瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0756 0.0014 0.02% -3.29% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58% 0.57%
含息 - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.3285 4.23%
總計 0.31 7.3285 4.23%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.0756 0.02% 2026/04/10 7.0665 0.02%
2026/04/23 7.0742 0.00% 2026/04/09 7.0654 0.01%
2026/04/22 7.0740 0.01% 2026/04/08 7.0647 0.06%
2026/04/21 7.0733 0.00% 2026/04/02 7.0602 -0.01%
2026/04/20 7.0732 0.02% 2026/04/01 7.0607 0.02%
2026/04/17 7.0721 0.02% 2026/03/31 7.0594 0.02%
2026/04/16 7.0706 0.01% 2026/03/30 7.0580 0.02%
2026/04/15 7.0697 0.01% 2026/03/27 7.0563 0.03%
2026/04/14 7.0691 0.02% 2026/03/26 7.0545 -0.01%
2026/04/13 7.0679 0.02% 2026/03/25 7.0551 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.02% 0.05% 0.31% 0.75% -2.57% -0.04% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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