瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6083 0.0015 0.02% -6.78% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.6083 0.02% 2025/08/13 7.4429 -0.17%
2025/08/27 7.6068 0.11% 2025/08/12 7.4554 0.40%
2025/08/26 7.5988 0.37% 2025/08/11 7.4254 0.24%
2025/08/25 7.5707 -0.43% 2025/08/08 7.4079 0.12%
2025/08/22 7.6033 0.32% 2025/08/07 7.3992 -0.55%
2025/08/21 7.5792 0.62% 2025/08/06 7.4404 0.24%
2025/08/20 7.5323 0.63% 2025/08/05 7.4226 0.03%
2025/08/19 7.4849 0.22% 2025/08/04 7.4203 -0.30%
2025/08/18 7.4681 0.25% 2025/08/01 7.4426 0.49%
2025/08/14 7.4494 0.09% 2025/07/31 7.4063 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.02% 0.38% 4.12% 3.57% -4.71% -3.05% -6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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