瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0466 0.0224 0.28% -0.48% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58% -1.68%
含息 - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
04/09 0.0355 8.1254 0.44%
05/08 0.0355 8.1530 0.44%
06/06 0.0355 8.1319 0.44%
07/08 0.0355 8.1391 0.44%
08/07 0.0355 8.2084 0.43%
09/08 0.0355 8.2370 0.43%
10/08 0.0355 8.2099 0.43%
11/07 0.0355 8.1672 0.43%
12/05 0.0355 8.1419 0.44%
總計 0.426 8.1419 5.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.0971 0.44%
02/06 0.0355 8.0563 0.44%
總計 0.071 8.0563 0.88%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.0466 0.28% 2026/01/29 8.0393 0.01%
2026/02/11 8.0242 -0.13% 2026/01/28 8.0386 -0.02%
2026/02/10 8.0350 0.18% 2026/01/27 8.0399 -0.05%
2026/02/09 8.0208 0.04% 2026/01/26 8.0440 0.03%
2026/02/06 8.0177 -0.48% 2026/01/23 8.0418 -0.00%
2026/02/05 8.0563 0.28% 2026/01/22 8.0419 0.13%
2026/02/04 8.0342 -0.03% 2026/01/21 8.0313 0.25%
2026/02/03 8.0363 0.01% 2026/01/20 8.0114 -0.31%
2026/02/02 8.0351 -0.04% 2026/01/16 8.0360 -0.20%
2026/01/30 8.0380 -0.02% 2026/01/15 8.0524 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 0.28% -0.12% -0.00% -1.13% -1.43% -1.38% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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