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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2561 |
-0.0039 |
-0.04% |
12.71% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.2561 |
-0.04% |
2024/12/10 |
9.1870 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
9.2600 |
0.01% |
2024/12/09 |
9.1972 |
0.20% |
| 2024/12/20 |
9.2587 |
0.08% |
2024/12/06 |
9.1786 |
-0.04% |
| 2024/12/19 |
9.2512 |
0.61% |
2024/12/05 |
9.1823 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
9.1949 |
-0.19% |
2024/12/04 |
9.1846 |
-0.21% |
| 2024/12/17 |
9.2125 |
0.09% |
2024/12/03 |
9.2035 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
9.2043 |
-0.05% |
2024/12/02 |
9.2203 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
9.2086 |
0.06% |
2024/11/29 |
9.1789 |
-0.17% |
| 2024/12/12 |
9.2027 |
-0.06% |
2024/11/28 |
9.1946 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
9.2081 |
0.23% |
2024/11/27 |
9.1895 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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