瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7527 -0.0129 -0.17% -2.39% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.7527 -0.17% 2026/04/10 7.7924 -0.05%
2026/04/23 7.7656 0.11% 2026/04/09 7.7965 -0.11%
2026/04/22 7.7568 0.17% 2026/04/08 7.8049 -0.52%
2026/04/21 7.7435 -0.13% 2026/04/02 7.8458 0.07%
2026/04/20 7.7537 -0.19% 2026/04/01 7.8407 -0.08%
2026/04/17 7.7685 0.15% 2026/03/31 7.8466 -0.03%
2026/04/16 7.7570 -0.26% 2026/03/30 7.8489 0.39%
2026/04/15 7.7772 -0.12% 2026/03/27 7.8187 -0.05%
2026/04/14 7.7864 -0.28% 2026/03/26 7.8229 -0.15%
2026/04/13 7.8084 0.21% 2026/03/25 7.8350 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.17% -0.20% -1.26% 0.57% 0.37% -2.52% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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