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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1511 |
-0.0136 |
-0.15% |
5.50% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
9.1511 |
-0.15% |
2025/10/30 |
9.1706 |
-0.35% |
| 2025/11/13 |
9.1647 |
-0.05% |
2025/10/29 |
9.2024 |
-0.02% |
| 2025/11/12 |
9.1695 |
0.26% |
2025/10/28 |
9.2045 |
0.06% |
| 2025/11/10 |
9.1459 |
0.02% |
2025/10/27 |
9.1986 |
0.22% |
| 2025/11/07 |
9.1440 |
0.02% |
2025/10/23 |
9.1781 |
0.02% |
| 2025/11/06 |
9.1422 |
0.15% |
2025/10/22 |
9.1766 |
-0.10% |
| 2025/11/05 |
9.1288 |
-0.23% |
2025/10/21 |
9.1861 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
9.1495 |
0.00% |
2025/10/20 |
9.1744 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
9.1495 |
-0.07% |
2025/10/17 |
9.1643 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
9.1559 |
-0.16% |
2025/10/16 |
9.1703 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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