瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3969 0.0032 0.04% -1.46% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75% 1.04%
含息 - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
06/06 0.0354 8.4099 0.42%
07/08 0.0354 8.4431 0.42%
08/07 0.0354 8.5325 0.41%
09/08 0.0354 8.5921 0.41%
10/08 0.0354 8.5802 0.41%
11/07 0.0354 8.5576 0.41%
12/05 0.0354 8.5544 0.41%
總計 0.4248 8.5544 4.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5359 0.41%
02/06 0.0354 8.5100 0.42%
03/06 0.0354 8.4870 0.42%
04/09 0.0354 8.4091 0.42%
總計 0.1416 8.4091 1.68%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.3969 0.04% 2026/04/10 8.3694 -0.08%
2026/04/23 8.3937 -0.16% 2026/04/09 8.3757 -0.40%
2026/04/22 8.4070 0.09% 2026/04/08 8.4091 0.46%
2026/04/21 8.3994 -0.26% 2026/04/07 8.3706 0.04%
2026/04/20 8.4211 -0.03% 2026/04/02 8.3675 0.14%
2026/04/17 8.4239 0.36% 2026/04/01 8.3558 0.24%
2026/04/16 8.3937 -0.18% 2026/03/31 8.3360 0.32%
2026/04/15 8.4085 -0.11% 2026/03/30 8.3096 0.34%
2026/04/14 8.4174 0.39% 2026/03/27 8.2814 -0.22%
2026/04/13 8.3851 0.19% 2026/03/26 8.2999 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 0.04% -0.32% 0.93% -1.07% -2.26% 0.18% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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