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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2833 |
-0.0235 |
-0.25% |
0.03% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.2833 |
-0.25% |
2025/11/21 |
9.3188 |
0.46% |
| 2025/12/04 |
9.3068 |
-0.03% |
2025/11/20 |
9.2765 |
0.18% |
| 2025/12/03 |
9.3092 |
-0.27% |
2025/11/19 |
9.2599 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
9.3342 |
0.04% |
2025/11/18 |
9.2485 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
9.3302 |
0.07% |
2025/11/17 |
9.2359 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
9.3241 |
0.16% |
2025/11/14 |
9.2249 |
0.23% |
| 2025/11/27 |
9.3095 |
0.07% |
2025/11/13 |
9.2039 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
9.3027 |
-0.26% |
2025/11/12 |
9.2003 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
9.3274 |
0.01% |
2025/11/11 |
9.1976 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
9.3261 |
0.08% |
2025/11/10 |
9.1791 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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