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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2330 |
0.0035 |
0.04% |
0.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.2330 |
0.04% |
2025/01/21 |
8.2213 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
8.2295 |
-0.04% |
2025/01/20 |
8.2200 |
0.20% |
| 2025/02/11 |
8.2329 |
0.06% |
2025/01/17 |
8.2037 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
8.2279 |
0.03% |
2025/01/16 |
8.2077 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
8.2258 |
-0.01% |
2025/01/15 |
8.2027 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
8.2266 |
0.02% |
2025/01/14 |
8.1976 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
8.2247 |
0.06% |
2025/01/13 |
8.1910 |
-0.01% |
| 2025/01/24 |
8.2199 |
-0.07% |
2025/01/10 |
8.1917 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
8.2258 |
0.07% |
2025/01/09 |
8.1969 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
8.2200 |
-0.02% |
2025/01/08 |
8.1930 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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