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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3382 |
0.0064 |
0.06% |
1.62% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
5.89% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.3382 |
0.06% |
2026/04/10 |
10.3008 |
-0.06% |
| 2026/04/23 |
10.3318 |
0.11% |
2026/04/09 |
10.3069 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
10.3201 |
0.07% |
2026/04/08 |
10.2977 |
-0.49% |
| 2026/04/21 |
10.3130 |
0.02% |
2026/04/02 |
10.3481 |
0.20% |
| 2026/04/20 |
10.3112 |
0.01% |
2026/04/01 |
10.3275 |
-0.34% |
| 2026/04/17 |
10.3106 |
0.02% |
2026/03/31 |
10.3624 |
0.02% |
| 2026/04/16 |
10.3090 |
0.01% |
2026/03/30 |
10.3602 |
-0.01% |
| 2026/04/15 |
10.3083 |
0.05% |
2026/03/27 |
10.3615 |
0.22% |
| 2026/04/14 |
10.3033 |
-0.14% |
2026/03/26 |
10.3389 |
0.15% |
| 2026/04/13 |
10.3173 |
0.16% |
2026/03/25 |
10.3234 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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