瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1219 0.0152 0.19% 0.91% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
總計 0.4212 8.1560 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
總計 0.1053 8.0854 1.30%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.1219 0.19% 2025/03/18 8.0585 0.11%
2025/03/31 8.1067 0.28% 2025/03/17 8.0493 0.21%
2025/03/28 8.0844 0.30% 2025/03/14 8.0325 -0.02%
2025/03/27 8.0605 -0.11% 2025/03/13 8.0345 0.07%
2025/03/26 8.0692 -0.11% 2025/03/12 8.0288 -0.08%
2025/03/25 8.0783 0.13% 2025/03/11 8.0349 -0.42%
2025/03/24 8.0675 -0.08% 2025/03/10 8.0688 0.37%
2025/03/21 8.0738 -0.13% 2025/03/07 8.0392 -0.57%
2025/03/20 8.0847 -0.01% 2025/03/06 8.0854 -0.04%
2025/03/19 8.0855 0.34% 2025/03/05 8.0890 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 0.19% 0.54% 0.34% 0.91% -1.50% -0.18% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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