瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1684 -0.0626 -0.76% -0.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59%
含息 - - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0609 8.5868 0.71%
02/07 0.0609 8.6482 0.70%
03/07 0.0609 8.4664 0.72%
04/12 0.0609 8.5252 0.71%
05/08 0.0609 8.4985 0.72%
06/07 0.0609 8.4439 0.72%
07/10 0.0609 8.3977 0.73%
08/07 0.0609 8.4464 0.72%
09/08 0.0609 8.3830 0.73%
10/06 0.0609 8.2058 0.74%
11/07 0.0609 8.1891 0.74%
12/07 0.0609 8.4534 0.72%
總計 0.7308 8.4534 8.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
總計 0.4263 8.1532 5.23%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.1684 -0.76% 2025/07/24 8.1389 0.01%
2025/08/06 8.2310 -0.10% 2025/07/23 8.1380 -0.12%
2025/08/05 8.2392 0.03% 2025/07/22 8.1477 0.42%
2025/08/04 8.2370 0.05% 2025/07/21 8.1140 0.28%
2025/08/01 8.2331 0.58% 2025/07/18 8.0910 0.08%
2025/07/31 8.1858 0.14% 2025/07/17 8.0847 0.01%
2025/07/30 8.1741 -0.21% 2025/07/16 8.0842 0.26%
2025/07/29 8.1909 0.40% 2025/07/15 8.0634 -0.24%
2025/07/28 8.1586 0.00% 2025/07/14 8.0829 0.07%
2025/07/25 8.1585 0.24% 2025/07/11 8.0775 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 -0.76% -0.21% 0.19% -0.12% -0.22% -2.27% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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