瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2697 0.0156 0.19% 0.25% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59%
含息 - - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0609 8.5868 0.71%
02/07 0.0609 8.6482 0.70%
03/07 0.0609 8.4664 0.72%
04/12 0.0609 8.5252 0.71%
05/08 0.0609 8.4985 0.72%
06/07 0.0609 8.4439 0.72%
07/10 0.0609 8.3977 0.73%
08/07 0.0609 8.4464 0.72%
09/08 0.0609 8.3830 0.73%
10/06 0.0609 8.2058 0.74%
11/07 0.0609 8.1891 0.74%
12/07 0.0609 8.4534 0.72%
總計 0.7308 8.4534 8.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
總計 0.1827 8.2786 2.21%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.2697 0.19% 2025/03/18 8.2074 0.11%
2025/03/31 8.2541 0.26% 2025/03/17 8.1986 0.14%
2025/03/28 8.2326 0.29% 2025/03/14 8.1868 -0.10%
2025/03/27 8.2092 -0.08% 2025/03/13 8.1953 0.09%
2025/03/26 8.2160 -0.10% 2025/03/12 8.1880 -0.12%
2025/03/25 8.2246 0.07% 2025/03/11 8.1977 -0.36%
2025/03/24 8.2188 -0.20% 2025/03/10 8.2274 0.36%
2025/03/21 8.2349 -0.08% 2025/03/07 8.1977 -0.98%
2025/03/20 8.2414 0.06% 2025/03/06 8.2786 -0.12%
2025/03/19 8.2362 0.35% 2025/03/05 8.2886 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 0.19% 0.55% -0.21% 0.25% -2.83% -1.45% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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