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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3659 |
-0.0299 |
-0.32% |
6.22% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.3659 |
-0.32% |
2024/04/02 |
9.3134 |
0.26% |
| 2024/04/17 |
9.3958 |
0.05% |
2024/04/01 |
9.2892 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
9.3911 |
0.18% |
2024/03/29 |
9.2928 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.3738 |
0.13% |
2024/03/28 |
9.2948 |
-0.05% |
| 2024/04/12 |
9.3612 |
0.26% |
2024/03/27 |
9.2991 |
0.39% |
| 2024/04/11 |
9.3370 |
0.54% |
2024/03/26 |
9.2627 |
0.12% |
| 2024/04/10 |
9.2871 |
-0.50% |
2024/03/25 |
9.2514 |
-0.33% |
| 2024/04/09 |
9.3333 |
0.09% |
2024/03/22 |
9.2820 |
0.47% |
| 2024/04/08 |
9.3250 |
0.13% |
2024/03/21 |
9.2388 |
-0.28% |
| 2024/04/03 |
9.3129 |
-0.01% |
2024/03/20 |
9.2645 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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