瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8739 -0.0076 -0.10% -1.01% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -13.76%

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 7.8739 -0.10% 2023/09/07 7.8886 -0.04%
2023/09/20 7.8815 -0.12% 2023/09/06 7.8919 -0.22%
2023/09/19 7.8906 -0.07% 2023/09/05 7.9090 -0.08%
2023/09/18 7.8962 -0.03% 2023/09/01 7.9157 0.27%
2023/09/15 7.8987 0.17% 2023/08/31 7.8944 0.16%
2023/09/14 7.8854 -0.11% 2023/08/30 7.8814 0.33%
2023/09/13 7.8942 0.02% 2023/08/29 7.8553 0.07%
2023/09/12 7.8930 -0.04% 2023/08/25 7.8500 0.00%
2023/09/11 7.8962 0.01% 2023/08/24 7.8499 0.28%
2023/09/08 7.8957 0.09% 2023/08/23 7.8282 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/美元 -0.10% -0.15% 0.61% -1.83% -2.48% 1.89% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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