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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3281 |
0.0013 |
0.02% |
6.09% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.3281 |
0.02% |
2024/12/10 |
8.3253 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
8.3268 |
0.01% |
2024/12/09 |
8.3262 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
8.3262 |
0.01% |
2024/12/06 |
8.3253 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
8.3253 |
0.03% |
2024/12/05 |
8.3214 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
8.3225 |
-0.08% |
2024/12/04 |
8.3209 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
8.3288 |
-0.00% |
2024/12/03 |
8.3162 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
8.3291 |
0.02% |
2024/12/02 |
8.3133 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
8.3271 |
0.00% |
2024/11/29 |
8.3117 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
8.3270 |
0.01% |
2024/11/28 |
8.3095 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
8.3264 |
0.01% |
2024/11/27 |
8.3019 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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