瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.7809 0.0087 0.13% -7.30% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 6.7809 0.13% 2026/02/09 6.7294 -0.09%
2026/03/04 6.7722 0.00% 2026/02/06 6.7355 0.01%
2026/03/03 6.7720 0.58% 2026/02/05 6.7346 0.23%
2026/02/26 6.7332 -0.01% 2026/02/04 6.7192 -0.02%
2026/02/25 6.7342 -0.07% 2026/02/03 6.7205 0.01%
2026/02/24 6.7390 0.06% 2026/02/02 6.7198 0.12%
2026/02/13 6.7352 0.21% 2026/01/30 6.7116 0.19%
2026/02/12 6.7209 0.07% 2026/01/29 6.6988 -0.05%
2026/02/11 6.7159 -0.08% 2026/01/28 6.7019 -0.16%
2026/02/10 6.7216 -0.12% 2026/01/27 6.7124 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.13% 0.71% 0.69% -6.99% -6.08% -3.47% -7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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