瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0776 -0.0045 -0.06% -2.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.0776 -0.06% 2025/07/24 7.0438 -0.03%
2025/08/06 7.0821 -0.07% 2025/07/23 7.0462 -0.17%
2025/08/05 7.0870 0.05% 2025/07/22 7.0585 0.04%
2025/08/04 7.0836 -0.11% 2025/07/21 7.0554 0.06%
2025/08/01 7.0914 0.17% 2025/07/18 7.0515 -0.08%
2025/07/31 7.0797 0.14% 2025/07/17 7.0573 0.11%
2025/07/30 7.0698 0.04% 2025/07/16 7.0497 0.15%
2025/07/29 7.0673 0.10% 2025/07/15 7.0390 -0.01%
2025/07/28 7.0603 0.12% 2025/07/14 7.0396 0.07%
2025/07/25 7.0520 0.12% 2025/07/11 7.0347 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 -0.06% -0.03% 0.51% 0.87% 1.70% 0.70% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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