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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9574 |
0.0139 |
0.16% |
0.22% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
8.9574 |
0.16% |
2026/07/14 |
8.9789 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
8.9435 |
0.07% |
2026/07/13 |
8.9693 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
8.9370 |
0.28% |
2026/07/09 |
8.9836 |
0.34% |
| 2026/07/23 |
8.9120 |
-0.64% |
2026/07/08 |
8.9536 |
-0.46% |
| 2026/07/22 |
8.9692 |
-0.07% |
2026/07/07 |
8.9949 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
8.9757 |
0.03% |
2026/07/06 |
8.9885 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
8.9732 |
-0.21% |
2026/07/03 |
8.9831 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
8.9920 |
0.05% |
2026/07/02 |
8.9800 |
0.20% |
| 2026/07/16 |
8.9876 |
0.05% |
2026/07/01 |
8.9621 |
-0.21% |
| 2026/07/15 |
8.9832 |
0.05% |
2026/06/30 |
8.9812 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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