瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1873 0.0009 0.01% -1.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.1873 0.01% 2025/07/24 7.1668 0.01%
2025/08/06 7.1864 0.03% 2025/07/23 7.1664 0.00%
2025/08/05 7.1843 0.00% 2025/07/22 7.1664 0.03%
2025/08/04 7.1843 0.05% 2025/07/21 7.1639 0.04%
2025/08/01 7.1810 0.13% 2025/07/18 7.1611 0.04%
2025/07/31 7.1719 -0.01% 2025/07/17 7.1580 0.00%
2025/07/30 7.1724 -0.01% 2025/07/16 7.1579 0.04%
2025/07/29 7.1732 0.04% 2025/07/15 7.1552 -0.01%
2025/07/28 7.1702 0.03% 2025/07/14 7.1556 0.02%
2025/07/25 7.1681 0.02% 2025/07/11 7.1544 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.01% 0.21% 0.52% 1.32% 2.67% 0.47% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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