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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.5781 |
0.0137 |
0.14% |
9.14% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.5781 |
0.14% |
2024/12/10 |
9.5144 |
-0.02% |
| 2024/12/23 |
9.5644 |
0.04% |
2024/12/09 |
9.5160 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
9.5605 |
0.11% |
2024/12/06 |
9.5273 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
9.5502 |
0.19% |
2024/12/05 |
9.5221 |
-0.07% |
| 2024/12/18 |
9.5324 |
-0.07% |
2024/12/04 |
9.5283 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
9.5387 |
0.13% |
2024/12/03 |
9.5201 |
-0.02% |
| 2024/12/16 |
9.5261 |
0.02% |
2024/12/02 |
9.5219 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
9.5244 |
0.21% |
2024/11/29 |
9.5093 |
-0.03% |
| 2024/12/12 |
9.5041 |
-0.14% |
2024/11/28 |
9.5126 |
0.12% |
| 2024/12/11 |
9.5179 |
0.04% |
2024/11/27 |
9.5009 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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