瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7653 -0.0098 -0.13% -1.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10%
含息 - - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.1099 0.44%
02/07 0.0354 8.1664 0.43%
03/07 0.0354 7.9849 0.44%
04/12 0.0354 8.0579 0.44%
05/08 0.0354 8.0358 0.44%
06/07 0.0354 7.9772 0.44%
07/10 0.0354 7.9256 0.45%
08/07 0.0354 7.9548 0.45%
09/08 0.0354 7.8727 0.45%
10/06 0.0354 7.7049 0.46%
11/07 0.0354 7.7365 0.46%
12/07 0.0354 7.9704 0.44%
總計 0.4248 7.9704 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
總計 0.177 7.8064 2.27%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7653 -0.13% 2025/05/13 7.7487 0.08%
2025/05/27 7.7751 0.46% 2025/05/12 7.7428 -0.08%
2025/05/23 7.7395 0.05% 2025/05/09 7.7488 0.05%
2025/05/22 7.7359 0.16% 2025/05/08 7.7449 -0.79%
2025/05/21 7.7238 -0.48% 2025/05/07 7.8064 0.19%
2025/05/20 7.7613 -0.06% 2025/05/06 7.7916 0.16%
2025/05/19 7.7661 0.04% 2025/05/05 7.7795 -0.16%
2025/05/16 7.7628 0.09% 2025/05/02 7.7916 -0.49%
2025/05/15 7.7559 0.31% 2025/04/30 7.8303 -0.14%
2025/05/14 7.7320 -0.22% 2025/04/29 7.8410 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -0.13% 0.54% -0.81% -1.71% -2.30% -1.05% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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