瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0266 0.0196 0.24% 1.05% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 8.0266 0.24% 2026/07/14 7.9681 0.01%
2026/07/27 8.0070 -0.15% 2026/07/13 7.9672 0.01%
2026/07/24 8.0192 0.29% 2026/07/09 7.9664 0.47%
2026/07/23 7.9964 -0.33% 2026/07/08 7.9295 -0.34%
2026/07/22 8.0228 0.10% 2026/07/07 7.9566 0.37%
2026/07/21 8.0151 0.31% 2026/07/06 7.9269 0.38%
2026/07/20 7.9904 -0.11% 2026/07/02 7.8967 0.26%
2026/07/17 7.9992 0.13% 2026/06/30 7.8760 -0.02%
2026/07/16 7.9888 0.19% 2026/06/29 7.8772 -0.03%
2026/07/15 7.9733 0.07% 2026/06/26 7.8797 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.24% 0.14% 1.86% 3.50% 4.97% 9.84% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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