瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2321 0.0136 0.19% -3.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% -2.61% 1.59%
含息 - - - - - - - -10.74% 1.68% 5.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
10/06 0.027 7.1649 0.38%
11/08 0.027 7.2012 0.37%
12/07 0.027 7.3180 0.37%
總計 0.324 7.3180 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
總計 0.32383 7.5603 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
03/07 0.02698 7.5784 0.36%
04/09 0.02698 7.4058 0.36%
05/08 0.02698 7.1596 0.38%
06/06 0.02698 7.1213 0.38%
07/08 0.02698 7.0631 0.38%
08/08 0.02698 7.1662 0.38%
總計 0.21584 7.1662 3.01%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.2321 0.19% 2025/08/13 7.1685 0.28%
2025/08/27 7.2185 -0.00% 2025/08/12 7.1486 0.19%
2025/08/26 7.2186 -0.08% 2025/08/11 7.1352 0.03%
2025/08/22 7.2243 0.38% 2025/08/08 7.1331 -0.46%
2025/08/21 7.1969 0.13% 2025/08/07 7.1662 -0.06%
2025/08/20 7.1873 0.28% 2025/08/06 7.1708 0.18%
2025/08/19 7.1671 0.16% 2025/08/05 7.1578 0.10%
2025/08/18 7.1559 -0.12% 2025/08/04 7.1503 0.44%
2025/08/15 7.1648 0.06% 2025/07/31 7.1189 0.33%
2025/08/14 7.1605 -0.11% 2025/07/30 7.0953 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 0.19% 0.49% 2.12% 2.06% -4.52% -4.42% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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