瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3464 -0.0108 -0.15% -9.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3464 -0.15% 2025/05/14 7.4188 -0.56%
2025/05/27 7.3572 0.05% 2025/05/13 7.4608 0.48%
2025/05/26 7.3533 -0.22% 2025/05/09 7.4252 0.05%
2025/05/23 7.3696 -0.13% 2025/05/08 7.4215 -0.02%
2025/05/22 7.3794 -0.26% 2025/05/07 7.4233 -5.37%
2025/05/21 7.3987 -0.07% 2025/04/30 7.8442 -0.64%
2025/05/20 7.4039 -0.06% 2025/04/29 7.8944 -0.69%
2025/05/19 7.4080 0.16% 2025/04/28 7.9490 -0.10%
2025/05/16 7.3964 -0.06% 2025/04/25 7.9568 0.05%
2025/05/15 7.4010 -0.24% 2025/04/24 7.9532 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.15% -0.71% -7.58% -7.99% -9.02% -4.62% -9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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