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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9704 |
-0.0270 |
-0.30% |
0.37% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
8.9704 |
-0.30% |
2026/02/11 |
8.9910 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
8.9974 |
0.32% |
2026/02/10 |
9.0042 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
8.9689 |
-0.17% |
2026/02/09 |
8.9876 |
0.06% |
| 2026/03/02 |
8.9845 |
-0.20% |
2026/02/06 |
8.9819 |
0.10% |
| 2026/02/26 |
9.0028 |
-0.11% |
2026/02/05 |
8.9733 |
0.12% |
| 2026/02/25 |
9.0131 |
-0.15% |
2026/02/04 |
8.9629 |
-0.15% |
| 2026/02/24 |
9.0268 |
-0.03% |
2026/02/03 |
8.9765 |
-0.02% |
| 2026/02/23 |
9.0294 |
0.12% |
2026/02/02 |
8.9781 |
0.05% |
| 2026/02/13 |
9.0183 |
0.15% |
2026/01/30 |
8.9738 |
0.10% |
| 2026/02/12 |
9.0046 |
0.15% |
2026/01/29 |
8.9645 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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