|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.4796 |
-0.0118 |
-0.14% |
2.57% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.4796 |
-0.14% |
2025/08/13 |
8.4599 |
-0.10% |
| 2025/08/27 |
8.4914 |
0.06% |
2025/08/12 |
8.4687 |
0.11% |
| 2025/08/26 |
8.4866 |
0.05% |
2025/08/11 |
8.4594 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
8.4824 |
-0.17% |
2025/08/08 |
8.4555 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
8.4967 |
0.09% |
2025/08/07 |
8.4544 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
8.4893 |
0.01% |
2025/08/06 |
8.4597 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
8.4888 |
0.16% |
2025/08/05 |
8.4655 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
8.4756 |
0.06% |
2025/08/04 |
8.4615 |
-0.11% |
| 2025/08/18 |
8.4701 |
0.06% |
2025/08/01 |
8.4708 |
0.17% |
| 2025/08/14 |
8.4647 |
0.06% |
2025/07/31 |
8.4568 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
