瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0260 0.0037 0.05% -2.95% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.0260 0.05% 2025/03/17 7.0059 -0.06%
2025/03/28 7.0223 0.11% 2025/03/14 7.0104 -0.07%
2025/03/27 7.0147 0.03% 2025/03/13 7.0151 0.06%
2025/03/26 7.0125 -0.03% 2025/03/12 7.0110 -0.04%
2025/03/25 7.0146 -0.01% 2025/03/11 7.0137 0.02%
2025/03/24 7.0154 -0.07% 2025/03/10 7.0126 0.06%
2025/03/21 7.0200 0.02% 2025/03/07 7.0083 0.03%
2025/03/20 7.0184 0.08% 2025/03/06 7.0063 -0.02%
2025/03/19 7.0129 0.11% 2025/03/05 7.0076 -0.12%
2025/03/18 7.0053 -0.01% 2025/03/04 7.0158 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.05% 0.16% 0.39% -2.95% -0.40% 2.58% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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