瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0136 0.0333 0.42% -0.44% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
總計 0.4212 8.1560 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
總計 0.0702 8.0723 0.87%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.0136 0.42% 2025/01/23 8.0047 -0.16%
2025/02/12 7.9803 -0.30% 2025/01/22 8.0175 -0.08%
2025/02/11 8.0047 -0.16% 2025/01/21 8.0243 0.01%
2025/02/10 8.0172 0.15% 2025/01/17 8.0232 0.01%
2025/02/07 8.0051 -0.83% 2025/01/16 8.0226 -0.05%
2025/02/06 8.0723 -0.12% 2025/01/15 8.0263 0.93%
2025/02/05 8.0819 0.13% 2025/01/14 7.9526 -0.23%
2025/02/04 8.0712 0.20% 2025/01/13 7.9710 0.09%
2025/02/03 8.0548 0.61% 2025/01/10 7.9637 -0.35%
2025/01/24 8.0058 0.01% 2025/01/09 7.9916 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 0.42% -0.73% 0.53% -0.67% -2.79% -1.38% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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