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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9427 |
0.0175 |
0.20% |
2.41% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.9427 |
0.20% |
2025/03/18 |
8.9241 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
8.9252 |
0.13% |
2025/03/17 |
8.9206 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
8.9136 |
-0.09% |
2025/03/14 |
8.9085 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
8.9216 |
-0.27% |
2025/03/13 |
8.9118 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
8.9458 |
0.09% |
2025/03/12 |
8.9203 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
8.9378 |
-0.13% |
2025/03/11 |
8.9263 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
8.9490 |
-0.01% |
2025/03/10 |
8.9261 |
0.12% |
| 2025/03/21 |
8.9499 |
0.02% |
2025/03/07 |
8.9154 |
-0.05% |
| 2025/03/20 |
8.9480 |
0.15% |
2025/03/06 |
8.9203 |
-0.06% |
| 2025/03/19 |
8.9349 |
0.12% |
2025/03/05 |
8.9255 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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