瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9728 0.0057 0.08% -2.71% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74% -1.01%
含息 - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14% 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.1812 4.32%
總計 0.31 7.1812 4.32%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 6.9728 0.08% 2026/07/14 6.9702 0.02%
2026/07/27 6.9671 -0.01% 2026/07/13 6.9689 0.01%
2026/07/24 6.9675 0.02% 2026/07/09 6.9680 -0.01%
2026/07/23 6.9664 -0.00% 2026/07/08 6.9685 0.05%
2026/07/22 6.9665 0.06% 2026/07/07 6.9648 -0.02%
2026/07/21 6.9620 -0.02% 2026/07/06 6.9665 -0.05%
2026/07/20 6.9634 -0.06% 2026/07/02 6.9697 0.02%
2026/07/17 6.9677 0.08% 2026/06/30 6.9682 0.03%
2026/07/16 6.9621 -0.03% 2026/06/29 6.9658 0.03%
2026/07/15 6.9643 -0.08% 2026/06/26 6.9640 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.08% 0.16% 0.13% 1.25% 1.89% -1.24% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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