瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5487 -0.0006 -0.01% -4.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.5487 -0.01% 2025/05/14 6.5408 -0.01%
2025/05/27 6.5493 0.00% 2025/05/13 6.5413 -0.08%
2025/05/26 6.5492 0.04% 2025/05/09 6.5464 -0.02%
2025/05/23 6.5469 -0.02% 2025/05/08 6.5474 -0.02%
2025/05/22 6.5480 0.03% 2025/05/07 6.5490 -0.09%
2025/05/21 6.5462 -0.03% 2025/04/30 6.5548 -0.00%
2025/05/20 6.5484 0.04% 2025/04/29 6.5549 0.00%
2025/05/19 6.5461 0.04% 2025/04/28 6.5548 0.07%
2025/05/16 6.5437 -0.03% 2025/04/25 6.5503 0.03%
2025/05/15 6.5456 0.07% 2025/04/24 6.5484 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 -0.01% 0.04% -0.09% 0.30% -4.50% -2.44% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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