瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3481 -0.0073 -0.09% 2.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.82% -2.24% 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.3481 -0.09% 2025/08/13 8.3528 -0.01%
2025/08/27 8.3554 0.02% 2025/08/12 8.3535 0.03%
2025/08/26 8.3540 0.04% 2025/08/11 8.3512 0.01%
2025/08/25 8.3508 -0.04% 2025/08/08 8.3505 0.00%
2025/08/22 8.3540 0.04% 2025/08/07 8.3503 0.01%
2025/08/21 8.3504 -0.01% 2025/08/06 8.3498 0.03%
2025/08/20 8.3515 -0.00% 2025/08/05 8.3472 0.02%
2025/08/19 8.3516 0.02% 2025/08/04 8.3453 -0.05%
2025/08/18 8.3501 -0.02% 2025/08/01 8.3498 0.11%
2025/08/14 8.3520 -0.01% 2025/07/31 8.3404 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣 -0.09% -0.03% 0.14% 0.44% 0.76% 2.32% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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