瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9774 0.0059 0.08% -6.65% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 6.9774 0.08% 2025/01/21 6.9157 -0.12%
2025/02/12 6.9715 0.45% 2025/01/20 6.9243 0.17%
2025/02/11 6.9404 0.05% 2025/01/17 6.9124 -0.09%
2025/02/10 6.9368 0.07% 2025/01/16 6.9183 -7.82%
2025/02/07 6.9319 -0.13% 2025/01/15 7.5049 0.04%
2025/02/06 6.9408 0.03% 2025/01/14 7.5018 -0.09%
2025/02/05 6.9389 0.45% 2025/01/13 7.5083 0.14%
2025/01/24 6.9081 -0.13% 2025/01/10 7.4976 0.03%
2025/01/23 6.9168 0.08% 2025/01/09 7.4955 0.06%
2025/01/22 6.9112 -0.07% 2025/01/08 7.4909 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.08% 0.53% -7.07% -5.31% -3.77% 0.63% -6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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