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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5958 |
0.0013 |
0.02% |
3.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.5958 |
0.02% |
2025/07/24 |
8.5696 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
8.5945 |
0.03% |
2025/07/23 |
8.5693 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
8.5919 |
0.00% |
2025/07/22 |
8.5692 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
8.5919 |
0.05% |
2025/07/21 |
8.5662 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
8.5880 |
0.13% |
2025/07/18 |
8.5629 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
8.5772 |
-0.01% |
2025/07/17 |
8.5588 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
8.5778 |
-0.01% |
2025/07/16 |
8.5589 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
8.5788 |
0.04% |
2025/07/15 |
8.5556 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
8.5753 |
0.03% |
2025/07/14 |
8.5562 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
8.5727 |
0.04% |
2025/07/11 |
8.5546 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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