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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3503 |
0.0005 |
0.01% |
2.05% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.3503 |
0.01% |
2025/07/24 |
8.3291 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
8.3498 |
0.03% |
2025/07/23 |
8.3321 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
8.3472 |
0.02% |
2025/07/22 |
8.3342 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
8.3453 |
-0.05% |
2025/07/21 |
8.3312 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
8.3498 |
0.11% |
2025/07/18 |
8.3294 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
8.3404 |
0.01% |
2025/07/17 |
8.3254 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
8.3398 |
0.01% |
2025/07/16 |
8.3266 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
8.3390 |
0.03% |
2025/07/15 |
8.3230 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
8.3366 |
0.04% |
2025/07/14 |
8.3206 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
8.3332 |
0.05% |
2025/07/11 |
8.3207 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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