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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.6868 |
0.0083 |
0.09% |
0.82% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6868 |
0.09% |
2025/01/21 |
9.6475 |
-0.12% |
| 2025/02/12 |
9.6785 |
-0.04% |
2025/01/20 |
9.6594 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
9.6819 |
0.05% |
2025/01/17 |
9.6428 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
9.6769 |
0.07% |
2025/01/16 |
9.6511 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
9.6700 |
-0.13% |
2025/01/15 |
9.6466 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
9.6824 |
0.03% |
2025/01/14 |
9.6427 |
-0.09% |
| 2025/02/05 |
9.6798 |
0.45% |
2025/01/13 |
9.6510 |
0.14% |
| 2025/01/24 |
9.6368 |
-0.13% |
2025/01/10 |
9.6372 |
0.03% |
| 2025/01/23 |
9.6489 |
0.08% |
2025/01/09 |
9.6346 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
9.6412 |
-0.07% |
2025/01/08 |
9.6287 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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