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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9664 |
0.0302 |
0.23% |
1.16% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
12.9664 |
0.23% |
2026/07/14 |
12.9471 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
12.9362 |
0.16% |
2026/07/13 |
12.9281 |
-0.36% |
| 2026/07/24 |
12.9157 |
0.30% |
2026/07/09 |
12.9742 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
12.8766 |
-0.27% |
2026/07/08 |
12.9573 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
12.9114 |
-0.15% |
2026/07/07 |
12.9747 |
-0.35% |
| 2026/07/21 |
12.9308 |
-0.18% |
2026/07/06 |
13.0207 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
12.9541 |
-0.16% |
2026/07/02 |
13.0081 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
12.9750 |
0.04% |
2026/07/01 |
13.0022 |
-0.10% |
| 2026/07/16 |
12.9698 |
0.04% |
2026/06/30 |
13.0151 |
-0.33% |
| 2026/07/15 |
12.9643 |
0.13% |
2026/06/29 |
13.0587 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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