瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4522 0.0194 0.23% 2.37% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.76% 3.80%

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 8.4522 0.23% 2024/05/29 8.3749 -0.25%
2024/06/12 8.4328 0.25% 2024/05/28 8.3961 0.04%
2024/06/11 8.4118 -0.16% 2024/05/24 8.3929 -0.15%
2024/06/07 8.4254 -0.30% 2024/05/23 8.4051 -0.05%
2024/06/06 8.4505 0.13% 2024/05/22 8.4091 -0.10%
2024/06/05 8.4399 0.14% 2024/05/21 8.4174 -0.03%
2024/06/04 8.4278 0.24% 2024/05/17 8.4203 0.05%
2024/06/03 8.4076 0.38% 2024/05/16 8.4165 0.42%
2024/05/31 8.3756 0.17% 2024/05/15 8.3813 0.22%
2024/05/30 8.3617 -0.16% 2024/05/14 8.3630 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/美元 0.23% 0.02% 1.13% 1.04% 4.33% 5.78% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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