瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2533 0.0143 0.17% 0.36% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58%
含息 - - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.7887 0.50%
02/07 0.0355 8.8087 0.40%
03/07 0.0355 8.6228 0.41%
04/12 0.0355 8.6814 0.41%
05/08 0.0355 8.6457 0.41%
06/07 0.0355 8.5988 0.41%
07/10 0.0355 8.5324 0.42%
08/07 0.0355 8.5401 0.42%
09/08 0.0355 8.4533 0.42%
10/06 0.0355 8.2515 0.43%
11/07 0.0355 8.2811 0.43%
12/07 0.0355 8.5037 0.42%
總計 0.4347 8.5037 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
總計 0.1065 8.2661 1.29%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.2533 0.17% 2025/03/18 8.2179 0.13%
2025/03/31 8.2390 0.10% 2025/03/17 8.2073 0.09%
2025/03/28 8.2306 0.31% 2025/03/14 8.1996 -0.02%
2025/03/27 8.2052 -0.12% 2025/03/13 8.2014 0.09%
2025/03/26 8.2153 -0.12% 2025/03/12 8.1942 -0.20%
2025/03/25 8.2253 0.05% 2025/03/11 8.2103 -0.38%
2025/03/24 8.2210 -0.19% 2025/03/10 8.2413 0.25%
2025/03/21 8.2366 -0.08% 2025/03/07 8.2206 -0.55%
2025/03/20 8.2429 0.04% 2025/03/06 8.2661 -0.12%
2025/03/19 8.2396 0.26% 2025/03/05 8.2757 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.34% -0.33% 0.36% -3.23% -2.07% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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