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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8204 |
-0.0100 |
-0.11% |
1.69% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.8204 |
-0.11% |
2025/04/16 |
8.7251 |
0.20% |
| 2025/05/02 |
8.8304 |
-0.01% |
2025/04/15 |
8.7076 |
0.56% |
| 2025/04/30 |
8.8317 |
-0.13% |
2025/04/14 |
8.6593 |
0.15% |
| 2025/04/29 |
8.8432 |
0.15% |
2025/04/11 |
8.6460 |
-0.16% |
| 2025/04/28 |
8.8298 |
0.24% |
2025/04/10 |
8.6599 |
0.06% |
| 2025/04/25 |
8.8088 |
0.36% |
2025/04/09 |
8.6543 |
-0.42% |
| 2025/04/24 |
8.7773 |
0.33% |
2025/04/08 |
8.6907 |
-1.38% |
| 2025/04/23 |
8.7481 |
0.01% |
2025/04/07 |
8.8121 |
-0.61% |
| 2025/04/22 |
8.7476 |
0.04% |
2025/04/02 |
8.8666 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
8.7444 |
0.22% |
2025/04/01 |
8.8573 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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