瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2067 -0.0046 -0.06% -3.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.2067 -0.06% 2025/08/13 7.1740 -0.11%
2025/08/27 7.2113 0.11% 2025/08/12 7.1818 0.04%
2025/08/26 7.2035 0.13% 2025/08/11 7.1790 0.08%
2025/08/25 7.1940 -0.06% 2025/08/08 7.1735 0.00%
2025/08/22 7.1985 0.03% 2025/08/07 7.1734 -0.06%
2025/08/21 7.1962 0.01% 2025/08/06 7.1779 -0.12%
2025/08/20 7.1958 0.14% 2025/08/05 7.1868 0.02%
2025/08/19 7.1857 0.00% 2025/08/04 7.1856 -0.19%
2025/08/18 7.1854 0.12% 2025/08/01 7.1991 0.29%
2025/08/14 7.1767 0.04% 2025/07/31 7.1783 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 -0.06% 0.15% 0.69% 1.67% 2.75% -0.65% -3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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