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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8739 |
-0.0076 |
-0.10% |
-1.01% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
7.8739 |
-0.10% |
2023/09/07 |
7.8886 |
-0.04% |
| 2023/09/20 |
7.8815 |
-0.12% |
2023/09/06 |
7.8919 |
-0.22% |
| 2023/09/19 |
7.8906 |
-0.07% |
2023/09/05 |
7.9090 |
-0.08% |
| 2023/09/18 |
7.8962 |
-0.03% |
2023/09/01 |
7.9157 |
0.27% |
| 2023/09/15 |
7.8987 |
0.17% |
2023/08/31 |
7.8944 |
0.16% |
| 2023/09/14 |
7.8854 |
-0.11% |
2023/08/30 |
7.8814 |
0.33% |
| 2023/09/13 |
7.8942 |
0.02% |
2023/08/29 |
7.8553 |
0.07% |
| 2023/09/12 |
7.8930 |
-0.04% |
2023/08/25 |
7.8500 |
0.00% |
| 2023/09/11 |
7.8962 |
0.01% |
2023/08/24 |
7.8499 |
0.28% |
| 2023/09/08 |
7.8957 |
0.09% |
2023/08/23 |
7.8282 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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