瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3158 0.0110 0.15% 0.01% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% -2.61% 1.59% -2.10%
含息 - - - - - - -10.74% 1.68% 5.99% 2.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
總計 0.32383 7.5603 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
03/07 0.02698 7.5784 0.36%
04/09 0.02698 7.4058 0.36%
05/08 0.02698 7.1596 0.38%
06/06 0.02698 7.1213 0.38%
07/08 0.02698 7.0631 0.38%
08/08 0.02698 7.1662 0.38%
09/08 0.02698 7.2775 0.37%
10/08 0.02698 7.2526 0.37%
11/07 0.02698 7.2721 0.37%
12/05 0.02698 7.3066 0.37%
總計 0.32376 7.3066 4.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02698 7.3143 0.37%
02/06 0.02698 7.3174 0.37%
總計 0.05396 7.3174 0.74%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.3158 0.15% 2026/01/29 7.3103 -0.00%
2026/02/11 7.3048 -0.15% 2026/01/28 7.3104 -0.33%
2026/02/10 7.3156 0.18% 2026/01/27 7.3345 0.17%
2026/02/09 7.3021 0.06% 2026/01/26 7.3224 0.18%
2026/02/06 7.2975 -0.27% 2026/01/23 7.3090 0.12%
2026/02/05 7.3174 0.12% 2026/01/22 7.3001 0.24%
2026/02/04 7.3089 -0.15% 2026/01/21 7.2827 0.06%
2026/02/03 7.3200 -0.02% 2026/01/20 7.2782 -0.20%
2026/02/02 7.3213 0.05% 2026/01/16 7.2928 -0.10%
2026/01/30 7.3178 0.10% 2026/01/15 7.2999 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 0.15% -0.02% 0.30% 0.52% 2.34% -2.30% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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