瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3715 -0.0219 -0.26% -0.90% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.03% -0.73%
含息 - - - - - - - - -7.68% 4.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0351 9.5779 0.37%
02/11 0.0351 9.2991 0.38%
03/07 0.0351 9.3132 0.38%
04/11 0.0351 9.0590 0.39%
05/09 0.0351 8.8676 0.40%
06/08 0.0351 8.8587 0.40%
07/08 0.0351 8.6828 0.40%
08/05 0.0351 8.8106 0.40%
09/08 0.0351 8.7487 0.40%
10/07 0.0351 8.5923 0.41%
11/07 0.0351 8.5614 0.41%
12/07 0.0351 8.6113 0.41%
總計 0.4212 8.6113 4.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
總計 0.4212 8.4443 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
總計 0.1755 8.4340 2.08%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 8.3715 -0.26% 2024/05/09 8.4065 0.22%
2024/05/22 8.3934 -0.16% 2024/05/08 8.3880 -0.55%
2024/05/21 8.4068 0.20% 2024/05/07 8.4340 0.09%
2024/05/20 8.3897 -0.01% 2024/05/06 8.4262 0.11%
2024/05/17 8.3905 -0.06% 2024/05/03 8.4172 0.21%
2024/05/16 8.3957 -0.40% 2024/05/02 8.3994 0.47%
2024/05/15 8.4295 0.35% 2024/04/30 8.3600 -0.36%
2024/05/14 8.4001 0.18% 2024/04/29 8.3899 0.27%
2024/05/13 8.3854 0.04% 2024/04/26 8.3671 0.22%
2024/05/10 8.3819 -0.29% 2024/04/25 8.3486 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 -0.26% -0.29% -0.24% -0.40% 0.68% -0.42% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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