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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0247 |
0.0619 |
0.52% |
0.84% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.0247 |
0.52% |
2025/01/23 |
11.9358 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
11.9628 |
-0.34% |
2025/01/22 |
11.9466 |
-0.20% |
| 2025/02/11 |
12.0042 |
-0.10% |
2025/01/21 |
11.9707 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
12.0159 |
0.05% |
2025/01/17 |
11.9284 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
12.0100 |
-0.37% |
2025/01/16 |
11.9259 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
12.0541 |
-0.08% |
2025/01/15 |
11.9049 |
0.79% |
| 2025/02/05 |
12.0635 |
0.30% |
2025/01/14 |
11.8111 |
-0.01% |
| 2025/02/04 |
12.0275 |
0.08% |
2025/01/13 |
11.8117 |
-0.10% |
| 2025/02/03 |
12.0174 |
0.63% |
2025/01/10 |
11.8233 |
-0.43% |
| 2025/01/24 |
11.9426 |
0.06% |
2025/01/09 |
11.8745 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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