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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7641 |
0.0012 |
0.01% |
0.37% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.7641 |
0.01% |
2025/09/22 |
8.7347 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
8.7629 |
-0.06% |
2025/09/19 |
8.7318 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
8.7678 |
0.12% |
2025/09/18 |
8.7324 |
-0.07% |
| 2025/10/02 |
8.7573 |
-0.03% |
2025/09/17 |
8.7387 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
8.7601 |
-0.01% |
2025/09/16 |
8.7406 |
-0.12% |
| 2025/09/30 |
8.7611 |
0.10% |
2025/09/15 |
8.7513 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
8.7526 |
0.28% |
2025/09/12 |
8.7392 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
8.7282 |
-0.12% |
2025/09/11 |
8.7644 |
0.34% |
| 2025/09/24 |
8.7383 |
-0.05% |
2025/09/10 |
8.7346 |
-0.08% |
| 2025/09/23 |
8.7424 |
0.09% |
2025/09/09 |
8.7414 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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