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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5481 |
0.0122 |
0.14% |
3.53% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
8.5481 |
0.14% |
2024/07/09 |
8.4991 |
0.06% |
| 2024/07/22 |
8.5359 |
-0.12% |
2024/07/08 |
8.4936 |
0.24% |
| 2024/07/19 |
8.5460 |
-0.06% |
2024/07/05 |
8.4730 |
0.50% |
| 2024/07/18 |
8.5511 |
-0.10% |
2024/07/03 |
8.4310 |
0.20% |
| 2024/07/17 |
8.5598 |
0.16% |
2024/07/02 |
8.4140 |
-0.21% |
| 2024/07/16 |
8.5459 |
-0.08% |
2024/07/01 |
8.4314 |
-0.32% |
| 2024/07/15 |
8.5528 |
0.13% |
2024/06/28 |
8.4584 |
0.05% |
| 2024/07/12 |
8.5417 |
0.37% |
2024/06/27 |
8.4540 |
-0.13% |
| 2024/07/11 |
8.5098 |
0.14% |
2024/06/26 |
8.4654 |
-0.05% |
| 2024/07/10 |
8.4979 |
-0.01% |
2024/06/25 |
8.4693 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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