|
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6548 |
0.0013 |
0.02% |
4.82% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
8.6548 |
0.02% |
2024/12/09 |
8.7930 |
0.11% |
| 2024/12/20 |
8.6535 |
-0.31% |
2024/12/06 |
8.7837 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
8.6800 |
-0.61% |
2024/12/05 |
8.7755 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
8.7331 |
-0.01% |
2024/12/04 |
8.7628 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
8.7343 |
-0.02% |
2024/12/03 |
8.7661 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
8.7359 |
-0.22% |
2024/12/02 |
8.7610 |
0.18% |
| 2024/12/13 |
8.7549 |
-0.30% |
2024/11/29 |
8.7454 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
8.7815 |
-0.05% |
2024/11/27 |
8.7247 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
8.7858 |
0.02% |
2024/11/26 |
8.7241 |
0.38% |
| 2024/12/10 |
8.7844 |
-0.10% |
2024/11/25 |
8.6908 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
