瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2790 0.0037 0.05% -3.62% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -14.46%
含息 - - - - - - - - - -10.74%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/07 0.03235 - -
06/07 0.0322 - -
07/08 0.03235 - -
08/06 0.03185 - -
09/08 0.0318 - -
10/07 0.031 - -
11/08 0.0298 - -
12/07 0.0295 8.8676 0.33%
總計 0.25085 8.8676 2.83%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0295 8.7432 0.34%
02/11 0.0287 8.5862 0.33%
03/07 0.027 7.9930 0.34%
04/11 0.027 8.2697 0.33%
05/10 0.027 8.0938 0.33%
06/10 0.027 7.9300 0.34%
07/08 0.027 7.5576 0.36%
08/05 0.027 7.5140 0.36%
09/08 0.027 7.5734 0.36%
10/07 0.027 7.3229 0.37%
11/08 0.027 7.0019 0.39%
12/07 0.027 7.5302 0.36%
總計 0.3282 7.5302 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
總計 0.243 7.3121 3.32%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 7.2790 0.05% 2023/09/07 7.3121 -0.00%
2023/09/20 7.2753 -0.10% 2023/09/06 7.3124 -0.10%
2023/09/19 7.2828 -0.03% 2023/09/05 7.3199 -0.05%
2023/09/18 7.2850 0.02% 2023/09/01 7.3239 0.28%
2023/09/15 7.2839 0.19% 2023/08/31 7.3034 0.15%
2023/09/14 7.2702 -0.19% 2023/08/30 7.2928 0.28%
2023/09/13 7.2839 -0.10% 2023/08/29 7.2723 0.09%
2023/09/12 7.2909 0.04% 2023/08/25 7.2655 0.03%
2023/09/11 7.2878 -0.07% 2023/08/24 7.2632 0.12%
2023/09/08 7.2928 -0.26% 2023/08/23 7.2544 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 0.05% 0.12% 0.32% -1.76% -3.45% -3.57% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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