瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2321 0.0026 0.04% 2.63% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.07% -4.67%
含息 - - - - - - - - -12.55% -0.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.4367 3.67%
總計 0.31 8.4367 3.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.2321 0.04% 2024/12/10 7.2218 0.04%
2024/12/23 7.2295 -0.02% 2024/12/09 7.2190 0.09%
2024/12/20 7.2307 0.02% 2024/12/06 7.2123 0.08%
2024/12/19 7.2293 0.07% 2024/12/05 7.2068 -0.03%
2024/12/18 7.2241 -0.05% 2024/12/04 7.2091 0.18%
2024/12/17 7.2275 0.00% 2024/12/03 7.1961 0.02%
2024/12/16 7.2273 0.05% 2024/12/02 7.1948 0.14%
2024/12/13 7.2238 0.04% 2024/11/29 7.1850 0.03%
2024/12/12 7.2212 -0.07% 2024/11/28 7.1831 0.06%
2024/12/11 7.2259 0.06% 2024/11/27 7.1789 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.04% 0.06% 0.93% 2.45% 4.45% 2.81% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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