瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5744 -0.0300 -0.39% -2.40% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76% -1.87%
含息 - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37% 3.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
04/09 0.0355 7.8099 0.45%
05/08 0.0355 7.8350 0.45%
06/06 0.0355 7.8134 0.45%
07/08 0.0355 7.8189 0.45%
08/07 0.0355 7.8854 0.45%
09/08 0.0355 7.9115 0.45%
10/08 0.0355 7.8842 0.45%
11/07 0.0355 7.8417 0.45%
12/05 0.0355 7.8160 0.45%
總計 0.426 7.8160 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.7716 0.46%
02/06 0.0355 7.7310 0.46%
03/06 0.0355 7.6932 0.46%
總計 0.1065 7.6932 1.38%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.5744 -0.39% 2026/02/25 7.7305 -0.03%
2026/03/11 7.6044 -0.44% 2026/02/24 7.7326 -0.08%
2026/03/10 7.6380 -0.16% 2026/02/23 7.7387 0.09%
2026/03/09 7.6499 0.09% 2026/02/13 7.7319 0.15%
2026/03/06 7.6427 -0.66% 2026/02/12 7.7202 0.28%
2026/03/05 7.6932 -0.25% 2026/02/11 7.6988 -0.13%
2026/03/04 7.7126 0.04% 2026/02/10 7.7091 0.18%
2026/03/03 7.7094 -0.05% 2026/02/09 7.6955 0.04%
2026/03/02 7.7136 -0.25% 2026/02/06 7.6925 -0.50%
2026/02/26 7.7326 0.03% 2026/02/05 7.7310 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 -0.39% -1.54% -1.89% -2.27% -4.08% -3.83% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)