瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3691 -0.0256 -0.31% -1.65% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -12.03%
含息 - - - - - - - - - -7.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 - -
02/05 0.0351 - -
03/08 0.0351 - -
04/09 0.0351 - -
05/07 0.0351 - -
06/07 0.0351 - -
07/08 0.0351 - -
08/06 0.0351 - -
09/08 0.0351 - -
10/07 0.0351 - -
11/05 0.0351 - -
12/07 0.0351 9.6993 0.36%
總計 0.4212 9.6993 4.34%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0351 9.5779 0.37%
02/11 0.0351 9.2991 0.38%
03/07 0.0351 9.3132 0.38%
04/11 0.0351 9.0590 0.39%
05/09 0.0351 8.8676 0.40%
06/08 0.0351 8.8587 0.40%
07/08 0.0351 8.6828 0.40%
08/05 0.0351 8.8106 0.40%
09/08 0.0351 8.7487 0.40%
10/07 0.0351 8.5923 0.41%
11/07 0.0351 8.5614 0.41%
12/07 0.0351 8.6113 0.41%
總計 0.4212 8.6113 4.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
總計 0.3159 8.4496 3.74%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 8.3691 -0.30% 2023/09/07 8.4496 0.30%
2023/09/20 8.3947 0.05% 2023/09/06 8.4242 -0.13%
2023/09/19 8.3907 -0.11% 2023/09/05 8.4351 -0.30%
2023/09/18 8.3997 0.07% 2023/09/01 8.4609 -0.28%
2023/09/15 8.3940 -0.09% 2023/08/31 8.4845 0.08%
2023/09/14 8.4012 -0.15% 2023/08/30 8.4773 -0.02%
2023/09/13 8.4141 -0.06% 2023/08/29 8.4786 0.43%
2023/09/12 8.4191 0.09% 2023/08/28 8.4425 0.18%
2023/09/11 8.4118 -0.13% 2023/08/25 8.4270 0.07%
2023/09/08 8.4231 -0.31% 2023/08/24 8.4209 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 -0.31% -0.38% -0.34% -0.87% -0.35% -3.72% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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