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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.3982 |
0.0044 |
0.05% |
1.58% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.3982 |
0.05% |
2025/03/17 |
8.3678 |
-0.06% |
| 2025/03/28 |
8.3938 |
0.11% |
2025/03/14 |
8.3731 |
-0.07% |
| 2025/03/27 |
8.3847 |
0.11% |
2025/03/13 |
8.3787 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
8.3757 |
-0.03% |
2025/03/12 |
8.3739 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
8.3781 |
-0.01% |
2025/03/11 |
8.3770 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
8.3791 |
-0.07% |
2025/03/10 |
8.3757 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
8.3846 |
0.02% |
2025/03/07 |
8.3706 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
8.3826 |
0.08% |
2025/03/06 |
8.3682 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
8.3761 |
0.11% |
2025/03/05 |
8.3697 |
-0.12% |
| 2025/03/18 |
8.3670 |
-0.01% |
2025/03/04 |
8.3796 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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