瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5093 0.0254 0.30% -0.14% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75% 1.04%
含息 - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
06/06 0.0354 8.4099 0.42%
07/08 0.0354 8.4431 0.42%
08/07 0.0354 8.5325 0.41%
09/08 0.0354 8.5921 0.41%
10/08 0.0354 8.5802 0.41%
11/07 0.0354 8.5576 0.41%
12/05 0.0354 8.5544 0.41%
總計 0.4248 8.5544 4.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5359 0.41%
02/06 0.0354 8.5100 0.42%
總計 0.0708 8.5100 0.83%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.5093 0.30% 2026/01/29 8.4899 0.02%
2026/02/11 8.4839 -0.12% 2026/01/28 8.4886 -0.00%
2026/02/10 8.4940 0.20% 2026/01/27 8.4890 -0.06%
2026/02/09 8.4767 0.06% 2026/01/26 8.4939 0.07%
2026/02/06 8.4718 -0.45% 2026/01/23 8.4876 0.01%
2026/02/05 8.5100 0.29% 2026/01/22 8.4865 0.11%
2026/02/04 8.4852 -0.04% 2026/01/21 8.4773 0.25%
2026/02/03 8.4882 0.02% 2026/01/20 8.4560 -0.29%
2026/02/02 8.4861 -0.02% 2026/01/16 8.4808 -0.20%
2026/01/30 8.4874 -0.03% 2026/01/15 8.4979 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 0.30% -0.01% 0.23% -0.28% 0.22% 1.66% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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