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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9709 |
0.0029 |
0.03% |
-3.34% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.9709 |
0.03% |
2025/08/13 |
8.7737 |
-0.16% |
| 2025/08/27 |
8.9680 |
0.11% |
2025/08/12 |
8.7880 |
0.39% |
| 2025/08/26 |
8.9585 |
0.37% |
2025/08/11 |
8.7535 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
8.9254 |
-0.43% |
2025/08/08 |
8.7330 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
8.9639 |
0.32% |
2025/08/07 |
8.7227 |
-0.55% |
| 2025/08/21 |
8.9355 |
0.62% |
2025/08/06 |
8.7712 |
0.24% |
| 2025/08/20 |
8.8801 |
0.63% |
2025/08/05 |
8.7503 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
8.8242 |
0.22% |
2025/08/04 |
8.7476 |
-0.31% |
| 2025/08/18 |
8.8044 |
0.26% |
2025/08/01 |
8.7749 |
0.49% |
| 2025/08/14 |
8.7820 |
0.09% |
2025/07/31 |
8.7321 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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