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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0141 |
0.0030 |
0.03% |
0.08% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.0141 |
0.03% |
2025/10/30 |
9.8815 |
0.31% |
| 2025/11/12 |
10.0111 |
0.13% |
2025/10/29 |
9.8513 |
-0.04% |
| 2025/11/11 |
9.9985 |
0.13% |
2025/10/28 |
9.8553 |
-0.29% |
| 2025/11/10 |
9.9860 |
-0.09% |
2025/10/27 |
9.8841 |
-0.23% |
| 2025/11/07 |
9.9952 |
0.31% |
2025/10/23 |
9.9072 |
0.26% |
| 2025/11/06 |
9.9639 |
0.05% |
2025/10/22 |
9.8811 |
0.14% |
| 2025/11/05 |
9.9590 |
0.13% |
2025/10/21 |
9.8674 |
0.17% |
| 2025/11/04 |
9.9457 |
0.23% |
2025/10/20 |
9.8508 |
-0.04% |
| 2025/11/03 |
9.9229 |
0.31% |
2025/10/17 |
9.8547 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
9.8920 |
0.11% |
2025/10/16 |
9.8488 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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