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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1593 |
-0.0155 |
-0.13% |
1.97% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.1593 |
-0.13% |
2025/05/13 |
12.1563 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
12.1748 |
0.47% |
2025/05/12 |
12.1436 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
12.1177 |
-0.01% |
2025/05/09 |
12.1424 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
12.1190 |
0.19% |
2025/05/08 |
12.1335 |
-0.37% |
| 2025/05/21 |
12.0956 |
-0.52% |
2025/05/07 |
12.1780 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
12.1591 |
-0.08% |
2025/05/06 |
12.1530 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
12.1693 |
0.07% |
2025/05/05 |
12.1327 |
-0.33% |
| 2025/05/16 |
12.1606 |
0.08% |
2025/05/02 |
12.1729 |
-0.62% |
| 2025/05/15 |
12.1514 |
0.23% |
2025/04/30 |
12.2486 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
12.1232 |
-0.27% |
2025/04/29 |
12.2662 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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