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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5939 |
-0.0056 |
-0.07% |
-1.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.5939 |
-0.07% |
2025/07/23 |
8.4820 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
8.5995 |
0.18% |
2025/07/22 |
8.4887 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
8.5839 |
0.10% |
2025/07/21 |
8.4813 |
0.39% |
| 2025/08/04 |
8.5749 |
0.44% |
2025/07/18 |
8.4486 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
8.5372 |
0.33% |
2025/07/17 |
8.4402 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
8.5089 |
-0.13% |
2025/07/16 |
8.4442 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
8.5196 |
0.32% |
2025/07/15 |
8.4181 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
8.4928 |
-0.02% |
2025/07/14 |
8.4367 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
8.4943 |
0.15% |
2025/07/11 |
8.4302 |
-0.20% |
| 2025/07/24 |
8.4818 |
-0.00% |
2025/07/10 |
8.4468 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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