瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1477 -0.0311 -0.43% -2.29% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% -2.61% 1.59% -2.10%
含息 - - - - - - -10.74% 1.68% 5.99% 2.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
總計 0.32383 7.5603 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
03/07 0.02698 7.5784 0.36%
04/09 0.02698 7.4058 0.36%
05/08 0.02698 7.1596 0.38%
06/06 0.02698 7.1213 0.38%
07/08 0.02698 7.0631 0.38%
08/08 0.02698 7.1662 0.38%
09/08 0.02698 7.2775 0.37%
10/08 0.02698 7.2526 0.37%
11/07 0.02698 7.2721 0.37%
12/05 0.02698 7.3066 0.37%
總計 0.32376 7.3066 4.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02698 7.3143 0.37%
02/06 0.02698 7.3174 0.37%
03/06 0.02698 7.2881 0.37%
總計 0.08094 7.2881 1.11%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 7.1477 -0.43% 2026/03/12 7.2149 -0.16%
2026/03/25 7.1788 0.43% 2026/03/11 7.2265 -0.46%
2026/03/24 7.1480 0.13% 2026/03/10 7.2597 0.31%
2026/03/23 7.1387 -0.23% 2026/03/09 7.2374 -0.16%
2026/03/20 7.1554 -0.42% 2026/03/06 7.2487 -0.54%
2026/03/19 7.1853 0.03% 2026/03/05 7.2881 -0.30%
2026/03/18 7.1833 -0.18% 2026/03/04 7.3100 0.32%
2026/03/17 7.1966 0.11% 2026/03/03 7.2869 -0.17%
2026/03/16 7.1889 0.13% 2026/03/02 7.2996 -0.20%
2026/03/13 7.1793 -0.49% 2026/02/26 7.3144 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 -0.43% -0.52% -2.28% -2.18% -1.33% -5.61% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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