瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9666 0.0064 0.09% -3.77% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 6.9666 0.09% 2025/01/21 6.9512 -0.04%
2025/02/12 6.9602 -0.05% 2025/01/20 6.9537 0.13%
2025/02/11 6.9637 0.02% 2025/01/17 6.9447 -0.02%
2025/02/10 6.9622 0.05% 2025/01/16 6.9462 -4.21%
2025/02/07 6.9590 -0.06% 2025/01/15 7.2513 0.06%
2025/02/06 6.9632 0.03% 2025/01/14 7.2472 0.02%
2025/02/05 6.9609 0.26% 2025/01/13 7.2456 0.01%
2025/01/24 6.9427 -0.07% 2025/01/10 7.2448 -0.07%
2025/01/23 6.9479 0.05% 2025/01/09 7.2501 0.03%
2025/01/22 6.9445 -0.10% 2025/01/08 7.2477 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.09% 0.05% -3.85% -2.75% -1.00% 2.11% -3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)