瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2424 0.0145 0.18% -3.27% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75% 1.04%
含息 - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
06/06 0.0354 8.4099 0.42%
07/08 0.0354 8.4431 0.42%
08/07 0.0354 8.5325 0.41%
09/08 0.0354 8.5921 0.41%
10/08 0.0354 8.5802 0.41%
11/07 0.0354 8.5576 0.41%
12/05 0.0354 8.5544 0.41%
總計 0.4248 8.5544 4.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5359 0.41%
02/06 0.0354 8.5100 0.42%
03/06 0.0354 8.4870 0.42%
04/09 0.0354 8.4091 0.42%
05/08 0.0354 8.3814 0.42%
06/05 0.0354 8.3574 0.42%
07/08 0.0354 8.3167 0.43%
總計 0.2478 8.3167 2.98%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 8.2424 0.18% 2026/07/14 8.2513 0.09%
2026/07/27 8.2279 0.20% 2026/07/13 8.2439 -0.38%
2026/07/24 8.2113 0.06% 2026/07/09 8.2750 0.11%
2026/07/23 8.2062 -0.27% 2026/07/08 8.2658 -0.61%
2026/07/22 8.2281 -0.14% 2026/07/07 8.3167 -0.38%
2026/07/21 8.2394 -0.17% 2026/07/06 8.3484 0.14%
2026/07/20 8.2536 -0.18% 2026/07/02 8.3366 0.05%
2026/07/17 8.2681 -0.02% 2026/07/01 8.3326 -0.13%
2026/07/16 8.2699 0.04% 2026/06/30 8.3432 -0.28%
2026/07/15 8.2669 0.19% 2026/06/29 8.3664 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 0.18% 0.04% -1.42% -1.57% -2.90% -2.57% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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