瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4687 -0.0193 -0.26% -0.05% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% -2.61% 1.59%
含息 - - - - - - - -10.74% 1.68% 5.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
10/06 0.027 7.1649 0.38%
11/08 0.027 7.2012 0.37%
12/07 0.027 7.3180 0.37%
總計 0.324 7.3180 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
總計 0.32383 7.5603 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
總計 0.05396 7.5304 0.72%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.4687 -0.26% 2025/01/23 7.4523 -0.11%
2025/02/12 7.4880 0.04% 2025/01/22 7.4607 0.13%
2025/02/11 7.4851 -0.09% 2025/01/21 7.4507 -0.18%
2025/02/10 7.4920 -0.02% 2025/01/17 7.4640 0.19%
2025/02/07 7.4934 -0.49% 2025/01/16 7.4501 0.13%
2025/02/06 7.5304 0.31% 2025/01/15 7.4404 0.50%
2025/02/05 7.5071 0.12% 2025/01/14 7.4031 -0.39%
2025/02/04 7.4982 0.03% 2025/01/13 7.4322 -0.08%
2025/02/03 7.4959 0.73% 2025/01/10 7.4382 -0.06%
2025/01/24 7.4414 -0.15% 2025/01/09 7.4427 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 -0.26% -0.82% 0.49% -0.50% -1.15% 1.50% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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