瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1047 -0.0104 -0.13% -1.75% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59%
含息 - - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0609 8.5868 0.71%
02/07 0.0609 8.6482 0.70%
03/07 0.0609 8.4664 0.72%
04/12 0.0609 8.5252 0.71%
05/08 0.0609 8.4985 0.72%
06/07 0.0609 8.4439 0.72%
07/10 0.0609 8.3977 0.73%
08/07 0.0609 8.4464 0.72%
09/08 0.0609 8.3830 0.73%
10/06 0.0609 8.2058 0.74%
11/07 0.0609 8.1891 0.74%
12/07 0.0609 8.4534 0.72%
總計 0.7308 8.4534 8.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
總計 0.3045 8.1784 3.72%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1047 -0.13% 2025/05/13 8.1028 0.11%
2025/05/27 8.1151 0.47% 2025/05/12 8.0943 0.01%
2025/05/23 8.0770 -0.01% 2025/05/09 8.0935 0.07%
2025/05/22 8.0778 0.19% 2025/05/08 8.0876 -1.11%
2025/05/21 8.0623 -0.52% 2025/05/07 8.1784 0.21%
2025/05/20 8.1046 -0.08% 2025/05/06 8.1615 0.17%
2025/05/19 8.1114 0.07% 2025/05/05 8.1479 -0.33%
2025/05/16 8.1056 0.08% 2025/05/02 8.1749 -0.62%
2025/05/15 8.0995 0.23% 2025/04/30 8.2257 -0.14%
2025/05/14 8.0807 -0.27% 2025/04/29 8.2376 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 -0.13% 0.53% -1.51% -2.20% -2.78% -1.92% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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