瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1423 0.0111 0.16% -2.36% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% -2.61% 1.59% -2.10%
含息 - - - - - - -10.74% 1.68% 5.99% 2.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
總計 0.32383 7.5603 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
03/07 0.02698 7.5784 0.36%
04/09 0.02698 7.4058 0.36%
05/08 0.02698 7.1596 0.38%
06/06 0.02698 7.1213 0.38%
07/08 0.02698 7.0631 0.38%
08/08 0.02698 7.1662 0.38%
09/08 0.02698 7.2775 0.37%
10/08 0.02698 7.2526 0.37%
11/07 0.02698 7.2721 0.37%
12/05 0.02698 7.3066 0.37%
總計 0.32376 7.3066 4.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02698 7.3143 0.37%
02/06 0.02698 7.3174 0.37%
03/06 0.02698 7.2881 0.37%
04/09 0.02698 7.2218 0.37%
05/11 0.02698 7.2049 0.37%
06/05 0.02698 7.1641 0.38%
07/07 0.02698 7.1941 0.38%
總計 0.18886 7.1941 2.63%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 7.1423 0.16% 2026/07/14 7.1595 0.11%
2026/07/27 7.1312 0.07% 2026/07/13 7.1518 -0.16%
2026/07/24 7.1260 0.28% 2026/07/09 7.1632 0.33%
2026/07/23 7.1061 -0.64% 2026/07/08 7.1393 -0.46%
2026/07/22 7.1517 -0.07% 2026/07/07 7.1722 -0.30%
2026/07/21 7.1569 0.03% 2026/07/06 7.1941 0.06%
2026/07/20 7.1549 -0.21% 2026/07/03 7.1897 0.03%
2026/07/17 7.1699 0.05% 2026/07/02 7.1873 0.20%
2026/07/16 7.1664 0.05% 2026/07/01 7.1729 -0.21%
2026/07/15 7.1629 0.05% 2026/06/30 7.1883 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 0.16% -0.20% -0.66% -0.44% -2.30% 0.85% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)