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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1762 |
-0.0022 |
-0.02% |
5.79% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.1762 |
-0.02% |
2025/11/20 |
9.1283 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
9.1784 |
-0.08% |
2025/11/19 |
9.1288 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
9.1861 |
0.24% |
2025/11/18 |
9.1296 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
9.1640 |
-0.01% |
2025/11/17 |
9.1476 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
9.1648 |
-0.19% |
2025/11/14 |
9.1511 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
9.1821 |
0.09% |
2025/11/13 |
9.1647 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
9.1741 |
0.16% |
2025/11/12 |
9.1695 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
9.1594 |
0.28% |
2025/11/10 |
9.1459 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
9.1340 |
0.06% |
2025/11/07 |
9.1440 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
9.1284 |
0.00% |
2025/11/06 |
9.1422 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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