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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.3208 |
0.0077 |
0.09% |
0.65% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.3208 |
0.09% |
2025/01/21 |
8.2939 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
8.3131 |
-0.05% |
2025/01/20 |
8.2970 |
0.13% |
| 2025/02/11 |
8.3173 |
0.02% |
2025/01/17 |
8.2862 |
-0.02% |
| 2025/02/10 |
8.3156 |
0.05% |
2025/01/16 |
8.2879 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
8.3117 |
-0.06% |
2025/01/15 |
8.2823 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
8.3167 |
0.03% |
2025/01/14 |
8.2777 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
8.3140 |
0.26% |
2025/01/13 |
8.2759 |
0.01% |
| 2025/01/24 |
8.2923 |
-0.07% |
2025/01/10 |
8.2750 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
8.2985 |
0.15% |
2025/01/09 |
8.2810 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
8.2860 |
-0.10% |
2025/01/08 |
8.2765 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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