瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8547 -0.1573 -1.96% -5.93% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
總計 0.4212 8.4443 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
總計 0.1404 8.2664 1.70%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 7.8547 -1.96% 2025/04/17 8.1939 0.02%
2025/05/02 8.0120 -2.20% 2025/04/16 8.1924 0.23%
2025/04/30 8.1921 -0.53% 2025/04/15 8.1732 0.24%
2025/04/29 8.2358 -0.27% 2025/04/14 8.1539 0.25%
2025/04/28 8.2584 0.08% 2025/04/11 8.1333 -0.52%
2025/04/25 8.2518 0.33% 2025/04/10 8.1760 -0.61%
2025/04/24 8.2243 0.51% 2025/04/09 8.2263 -0.49%
2025/04/23 8.1823 0.24% 2025/04/08 8.2664 -0.44%
2025/04/22 8.1627 0.24% 2025/04/07 8.3031 -1.35%
2025/04/21 8.1431 -0.62% 2025/04/02 8.4169 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 -1.96% -4.89% -6.68% -6.33% -6.16% -6.68% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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