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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9743 |
0.0090 |
0.10% |
3.46% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
8.9743 |
0.10% |
2025/06/13 |
8.8928 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
8.9653 |
0.10% |
2025/06/12 |
8.9119 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
8.9560 |
0.26% |
2025/06/11 |
8.8818 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
8.9330 |
-0.01% |
2025/06/10 |
8.8655 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
8.9336 |
0.31% |
2025/06/06 |
8.8618 |
-0.11% |
| 2025/06/23 |
8.9062 |
0.21% |
2025/06/05 |
8.8716 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
8.8874 |
-0.14% |
2025/06/04 |
8.8732 |
0.20% |
| 2025/06/18 |
8.8998 |
0.04% |
2025/06/03 |
8.8556 |
-0.02% |
| 2025/06/17 |
8.8959 |
-0.03% |
2025/06/02 |
8.8574 |
0.37% |
| 2025/06/16 |
8.8982 |
0.06% |
2025/05/28 |
8.8249 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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