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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5593 |
0.0303 |
0.32% |
3.00% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.5593 |
0.32% |
2025/03/17 |
9.4834 |
0.16% |
| 2025/03/28 |
9.5290 |
0.07% |
2025/03/14 |
9.4687 |
-0.07% |
| 2025/03/27 |
9.5219 |
0.04% |
2025/03/13 |
9.4750 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
9.5184 |
0.03% |
2025/03/12 |
9.4695 |
0.21% |
| 2025/03/25 |
9.5156 |
0.16% |
2025/03/11 |
9.4493 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
9.5007 |
0.11% |
2025/03/10 |
9.4632 |
0.35% |
| 2025/03/21 |
9.4905 |
-0.03% |
2025/03/07 |
9.4305 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
9.4936 |
-0.09% |
2025/03/06 |
9.4358 |
0.16% |
| 2025/03/19 |
9.5020 |
0.20% |
2025/03/05 |
9.4205 |
-0.33% |
| 2025/03/18 |
9.4831 |
-0.00% |
2025/03/04 |
9.4518 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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