瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4962 0.0028 0.04% -5.42% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 6.4962 0.04% 2025/01/21 6.4870 0.02%
2025/02/12 6.4934 -0.04% 2025/01/20 6.4860 0.20%
2025/02/11 6.4961 0.06% 2025/01/17 6.4731 -0.05%
2025/02/10 6.4922 0.03% 2025/01/16 6.4763 -5.83%
2025/02/07 6.4905 -0.01% 2025/01/15 6.8771 0.06%
2025/02/06 6.4912 0.02% 2025/01/14 6.8728 0.02%
2025/02/05 6.4897 0.06% 2025/01/13 6.8716 -0.01%
2025/01/24 6.4859 -0.07% 2025/01/10 6.8722 -0.07%
2025/01/23 6.4906 0.07% 2025/01/09 6.8771 0.05%
2025/01/22 6.4859 -0.02% 2025/01/08 6.8738 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.04% 0.08% -5.46% -5.08% -5.05% -2.72% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)