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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3044 |
-0.0024 |
-0.03% |
1.49% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.3044 |
-0.03% |
2025/03/17 |
8.2938 |
-0.03% |
| 2025/03/28 |
8.3068 |
0.09% |
2025/03/14 |
8.2960 |
-0.09% |
| 2025/03/27 |
8.2991 |
-0.01% |
2025/03/13 |
8.3031 |
0.08% |
| 2025/03/26 |
8.3000 |
-0.02% |
2025/03/12 |
8.2964 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
8.3020 |
0.03% |
2025/03/11 |
8.2976 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
8.2999 |
-0.03% |
2025/03/10 |
8.3009 |
0.10% |
| 2025/03/21 |
8.3023 |
-0.00% |
2025/03/07 |
8.2922 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
8.3024 |
0.00% |
2025/03/06 |
8.2930 |
0.04% |
| 2025/03/19 |
8.3020 |
0.06% |
2025/03/05 |
8.2894 |
-0.05% |
| 2025/03/18 |
8.2968 |
0.04% |
2025/03/04 |
8.2938 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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