瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2666 0.0010 0.01% 1.46% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.43% -3.47%
含息 - - - - - - - - -12.94% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.5035 3.65%
總計 0.31 8.5035 3.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.2666 0.01% 2024/12/10 7.2649 -0.02%
2024/12/23 7.2656 0.01% 2024/12/09 7.2662 0.02%
2024/12/20 7.2651 0.01% 2024/12/06 7.2649 0.05%
2024/12/19 7.2644 0.03% 2024/12/05 7.2615 0.00%
2024/12/18 7.2619 -0.09% 2024/12/04 7.2612 0.06%
2024/12/17 7.2681 -0.00% 2024/12/03 7.2570 0.01%
2024/12/16 7.2684 0.02% 2024/12/02 7.2564 0.02%
2024/12/13 7.2666 0.00% 2024/11/29 7.2552 0.03%
2024/12/12 7.2665 0.01% 2024/11/28 7.2533 0.08%
2024/12/11 7.2660 0.02% 2024/11/27 7.2476 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.01% -0.02% 0.44% 0.71% 3.08% 1.73% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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