瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1084 0.0258 0.32% -0.66% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.1084 0.32% 2025/03/17 8.0455 0.15%
2025/03/28 8.0826 0.07% 2025/03/14 8.0331 -0.07%
2025/03/27 8.0766 0.03% 2025/03/13 8.0386 0.06%
2025/03/26 8.0741 0.02% 2025/03/12 8.0339 0.21%
2025/03/25 8.0722 0.16% 2025/03/11 8.0168 -0.15%
2025/03/24 8.0596 0.11% 2025/03/10 8.0286 0.35%
2025/03/21 8.0509 -0.04% 2025/03/07 8.0005 -0.05%
2025/03/20 8.0539 -0.09% 2025/03/06 8.0049 0.16%
2025/03/19 8.0611 0.20% 2025/03/05 7.9920 -0.34%
2025/03/18 8.0452 -0.00% 2025/03/04 8.0195 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.32% 0.45% 1.56% -0.66% 3.69% 6.54% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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