瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3619 -0.0106 -0.13% -0.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75%
含息 - - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.6577 0.41%
02/07 0.0354 8.7204 0.41%
03/07 0.0354 8.5288 0.42%
04/12 0.0354 8.6092 0.41%
05/08 0.0354 8.5881 0.41%
06/07 0.0354 8.5278 0.42%
07/10 0.0354 8.4751 0.42%
08/07 0.0354 8.5088 0.42%
09/08 0.0354 8.4233 0.42%
10/06 0.0354 8.2462 0.43%
11/07 0.0354 8.2825 0.43%
12/07 0.0354 8.5355 0.41%
總計 0.4248 8.5355 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
總計 0.177 8.4034 2.11%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.3619 -0.13% 2025/05/13 8.3440 0.08%
2025/05/27 8.3725 0.46% 2025/05/12 8.3377 -0.08%
2025/05/23 8.3341 0.05% 2025/05/09 8.3441 0.05%
2025/05/22 8.3302 0.16% 2025/05/08 8.3399 -0.76%
2025/05/21 8.3171 -0.48% 2025/05/07 8.4034 0.19%
2025/05/20 8.3576 -0.06% 2025/05/06 8.3875 0.16%
2025/05/19 8.3628 0.04% 2025/05/05 8.3745 -0.15%
2025/05/16 8.3592 0.09% 2025/05/02 8.3875 -0.49%
2025/05/15 8.3518 0.31% 2025/04/30 8.4291 -0.14%
2025/05/14 8.3260 -0.22% 2025/04/29 8.4407 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 -0.13% 0.54% -0.78% -1.62% -2.11% -0.68% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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