瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8622 0.0000 0.00% -2.51% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.86% -7.17%
含息 - - - - - - - - -11.37% -1.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 8.6414 4.69%
總計 0.405 8.6414 4.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 6.8622 0.00% 2024/12/10 6.8680 -0.08%
2024/12/23 6.8622 0.00% 2024/12/09 6.8734 0.00%
2024/12/20 6.8620 0.05% 2024/12/06 6.8733 0.02%
2024/12/19 6.8585 -0.01% 2024/12/05 6.8717 -0.02%
2024/12/18 6.8592 -0.10% 2024/12/04 6.8732 0.07%
2024/12/17 6.8663 -0.01% 2024/12/03 6.8682 0.05%
2024/12/16 6.8671 0.05% 2024/12/02 6.8648 0.05%
2024/12/13 6.8634 0.02% 2024/11/29 6.8614 0.06%
2024/12/12 6.8621 -0.03% 2024/11/28 6.8570 0.09%
2024/12/11 6.8643 -0.05% 2024/11/27 6.8510 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.00% -0.06% 0.38% 0.04% 1.70% -2.38% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)