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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8216 |
0.0246 |
0.25% |
4.88% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
9.8216 |
0.25% |
2026/07/14 |
9.7493 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
9.7970 |
-0.15% |
2026/07/13 |
9.7483 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
9.8119 |
0.29% |
2026/07/09 |
9.7472 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
9.7840 |
-0.33% |
2026/07/08 |
9.7021 |
-0.34% |
| 2026/07/22 |
9.8164 |
0.10% |
2026/07/07 |
9.7352 |
0.37% |
| 2026/07/21 |
9.8070 |
0.31% |
2026/07/06 |
9.6989 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
9.7764 |
-0.11% |
2026/07/02 |
9.6620 |
0.26% |
| 2026/07/17 |
9.7872 |
0.13% |
2026/06/30 |
9.6365 |
-0.02% |
| 2026/07/16 |
9.7747 |
0.19% |
2026/06/29 |
9.6380 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
9.7557 |
0.07% |
2026/06/26 |
9.6410 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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