024/12/10 |
12.0254 |
-0.04% |
| 2024/12/23 |
11.8764 |
-0.13% |
2024/12/09 |
12.0301 |
-0.24% |
| 2024/12/20 |
11.8916 |
0.21% |
2024/12/06 |
12.0592 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
11.8664 |
-0.32% |
2024/12/05 |
12.0396 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
11.9042 |
-0.47% |
2024/12/04 |
12.0465 |
0.31% |
| 2024/12/17 |
11.9603 |
0.01% |
2024/12/03 |
12.0095 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
11.9590 |
0.06% |
2024/12/02 |
12.0225 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
11.9515 |
-0.16% |
2024/11/29 |
12.0127 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
11.9709 |
-0.38% |
2024/11/27 |
11.9627 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
12.0168 |
-0.07% |
2024/11/26 |
11.9379 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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