|
|
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1008 |
-0.0261 |
-0.26% |
0.94% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1008 |
-0.26% |
2025/11/21 |
10.1378 |
0.43% |
| 2025/12/04 |
10.1269 |
-0.02% |
2025/11/20 |
10.0942 |
0.18% |
| 2025/12/03 |
10.1288 |
-0.25% |
2025/11/19 |
10.0763 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
10.1542 |
0.03% |
2025/11/18 |
10.0643 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
10.1509 |
0.08% |
2025/11/17 |
10.0512 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
10.1423 |
0.25% |
2025/11/14 |
10.0362 |
0.22% |
| 2025/11/27 |
10.1169 |
-0.05% |
2025/11/13 |
10.0141 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
10.1222 |
-0.27% |
2025/11/12 |
10.0111 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
10.1492 |
0.00% |
2025/11/11 |
9.9985 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
10.1492 |
0.11% |
2025/11/10 |
9.9860 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
