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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8816 |
-0.0125 |
-0.14% |
1.71% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
8.8816 |
-0.14% |
2025/11/20 |
8.8462 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
8.8941 |
-0.10% |
2025/11/19 |
8.8422 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
8.9029 |
0.10% |
2025/11/18 |
8.8389 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
8.8941 |
0.02% |
2025/11/17 |
8.8519 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
8.8921 |
-0.18% |
2025/11/14 |
8.8513 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
8.9083 |
0.15% |
2025/11/13 |
8.8563 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
8.8950 |
0.04% |
2025/11/12 |
8.8595 |
0.34% |
| 2025/11/25 |
8.8917 |
0.24% |
2025/11/10 |
8.8296 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
8.8701 |
0.10% |
2025/11/07 |
8.8333 |
0.16% |
| 2025/11/21 |
8.8612 |
0.17% |
2025/11/06 |
8.8192 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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