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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4630 |
0.0017 |
0.02% |
1.50% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.4630 |
0.02% |
2025/03/17 |
8.4454 |
-0.00% |
| 2025/03/28 |
8.4613 |
0.09% |
2025/03/14 |
8.4455 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
8.4533 |
0.01% |
2025/03/13 |
8.4491 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
8.4521 |
-0.01% |
2025/03/12 |
8.4439 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
8.4532 |
0.01% |
2025/03/11 |
8.4459 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
8.4520 |
-0.04% |
2025/03/10 |
8.4491 |
0.09% |
| 2025/03/21 |
8.4557 |
0.02% |
2025/03/07 |
8.4417 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
8.4539 |
0.02% |
2025/03/06 |
8.4413 |
0.05% |
| 2025/03/19 |
8.4522 |
0.06% |
2025/03/05 |
8.4374 |
-0.05% |
| 2025/03/18 |
8.4474 |
0.02% |
2025/03/04 |
8.4415 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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