瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0066 0.0050 0.07% -3.69% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.0066 0.07% 2025/01/21 6.9861 -0.07%
2025/02/12 7.0016 -0.04% 2025/01/20 6.9911 0.11%
2025/02/11 7.0042 0.01% 2025/01/17 6.9831 -0.02%
2025/02/10 7.0034 0.04% 2025/01/16 6.9845 -4.21%
2025/02/07 7.0003 -0.02% 2025/01/15 7.2913 0.10%
2025/02/06 7.0014 0.00% 2025/01/14 7.2840 0.05%
2025/02/05 7.0011 0.21% 2025/01/13 7.2803 0.01%
2025/01/24 6.9867 -0.02% 2025/01/10 7.2796 -0.08%
2025/01/23 6.9880 0.02% 2025/01/09 7.2853 0.02%
2025/01/22 6.9863 0.00% 2025/01/08 7.2835 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.07% 0.07% -3.76% -3.16% -2.19% 1.36% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)