瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7620 -0.0196 -0.25% -0.15% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33% -3.42%
含息 - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
12/05 0.0351 7.8003 0.45%
總計 0.4212 7.8003 5.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 7.7953 0.45%
02/06 0.0351 7.7875 0.45%
總計 0.0702 7.7875 0.90%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 7.7620 -0.25% 2026/02/11 7.7405 -0.21%
2026/03/04 7.7816 0.19% 2026/02/10 7.7565 0.15%
2026/03/03 7.7671 0.19% 2026/02/09 7.7451 -0.10%
2026/03/02 7.7520 -0.02% 2026/02/06 7.7532 -0.44%
2026/02/26 7.7538 -0.09% 2026/02/05 7.7875 0.37%
2026/02/25 7.7606 -0.21% 2026/02/04 7.7589 -0.02%
2026/02/24 7.7769 -0.07% 2026/02/03 7.7606 0.02%
2026/02/23 7.7820 0.06% 2026/02/02 7.7593 0.16%
2026/02/13 7.7774 0.21% 2026/01/30 7.7467 0.18%
2026/02/12 7.7608 0.26% 2026/01/29 7.7324 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -0.25% 0.11% -0.33% 0.20% -0.11% -4.04% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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