瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0988 -0.0099 -0.14% -1.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.0988 -0.14% 2025/08/13 7.0822 -0.10%
2025/08/27 7.1087 0.06% 2025/08/12 7.0896 0.11%
2025/08/26 7.1046 0.05% 2025/08/11 7.0818 0.05%
2025/08/25 7.1011 -0.17% 2025/08/08 7.0786 0.01%
2025/08/22 7.1131 0.09% 2025/08/07 7.0776 -0.06%
2025/08/21 7.1069 0.01% 2025/08/06 7.0821 -0.07%
2025/08/20 7.1065 0.16% 2025/08/05 7.0870 0.05%
2025/08/19 7.0954 0.06% 2025/08/04 7.0836 -0.11%
2025/08/18 7.0908 0.06% 2025/08/01 7.0914 0.17%
2025/08/14 7.0863 0.06% 2025/07/31 7.0797 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 -0.14% -0.11% 0.55% 0.96% 1.43% 0.90% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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