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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.7077 |
0.0071 |
0.08% |
1.63% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
8.7077 |
0.08% |
2026/07/14 |
8.7045 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
8.7006 |
-0.01% |
2026/07/13 |
8.7029 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
8.7011 |
0.01% |
2026/07/09 |
8.7018 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
8.6998 |
-0.00% |
2026/07/08 |
8.7024 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
8.6999 |
0.06% |
2026/07/07 |
8.6977 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
8.6943 |
-0.02% |
2026/07/06 |
8.6999 |
-0.05% |
| 2026/07/20 |
8.6960 |
-0.06% |
2026/07/02 |
8.7039 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
8.7014 |
0.08% |
2026/06/30 |
8.7020 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
8.6943 |
-0.03% |
2026/06/29 |
8.6990 |
0.03% |
| 2026/07/15 |
8.6972 |
-0.08% |
2026/06/26 |
8.6968 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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