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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6095 |
0.0117 |
0.09% |
5.75% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.6095 |
0.09% |
2025/08/14 |
12.5334 |
-0.19% |
| 2025/08/27 |
12.5978 |
0.11% |
2025/08/13 |
12.5577 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
12.5845 |
0.12% |
2025/08/12 |
12.5262 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
12.5691 |
-0.06% |
2025/08/11 |
12.5225 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
12.5771 |
0.40% |
2025/08/08 |
12.5096 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
12.5274 |
-0.18% |
2025/08/07 |
12.5297 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
12.5504 |
0.08% |
2025/08/06 |
12.5323 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
12.5398 |
0.10% |
2025/08/05 |
12.5448 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
12.5272 |
-0.01% |
2025/08/04 |
12.5415 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
12.5287 |
-0.04% |
2025/08/01 |
12.5390 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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