瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9474 0.0066 0.10% -5.03% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 6.9474 0.10% 2026/07/14 6.9122 0.14%
2026/07/27 6.9408 -0.13% 2026/07/13 6.9028 0.02%
2026/07/24 6.9499 0.46% 2026/07/09 6.9016 0.02%
2026/07/23 6.9184 -0.03% 2026/07/08 6.9000 0.15%
2026/07/22 6.9208 0.03% 2026/07/07 6.8897 0.02%
2026/07/21 6.9185 0.01% 2026/07/06 6.8880 -0.08%
2026/07/20 6.9179 0.02% 2026/07/02 6.8934 0.06%
2026/07/17 6.9163 0.15% 2026/06/30 6.8893 -0.04%
2026/07/16 6.9061 -0.01% 2026/06/29 6.8920 0.02%
2026/07/15 6.9070 -0.08% 2026/06/26 6.8904 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.10% 0.42% 0.83% 1.62% 3.66% -2.93% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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