瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2263 0.0024 0.03% 0.03% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58%
含息 - - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.7887 0.50%
02/07 0.0355 8.8087 0.40%
03/07 0.0355 8.6228 0.41%
04/12 0.0355 8.6814 0.41%
05/08 0.0355 8.6457 0.41%
06/07 0.0355 8.5988 0.41%
07/10 0.0355 8.5324 0.42%
08/07 0.0355 8.5401 0.42%
09/08 0.0355 8.4533 0.42%
10/06 0.0355 8.2515 0.43%
11/07 0.0355 8.2811 0.43%
12/07 0.0355 8.5037 0.42%
總計 0.4347 8.5037 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 8.2263 0.03% 2024/12/17 8.2855 -0.07%
2024/12/31 8.2239 -0.15% 2024/12/16 8.2917 0.07%
2024/12/30 8.2359 0.32% 2024/12/13 8.2863 -0.26%
2024/12/27 8.2100 -0.21% 2024/12/12 8.3075 -0.34%
2024/12/26 8.2276 0.11% 2024/12/11 8.3355 -0.13%
2024/12/24 8.2188 0.07% 2024/12/10 8.3463 -0.12%
2024/12/23 8.2128 -0.16% 2024/12/09 8.3561 -0.16%
2024/12/20 8.2258 0.19% 2024/12/06 8.3699 -0.30%
2024/12/19 8.2099 -0.41% 2024/12/05 8.3949 -0.04%
2024/12/18 8.2441 -0.50% 2024/12/04 8.3986 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 0.03% -0.02% -1.84% -3.55% -1.55% -4.19% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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