瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1361 0.0000 0.00% -2.47% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58% 0.57%
含息 - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.3285 4.23%
總計 0.31 7.3285 4.23%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 7.1361 0.00% 2026/07/14 7.1286 0.00%
2026/07/27 7.1361 0.01% 2026/07/13 7.1283 0.04%
2026/07/24 7.1353 0.00% 2026/07/09 7.1258 0.01%
2026/07/23 7.1352 0.01% 2026/07/08 7.1251 0.01%
2026/07/22 7.1348 0.00% 2026/07/07 7.1246 0.01%
2026/07/21 7.1345 0.01% 2026/07/06 7.1242 0.02%
2026/07/20 7.1339 0.01% 2026/07/02 7.1226 0.03%
2026/07/17 7.1329 0.04% 2026/06/30 7.1202 0.03%
2026/07/16 7.1301 0.01% 2026/06/29 7.1183 0.02%
2026/07/15 7.1295 0.01% 2026/06/26 7.1169 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.00% 0.02% 0.27% 0.82% 1.60% -0.48% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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