瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0600 0.0133 0.19% -5.55% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.0600 0.19% 2025/03/17 7.0251 -0.02%
2025/03/28 7.0467 0.06% 2025/03/14 7.0267 -0.15%
2025/03/27 7.0425 0.02% 2025/03/13 7.0375 0.07%
2025/03/26 7.0410 0.04% 2025/03/12 7.0329 0.07%
2025/03/25 7.0385 0.05% 2025/03/11 7.0281 -0.05%
2025/03/24 7.0351 -0.07% 2025/03/10 7.0313 0.24%
2025/03/21 7.0397 0.03% 2025/03/07 7.0147 -0.16%
2025/03/20 7.0377 0.03% 2025/03/06 7.0262 0.03%
2025/03/19 7.0357 0.16% 2025/03/05 7.0243 -0.14%
2025/03/18 7.0244 -0.01% 2025/03/04 7.0341 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.19% 0.31% 0.66% -5.55% -3.04% 0.91% -5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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