瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3750 0.0133 0.18% -4.97% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76% -1.87%
含息 - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37% 3.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
04/09 0.0355 7.8099 0.45%
05/08 0.0355 7.8350 0.45%
06/06 0.0355 7.8134 0.45%
07/08 0.0355 7.8189 0.45%
08/07 0.0355 7.8854 0.45%
09/08 0.0355 7.9115 0.45%
10/08 0.0355 7.8842 0.45%
11/07 0.0355 7.8417 0.45%
12/05 0.0355 7.8160 0.45%
總計 0.426 7.8160 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.7716 0.46%
02/06 0.0355 7.7310 0.46%
03/06 0.0355 7.6932 0.46%
04/09 0.0355 7.5967 0.47%
05/08 0.0355 7.5504 0.47%
06/05 0.0355 7.5113 0.47%
07/08 0.0355 7.4569 0.48%
總計 0.2485 7.4569 3.33%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 7.3750 0.18% 2026/07/14 7.3898 0.08%
2026/07/27 7.3617 0.18% 2026/07/13 7.3837 -0.41%
2026/07/24 7.3485 0.06% 2026/07/09 7.4144 0.08%
2026/07/23 7.3442 -0.28% 2026/07/08 7.4084 -0.65%
2026/07/22 7.3646 -0.12% 2026/07/07 7.4569 -0.39%
2026/07/21 7.3738 -0.19% 2026/07/06 7.4859 0.12%
2026/07/20 7.3875 -0.20% 2026/07/02 7.4766 0.03%
2026/07/17 7.4026 -0.03% 2026/07/01 7.4745 -0.13%
2026/07/16 7.4048 0.01% 2026/06/30 7.4843 -0.29%
2026/07/15 7.4040 0.19% 2026/06/29 7.5063 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 0.18% 0.02% -1.69% -2.35% -4.39% -5.73% -4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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