瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3000 0.0058 0.08% -3.01% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51% 1.72%
含息 - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96% 6.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
07/08 0.02729 7.4890 0.36%
08/08 0.02729 7.5094 0.36%
09/08 0.02729 7.5404 0.36%
10/08 0.02729 7.5382 0.36%
11/07 0.02729 7.5183 0.36%
12/05 0.02729 7.5207 0.36%
總計 0.32748 7.5207 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02729 7.5173 0.36%
02/06 0.02729 7.5198 0.36%
03/06 0.02729 7.4931 0.36%
04/09 0.02729 7.4219 0.37%
05/11 0.02729 7.4487 0.37%
06/05 0.02729 7.4139 0.37%
07/07 0.02729 7.3885 0.37%
總計 0.19103 7.3885 2.59%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 7.3000 0.08% 2026/07/14 7.3377 0.10%
2026/07/27 7.2942 0.12% 2026/07/13 7.3302 -0.13%
2026/07/24 7.2855 0.15% 2026/07/09 7.3400 0.12%
2026/07/23 7.2744 -0.48% 2026/07/08 7.3312 -0.30%
2026/07/22 7.3093 -0.14% 2026/07/07 7.3530 -0.48%
2026/07/21 7.3194 -0.09% 2026/07/06 7.3885 -0.08%
2026/07/20 7.3259 -0.13% 2026/07/03 7.3946 0.00%
2026/07/17 7.3357 -0.01% 2026/07/02 7.3946 0.16%
2026/07/16 7.3366 -0.04% 2026/07/01 7.3827 -0.26%
2026/07/15 7.3397 0.03% 2026/06/30 7.4021 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 0.08% -0.27% -1.35% -1.42% -3.24% -2.10% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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