瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9100 0.0000 0.00% 1.77% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -13.28% 0.63% 6.21% 5.01%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 8.9100 0.00% 2026/07/14 8.9035 0.00%
2026/07/27 8.9100 0.01% 2026/07/13 8.9031 0.04%
2026/07/24 8.9090 0.00% 2026/07/09 8.8999 0.01%
2026/07/23 8.9090 0.01% 2026/07/08 8.8991 0.01%
2026/07/22 8.9084 0.00% 2026/07/07 8.8986 0.01%
2026/07/21 8.9081 0.01% 2026/07/06 8.8981 0.03%
2026/07/20 8.9073 0.01% 2026/07/02 8.8957 0.03%
2026/07/17 8.9061 0.01% 2026/06/30 8.8927 0.01%
2026/07/16 8.9055 0.01% 2026/06/29 8.8919 0.02%
2026/07/15 8.9047 0.01% 2026/06/26 8.8905 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元 0.00% 0.02% 0.22% 0.75% 1.54% 3.90% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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