瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0717 0.0013 0.02% -2.80% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.0717 0.02% 2025/03/17 7.0570 0.00%
2025/03/28 7.0704 0.09% 2025/03/14 7.0570 -0.05%
2025/03/27 7.0637 0.01% 2025/03/13 7.0603 0.06%
2025/03/26 7.0628 -0.01% 2025/03/12 7.0560 -0.02%
2025/03/25 7.0637 0.01% 2025/03/11 7.0577 -0.04%
2025/03/24 7.0627 -0.04% 2025/03/10 7.0602 0.09%
2025/03/21 7.0658 0.02% 2025/03/07 7.0542 0.00%
2025/03/20 7.0643 0.03% 2025/03/06 7.0539 0.06%
2025/03/19 7.0625 0.06% 2025/03/05 7.0498 -0.05%
2025/03/18 7.0585 0.02% 2025/03/04 7.0532 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.02% 0.11% 0.42% -2.80% -2.05% 1.78% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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