瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8442 0.0015 0.02% -4.50% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74% -1.01%
含息 - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14% 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.1812 4.32%
總計 0.31 7.1812 4.32%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 6.8442 0.02% 2026/01/29 6.8425 -0.01%
2026/02/11 6.8427 -0.08% 2026/01/28 6.8433 -0.12%
2026/02/10 6.8480 -0.05% 2026/01/27 6.8516 -0.05%
2026/02/09 6.8511 -0.05% 2026/01/26 6.8548 -0.08%
2026/02/06 6.8546 0.01% 2026/01/23 6.8603 -0.05%
2026/02/05 6.8542 0.10% 2026/01/22 6.8635 -0.10%
2026/02/04 6.8476 -0.02% 2026/01/21 6.8701 -0.01%
2026/02/03 6.8487 -0.06% 2026/01/20 6.8708 -0.09%
2026/02/02 6.8531 0.07% 2026/01/19 6.8769 -4.24%
2026/01/30 6.8480 0.08% 2026/01/16 7.1812 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.02% -0.15% -4.66% -4.34% -3.46% -1.67% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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