瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0559 -0.0117 -0.15% -0.69% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59% -1.67%
含息 - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96% 7.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
08/07 0.0609 8.2310 0.74%
09/08 0.0609 8.2789 0.74%
10/08 0.0609 8.2386 0.74%
11/07 0.0609 8.2112 0.74%
12/05 0.0609 8.1726 0.75%
總計 0.7308 8.1726 8.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.1231 0.75%
02/06 0.0609 8.0752 0.75%
總計 0.1218 8.0752 1.51%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 8.0559 -0.15% 2026/02/11 8.0065 -0.17%
2026/03/04 8.0676 0.06% 2026/02/10 8.0199 0.11%
2026/03/03 8.0630 0.15% 2026/02/09 8.0111 -0.02%
2026/03/02 8.0513 -0.12% 2026/02/06 8.0126 -0.78%
2026/02/26 8.0611 0.03% 2026/02/05 8.0752 0.44%
2026/02/25 8.0587 -0.07% 2026/02/04 8.0400 -0.05%
2026/02/24 8.0643 -0.06% 2026/02/03 8.0442 0.03%
2026/02/23 8.0693 0.18% 2026/02/02 8.0418 0.08%
2026/02/13 8.0551 0.27% 2026/01/30 8.0356 0.09%
2026/02/12 8.0334 0.34% 2026/01/29 8.0286 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 -0.15% -0.06% -0.24% -0.55% -2.69% -2.81% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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