瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0876 0.0016 0.02% -2.61% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.13% -1.04%
含息 - - - - - - - - -9.76% 4.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0442 9.8110 0.45%
02/11 0.0442 9.4989 0.47%
03/07 0.0442 9.4753 0.47%
04/11 0.0442 9.1220 0.48%
05/09 0.0442 8.8589 0.50%
06/08 0.0442 8.8831 0.50%
07/08 0.0442 8.6874 0.51%
08/05 0.0442 8.8105 0.50%
09/08 0.0442 8.6240 0.51%
10/07 0.0442 8.3889 0.53%
11/07 0.0442 8.2832 0.53%
12/07 0.0442 8.5213 0.52%
總計 0.5304 8.5213 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
10/06 0.0355 7.9545 0.45%
11/07 0.0355 7.9818 0.44%
12/07 0.0355 8.1951 0.43%
總計 0.4347 8.1951 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
總計 0.213 8.1139 2.63%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 8.0876 0.02% 2024/06/05 8.1175 0.16%
2024/06/20 8.0860 -0.22% 2024/06/04 8.1048 0.23%
2024/06/18 8.1038 0.30% 2024/06/03 8.0866 0.42%
2024/06/17 8.0796 -0.29% 2024/05/31 8.0531 0.33%
2024/06/14 8.1028 -0.01% 2024/05/30 8.0270 0.26%
2024/06/13 8.1037 0.30% 2024/05/29 8.0059 -0.31%
2024/06/12 8.0795 0.37% 2024/05/28 8.0306 -0.26%
2024/06/11 8.0497 0.17% 2024/05/24 8.0513 0.05%
2024/06/07 8.0363 -0.96% 2024/05/23 8.0476 -0.22%
2024/06/06 8.1139 -0.04% 2024/05/22 8.0654 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 0.02% -0.19% 0.19% -0.70% -2.47% -2.44% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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