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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5057 |
0.0116 |
0.11% |
3.27% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
5.89% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
10.5057 |
0.11% |
2026/07/14 |
10.4535 |
0.14% |
| 2026/07/27 |
10.4941 |
-0.12% |
2026/07/13 |
10.4392 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
10.5067 |
0.46% |
2026/07/09 |
10.4374 |
0.02% |
| 2026/07/23 |
10.4590 |
-0.04% |
2026/07/08 |
10.4351 |
0.15% |
| 2026/07/22 |
10.4627 |
0.03% |
2026/07/07 |
10.4195 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
10.4592 |
-0.03% |
2026/07/06 |
10.4168 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
10.4621 |
0.02% |
2026/07/02 |
10.4251 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
10.4597 |
0.15% |
2026/06/30 |
10.4181 |
-0.04% |
| 2026/07/16 |
10.4442 |
-0.01% |
2026/06/29 |
10.4221 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
10.4457 |
-0.07% |
2026/06/26 |
10.4198 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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