|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5297 |
-0.0026 |
-0.02% |
5.08% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.5297 |
-0.02% |
2025/07/24 |
12.3955 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
12.5323 |
-0.10% |
2025/07/23 |
12.3942 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
12.5448 |
0.03% |
2025/07/22 |
12.4089 |
0.42% |
| 2025/08/04 |
12.5415 |
0.02% |
2025/07/21 |
12.3575 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
12.5390 |
0.58% |
2025/07/18 |
12.3225 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
12.4669 |
0.14% |
2025/07/17 |
12.3129 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
12.4491 |
-0.21% |
2025/07/16 |
12.3122 |
0.26% |
| 2025/07/29 |
12.4747 |
0.40% |
2025/07/15 |
12.2805 |
-0.24% |
| 2025/07/28 |
12.4255 |
0.00% |
2025/07/14 |
12.3101 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
12.4254 |
0.24% |
2025/07/11 |
12.3020 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
