瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1734 -0.0045 -0.06% -4.03% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.1734 -0.06% 2025/07/24 7.1386 0.08%
2025/08/06 7.1779 -0.12% 2025/07/23 7.1331 -0.05%
2025/08/05 7.1868 0.02% 2025/07/22 7.1366 -0.04%
2025/08/04 7.1856 -0.19% 2025/07/21 7.1397 0.09%
2025/08/01 7.1991 0.29% 2025/07/18 7.1330 -0.09%
2025/07/31 7.1783 0.24% 2025/07/17 7.1396 0.00%
2025/07/30 7.1611 -0.08% 2025/07/16 7.1393 0.14%
2025/07/29 7.1667 0.13% 2025/07/15 7.1295 -0.06%
2025/07/28 7.1572 0.14% 2025/07/14 7.1340 0.07%
2025/07/25 7.1474 0.12% 2025/07/11 7.1288 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 -0.06% -0.07% 0.79% 1.28% 3.48% -0.94% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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