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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.0255 |
-0.0064 |
-0.06% |
4.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0255 |
-0.06% |
2025/08/13 |
9.9801 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
10.0319 |
0.11% |
2025/08/12 |
9.9909 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
10.0211 |
0.13% |
2025/08/11 |
9.9870 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
10.0078 |
-0.06% |
2025/08/08 |
9.9782 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
10.0141 |
0.03% |
2025/08/07 |
9.9780 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
10.0109 |
0.00% |
2025/08/06 |
9.9844 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
10.0104 |
0.14% |
2025/08/05 |
9.9967 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.9963 |
0.00% |
2025/08/04 |
9.9950 |
-0.19% |
| 2025/08/18 |
9.9959 |
0.12% |
2025/08/01 |
10.0138 |
0.29% |
| 2025/08/14 |
9.9838 |
0.04% |
2025/07/31 |
9.9849 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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