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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0483 |
0.0169 |
0.19% |
4.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.0483 |
0.19% |
2025/08/13 |
9.0527 |
0.39% |
| 2025/08/27 |
9.0314 |
-0.04% |
2025/08/12 |
9.0174 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
9.0349 |
-0.04% |
2025/08/11 |
9.0165 |
-0.05% |
| 2025/08/22 |
9.0382 |
0.28% |
2025/08/08 |
9.0210 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
9.0131 |
-0.17% |
2025/08/07 |
9.0325 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
9.0287 |
-0.02% |
2025/08/06 |
9.0144 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
9.0302 |
0.06% |
2025/08/05 |
9.0067 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
9.0250 |
-0.18% |
2025/08/04 |
8.9975 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
9.0412 |
0.03% |
2025/07/31 |
8.9568 |
0.02% |
| 2025/08/14 |
9.0382 |
-0.16% |
2025/07/30 |
8.9554 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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