瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0613 0.0124 0.15% 0.15% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
總計 0.4212 8.1560 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 8.0613 0.15% 2024/12/17 8.0761 -0.03%
2024/12/31 8.0489 -0.04% 2024/12/16 8.0788 -0.00%
2024/12/30 8.0518 0.33% 2024/12/13 8.0789 -0.24%
2024/12/27 8.0252 -0.18% 2024/12/12 8.0985 -0.34%
2024/12/26 8.0396 0.13% 2024/12/11 8.1260 0.02%
2024/12/24 8.0289 0.06% 2024/12/10 8.1241 -0.11%
2024/12/23 8.0241 -0.19% 2024/12/09 8.1332 -0.09%
2024/12/20 8.0391 0.19% 2024/12/06 8.1405 -0.32%
2024/12/19 8.0237 -0.09% 2024/12/05 8.1665 -0.06%
2024/12/18 8.0311 -0.56% 2024/12/04 8.1713 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 0.15% 0.27% -1.41% -2.24% -0.89% -1.00% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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