瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5101 -0.0163 -0.22% -6.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
總計 0.4212 8.1560 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
總計 0.1755 7.6139 2.30%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5101 -0.22% 2025/05/13 7.5791 0.35%
2025/05/27 7.5264 0.31% 2025/05/12 7.5526 -0.08%
2025/05/23 7.5029 -0.06% 2025/05/09 7.5585 0.05%
2025/05/22 7.5071 -0.02% 2025/05/08 7.5547 -0.78%
2025/05/21 7.5083 -0.53% 2025/05/07 7.6139 0.21%
2025/05/20 7.5481 -0.13% 2025/05/06 7.5978 0.41%
2025/05/19 7.5577 0.11% 2025/05/05 7.5668 -1.96%
2025/05/16 7.5495 0.04% 2025/05/02 7.7183 -2.20%
2025/05/15 7.5466 0.12% 2025/04/30 7.8918 -0.53%
2025/05/14 7.5374 -0.55% 2025/04/29 7.9339 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -0.22% 0.02% -5.60% -7.22% -7.66% -6.69% -6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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