瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4516 0.0107 0.14% 0.50% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.62% -3.21%
含息 - - - - - - - - -9.12% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 8.7093 6.77%
總計 0.59 8.7093 6.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.4516 0.14% 2024/12/10 7.4020 -0.02%
2024/12/23 7.4409 0.04% 2024/12/09 7.4032 -0.12%
2024/12/20 7.4379 0.11% 2024/12/06 7.4120 0.05%
2024/12/19 7.4298 0.19% 2024/12/05 7.4080 -0.06%
2024/12/18 7.4160 -0.07% 2024/12/04 7.4128 0.09%
2024/12/17 7.4209 0.13% 2024/12/03 7.4065 -0.02%
2024/12/16 7.4111 0.02% 2024/12/02 7.4078 0.13%
2024/12/13 7.4098 0.21% 2024/11/29 7.3980 -0.04%
2024/12/12 7.3940 -0.14% 2024/11/28 7.4006 0.12%
2024/12/11 7.4047 0.04% 2024/11/27 7.3915 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.14% 0.41% 1.02% 2.30% 4.71% 0.82% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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