瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0443 -0.0395 -0.49% -4.14% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -15.13%
含息 - - - - - - - - - -9.76%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
06/07 0.0442 - -
07/08 0.0442 - -
08/06 0.0442 - -
09/08 0.0442 - -
10/07 0.0442 - -
11/05 0.0442 - -
12/07 0.0442 9.8920 0.45%
總計 0.3094 9.8920 3.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0442 9.8110 0.45%
02/11 0.0442 9.4989 0.47%
03/07 0.0442 9.4753 0.47%
04/11 0.0442 9.1220 0.48%
05/09 0.0442 8.8589 0.50%
06/08 0.0442 8.8831 0.50%
07/08 0.0442 8.6874 0.51%
08/05 0.0442 8.8105 0.50%
09/08 0.0442 8.6240 0.51%
10/07 0.0442 8.3889 0.53%
11/07 0.0442 8.2832 0.53%
12/07 0.0442 8.5213 0.52%
總計 0.5304 8.5213 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
總計 0.3282 8.1503 4.03%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 8.0443 -0.49% 2023/09/07 8.1503 0.24%
2023/09/20 8.0838 0.08% 2023/09/06 8.1309 -0.25%
2023/09/19 8.0776 -0.12% 2023/09/05 8.1509 -0.28%
2023/09/18 8.0870 0.02% 2023/09/01 8.1741 -0.33%
2023/09/15 8.0855 -0.14% 2023/08/31 8.2011 0.07%
2023/09/14 8.0965 -0.02% 2023/08/30 8.1955 0.05%
2023/09/13 8.0980 -0.08% 2023/08/29 8.1913 0.45%
2023/09/12 8.1042 -0.02% 2023/08/28 8.1547 0.11%
2023/09/11 8.1057 -0.18% 2023/08/25 8.1458 -0.02%
2023/09/08 8.1204 -0.37% 2023/08/24 8.1474 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 -0.49% -0.64% -0.62% -2.96% -2.75% -5.33% -4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)