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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2158 |
-0.0070 |
-0.08% |
-0.04% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
9.2158 |
-0.08% |
2026/04/27 |
9.2206 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
9.2228 |
-0.22% |
2026/04/24 |
9.2393 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
9.2428 |
-0.16% |
2026/04/23 |
9.2496 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
9.2579 |
0.07% |
2026/04/22 |
9.2495 |
-0.04% |
| 2026/05/07 |
9.2511 |
0.02% |
2026/04/21 |
9.2536 |
-0.11% |
| 2026/05/06 |
9.2494 |
0.29% |
2026/04/20 |
9.2635 |
-0.02% |
| 2026/05/05 |
9.2225 |
0.22% |
2026/04/17 |
9.2649 |
0.20% |
| 2026/04/30 |
9.2023 |
0.10% |
2026/04/16 |
9.2461 |
0.02% |
| 2026/04/29 |
9.1932 |
-0.12% |
2026/04/15 |
9.2438 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
9.2042 |
-0.18% |
2026/04/14 |
9.2381 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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