瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2052 0.0000 0.00% -0.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.2052 0.00% 2025/08/13 7.1952 0.05%
2025/08/27 7.2052 0.02% 2025/08/12 7.1915 0.03%
2025/08/26 7.2040 0.03% 2025/08/11 7.1896 0.03%
2025/08/25 7.2021 0.02% 2025/08/08 7.1874 0.00%
2025/08/22 7.2004 0.06% 2025/08/07 7.1873 0.01%
2025/08/21 7.1964 -0.02% 2025/08/06 7.1864 0.03%
2025/08/20 7.1979 0.01% 2025/08/05 7.1843 0.00%
2025/08/19 7.1972 0.01% 2025/08/04 7.1843 0.05%
2025/08/18 7.1963 0.02% 2025/08/01 7.1810 0.13%
2025/08/14 7.1948 -0.01% 2025/07/31 7.1719 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.00% 0.12% 0.49% 1.33% 2.32% 0.37% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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