瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7972 -0.0170 -0.22% -6.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
總計 0.4212 8.4443 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
05/08 0.0351 7.9036 0.44%
總計 0.1755 7.9036 2.22%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7972 -0.22% 2025/05/13 7.8689 0.35%
2025/05/27 7.8142 0.31% 2025/05/12 7.8413 -0.08%
2025/05/23 7.7897 -0.06% 2025/05/09 7.8474 0.05%
2025/05/22 7.7941 -0.02% 2025/05/08 7.8435 -0.76%
2025/05/21 7.7953 -0.53% 2025/05/07 7.9036 0.21%
2025/05/20 7.8366 -0.13% 2025/05/06 7.8869 0.41%
2025/05/19 7.8466 0.11% 2025/05/05 7.8547 -1.96%
2025/05/16 7.8381 0.04% 2025/05/02 8.0120 -2.20%
2025/05/15 7.8351 0.12% 2025/04/30 8.1921 -0.53%
2025/05/14 7.8256 -0.55% 2025/04/29 8.2358 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 -0.22% 0.02% -5.58% -7.17% -7.57% -6.51% -6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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