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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.8151 |
0.0185 |
0.19% |
2.16% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.8151 |
0.19% |
2025/03/17 |
9.7635 |
-0.02% |
| 2025/03/28 |
9.7966 |
0.06% |
2025/03/14 |
9.7659 |
-0.15% |
| 2025/03/27 |
9.7908 |
0.02% |
2025/03/13 |
9.7808 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
9.7887 |
0.04% |
2025/03/12 |
9.7745 |
0.07% |
| 2025/03/25 |
9.7852 |
0.05% |
2025/03/11 |
9.7678 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
9.7805 |
-0.07% |
2025/03/10 |
9.7721 |
0.24% |
| 2025/03/21 |
9.7869 |
0.06% |
2025/03/07 |
9.7491 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
9.7811 |
0.03% |
2025/03/06 |
9.7651 |
0.03% |
| 2025/03/19 |
9.7783 |
0.16% |
2025/03/05 |
9.7625 |
-0.14% |
| 2025/03/18 |
9.7626 |
-0.01% |
2025/03/04 |
9.7761 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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