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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5495 |
0.0020 |
0.02% |
-0.22% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.5495 |
0.02% |
2026/01/29 |
8.5459 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
8.5475 |
-0.08% |
2026/01/28 |
8.5468 |
-0.12% |
| 2026/02/10 |
8.5542 |
-0.05% |
2026/01/27 |
8.5573 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
8.5581 |
-0.05% |
2026/01/26 |
8.5612 |
-0.08% |
| 2026/02/06 |
8.5625 |
0.01% |
2026/01/23 |
8.5681 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
8.5620 |
0.11% |
2026/01/22 |
8.5720 |
-0.10% |
| 2026/02/04 |
8.5522 |
-0.02% |
2026/01/21 |
8.5803 |
-0.01% |
| 2026/02/03 |
8.5536 |
-0.06% |
2026/01/20 |
8.5812 |
-0.09% |
| 2026/02/02 |
8.5591 |
0.07% |
2026/01/19 |
8.5888 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
8.5527 |
0.08% |
2026/01/16 |
8.5820 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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