瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1403 -0.0034 -0.04% 8.59% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.37% -3.04%
含息 - - - - - - - - -3.90% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.9758 3.64%
總計 0.29 7.9758 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.1403 -0.04% 2024/12/10 8.0748 -0.11%
2024/12/23 8.1437 -0.00% 2024/12/09 8.0838 0.20%
2024/12/20 8.1438 0.08% 2024/12/06 8.0674 -0.05%
2024/12/19 8.1373 0.61% 2024/12/05 8.0711 -0.02%
2024/12/18 8.0880 -0.19% 2024/12/04 8.0731 -0.21%
2024/12/17 8.1034 0.16% 2024/12/03 8.0904 -0.18%
2024/12/16 8.0905 -0.05% 2024/12/02 8.1052 0.45%
2024/12/13 8.0943 0.07% 2024/11/29 8.0687 -0.08%
2024/12/12 8.0884 -0.06% 2024/11/28 8.0748 0.04%
2024/12/11 8.0934 0.23% 2024/11/27 8.0712 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.04% 0.46% 0.87% 3.13% 4.16% 7.24% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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