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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7057 |
0.0163 |
0.19% |
-0.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.7057 |
0.19% |
2025/08/13 |
8.6291 |
0.28% |
| 2025/08/27 |
8.6894 |
-0.00% |
2025/08/12 |
8.6052 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
8.6895 |
-0.08% |
2025/08/11 |
8.5890 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
8.6964 |
0.38% |
2025/08/08 |
8.5866 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
8.6634 |
0.13% |
2025/08/07 |
8.5939 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
8.6518 |
0.28% |
2025/08/06 |
8.5995 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
8.6275 |
0.16% |
2025/08/05 |
8.5839 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
8.6141 |
-0.12% |
2025/08/04 |
8.5749 |
0.44% |
| 2025/08/15 |
8.6248 |
0.06% |
2025/07/31 |
8.5372 |
0.33% |
| 2025/08/14 |
8.6195 |
-0.11% |
2025/07/30 |
8.5089 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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