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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7227 |
-0.0485 |
-0.55% |
-6.01% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.7227 |
-0.55% |
2025/07/24 |
8.5758 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
8.7712 |
0.24% |
2025/07/23 |
8.5638 |
-0.30% |
| 2025/08/05 |
8.7503 |
0.03% |
2025/07/22 |
8.5899 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
8.7476 |
-0.31% |
2025/07/21 |
8.5761 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
8.7749 |
0.49% |
2025/07/18 |
8.5699 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
8.7321 |
0.66% |
2025/07/17 |
8.5674 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
8.6752 |
0.03% |
2025/07/16 |
8.5687 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
8.6724 |
0.66% |
2025/07/15 |
8.5312 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
8.6153 |
0.24% |
2025/07/14 |
8.5300 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
8.5944 |
0.22% |
2025/07/11 |
8.5020 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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