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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1446 |
-0.0058 |
-0.06% |
5.59% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1446 |
-0.06% |
2025/11/21 |
10.1614 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
10.1504 |
-0.07% |
2025/11/20 |
10.1467 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
10.1580 |
-0.01% |
2025/11/19 |
10.1409 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.1593 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.1416 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
10.1518 |
-0.05% |
2025/11/17 |
10.1281 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
10.1566 |
-0.04% |
2025/11/14 |
10.1279 |
0.14% |
| 2025/11/27 |
10.1607 |
0.09% |
2025/11/13 |
10.1133 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
10.1512 |
-0.08% |
2025/11/12 |
10.1260 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
10.1594 |
-0.04% |
2025/11/11 |
10.1300 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
10.1632 |
0.02% |
2025/11/10 |
10.1255 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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