瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8753 -0.0199 -0.25% -3.51% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.8753 -0.25% 2025/11/21 7.9081 0.45%
2025/12/04 7.8952 -0.03% 2025/11/20 7.8725 0.16%
2025/12/03 7.8974 -0.27% 2025/11/19 7.8601 0.12%
2025/12/02 7.9185 0.04% 2025/11/18 7.8507 0.13%
2025/12/01 7.9152 0.07% 2025/11/17 7.8403 0.12%
2025/11/28 7.9100 0.16% 2025/11/14 7.8310 0.28%
2025/11/27 7.8976 0.05% 2025/11/13 7.8091 0.05%
2025/11/26 7.8934 -0.28% 2025/11/12 7.8051 0.03%
2025/11/25 7.9154 0.01% 2025/11/11 7.8028 0.20%
2025/11/24 7.9143 0.08% 2025/11/10 7.7874 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.25% -0.44% 1.37% 3.28% 7.02% -2.43% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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