瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2450 0.0003 0.00% -5.51% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 6.2450 0.00% 2026/07/14 6.2464 0.00%
2026/07/27 6.2447 -0.02% 2026/07/13 6.2462 -0.03%
2026/07/24 6.2459 0.00% 2026/07/09 6.2483 -0.00%
2026/07/23 6.2458 -0.00% 2026/07/08 6.2485 0.00%
2026/07/22 6.2461 0.02% 2026/07/07 6.2483 -0.00%
2026/07/21 6.2451 -0.00% 2026/07/06 6.2485 0.01%
2026/07/20 6.2454 -0.03% 2026/07/02 6.2476 0.03%
2026/07/17 6.2470 0.02% 2026/06/30 6.2457 -0.01%
2026/07/16 6.2455 -0.01% 2026/06/29 6.2465 -0.01%
2026/07/15 6.2462 -0.00% 2026/06/26 6.2472 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.00% -0.00% -0.04% 0.25% 0.64% -4.90% -5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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