瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0934 -0.0109 -0.13% -1.59% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58%
含息 - - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.7887 0.50%
02/07 0.0355 8.8087 0.40%
03/07 0.0355 8.6228 0.41%
04/12 0.0355 8.6814 0.41%
05/08 0.0355 8.6457 0.41%
06/07 0.0355 8.5988 0.41%
07/10 0.0355 8.5324 0.42%
08/07 0.0355 8.5401 0.42%
09/08 0.0355 8.4533 0.42%
10/06 0.0355 8.2515 0.43%
11/07 0.0355 8.2811 0.43%
12/07 0.0355 8.5037 0.42%
總計 0.4347 8.5037 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
04/09 0.0355 8.1254 0.44%
05/08 0.0355 8.1530 0.44%
總計 0.1775 8.1530 2.18%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0934 -0.13% 2025/05/13 8.0881 0.08%
2025/05/27 8.1043 0.43% 2025/05/12 8.0817 -0.13%
2025/05/23 8.0700 0.02% 2025/05/09 8.0925 0.01%
2025/05/22 8.0685 0.15% 2025/05/08 8.0917 -0.75%
2025/05/21 8.0563 -0.51% 2025/05/07 8.1530 0.22%
2025/05/20 8.0973 -0.06% 2025/05/06 8.1353 0.18%
2025/05/19 8.1021 0.03% 2025/05/05 8.1205 -0.24%
2025/05/16 8.1000 0.07% 2025/05/02 8.1398 -0.58%
2025/05/15 8.0944 0.30% 2025/04/30 8.1869 -0.16%
2025/05/14 8.0698 -0.23% 2025/04/29 8.2001 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 -0.13% 0.46% -1.18% -2.26% -2.91% -2.97% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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