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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6171 |
0.0000 |
0.00% |
3.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.6171 |
0.00% |
2025/08/13 |
8.6053 |
0.05% |
| 2025/08/27 |
8.6171 |
0.02% |
2025/08/12 |
8.6007 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
8.6156 |
0.03% |
2025/08/11 |
8.5985 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
8.6130 |
0.01% |
2025/08/08 |
8.5959 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
8.6118 |
0.06% |
2025/08/07 |
8.5958 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
8.6070 |
-0.02% |
2025/08/06 |
8.5945 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
8.6087 |
0.01% |
2025/08/05 |
8.5919 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
8.6079 |
0.01% |
2025/08/04 |
8.5919 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
8.6067 |
0.02% |
2025/08/01 |
8.5880 |
0.13% |
| 2025/08/14 |
8.6049 |
-0.00% |
2025/07/31 |
8.5772 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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