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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1742 |
0.0074 |
0.08% |
-0.49% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
9.1742 |
0.08% |
2026/07/14 |
9.2215 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
9.1668 |
0.12% |
2026/07/13 |
9.2121 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
9.1558 |
0.15% |
2026/07/09 |
9.2243 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
9.1420 |
-0.48% |
2026/07/08 |
9.2133 |
-0.30% |
| 2026/07/22 |
9.1859 |
-0.14% |
2026/07/07 |
9.2407 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
9.1985 |
-0.09% |
2026/07/06 |
9.2510 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
9.2067 |
-0.13% |
2026/07/03 |
9.2586 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
9.2190 |
-0.01% |
2026/07/02 |
9.2586 |
0.16% |
| 2026/07/16 |
9.2201 |
-0.04% |
2026/07/01 |
9.2438 |
-0.26% |
| 2026/07/15 |
9.2240 |
0.03% |
2026/06/30 |
9.2680 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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