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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3116 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.3116 |
-0.01% |
2025/05/14 |
8.3008 |
-0.01% |
| 2025/05/27 |
8.3124 |
0.00% |
2025/05/13 |
8.3014 |
-0.08% |
| 2025/05/26 |
8.3123 |
0.04% |
2025/05/09 |
8.3079 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
8.3093 |
-0.02% |
2025/05/08 |
8.3091 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
8.3108 |
0.03% |
2025/05/07 |
8.3106 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
8.3084 |
-0.03% |
2025/04/30 |
8.3180 |
-0.00% |
| 2025/05/20 |
8.3113 |
0.05% |
2025/04/29 |
8.3181 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
8.3074 |
0.04% |
2025/04/28 |
8.3180 |
0.07% |
| 2025/05/16 |
8.3044 |
-0.03% |
2025/04/25 |
8.3122 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
8.3068 |
0.07% |
2025/04/24 |
8.3099 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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