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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0046 |
0.0136 |
0.15% |
0.75% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.0046 |
0.15% |
2026/01/29 |
8.9645 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
8.9910 |
-0.15% |
2026/01/28 |
8.9647 |
-0.33% |
| 2026/02/10 |
9.0042 |
0.18% |
2026/01/27 |
8.9943 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
8.9876 |
0.06% |
2026/01/26 |
8.9794 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
8.9819 |
0.10% |
2026/01/23 |
8.9630 |
0.12% |
| 2026/02/05 |
8.9733 |
0.12% |
2026/01/22 |
8.9521 |
0.24% |
| 2026/02/04 |
8.9629 |
-0.15% |
2026/01/21 |
8.9308 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
8.9765 |
-0.02% |
2026/01/20 |
8.9252 |
-0.20% |
| 2026/02/02 |
8.9781 |
0.05% |
2026/01/16 |
8.9432 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
8.9738 |
0.10% |
2026/01/15 |
8.9518 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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