瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9395 -0.0087 -0.11% -2.73% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.9395 -0.11% 2025/01/21 7.9084 -0.20%
2025/02/12 7.9482 0.04% 2025/01/20 7.9245 -0.24%
2025/02/11 7.9447 0.01% 2025/01/17 7.9437 -0.02%
2025/02/10 7.9440 0.30% 2025/01/16 7.9456 -3.88%
2025/02/07 7.9199 -0.26% 2025/01/15 8.2662 0.38%
2025/02/06 7.9405 -0.03% 2025/01/14 8.2345 -0.42%
2025/02/05 7.9431 0.68% 2025/01/13 8.2689 0.48%
2025/01/24 7.8891 -0.29% 2025/01/10 8.2297 -0.00%
2025/01/23 7.9119 0.01% 2025/01/09 8.2301 0.20%
2025/01/22 7.9109 0.03% 2025/01/08 8.2138 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.11% -0.01% -3.98% -1.18% -0.25% 6.99% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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