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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2225 |
0.0231 |
0.19% |
2.50% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.2225 |
0.19% |
2025/03/18 |
12.1304 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
12.1994 |
0.26% |
2025/03/17 |
12.1174 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
12.1676 |
0.29% |
2025/03/14 |
12.1000 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
12.1330 |
-0.08% |
2025/03/13 |
12.1124 |
0.09% |
| 2025/03/26 |
12.1431 |
-0.10% |
2025/03/12 |
12.1016 |
-0.12% |
| 2025/03/25 |
12.1558 |
0.07% |
2025/03/11 |
12.1160 |
-0.36% |
| 2025/03/24 |
12.1471 |
-0.20% |
2025/03/10 |
12.1599 |
0.36% |
| 2025/03/21 |
12.1710 |
-0.08% |
2025/03/07 |
12.1160 |
-0.24% |
| 2025/03/20 |
12.1805 |
0.06% |
2025/03/06 |
12.1453 |
-0.12% |
| 2025/03/19 |
12.1730 |
0.35% |
2025/03/05 |
12.1600 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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