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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8468 |
0.0156 |
0.18% |
8.12% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
-12.15% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
8.8468 |
0.18% |
2023/09/07 |
8.8140 |
0.19% |
| 2023/09/20 |
8.8312 |
0.12% |
2023/09/06 |
8.7971 |
0.15% |
| 2023/09/19 |
8.8202 |
0.05% |
2023/09/05 |
8.7843 |
0.10% |
| 2023/09/18 |
8.8160 |
0.12% |
2023/09/04 |
8.7756 |
0.05% |
| 2023/09/15 |
8.8056 |
0.04% |
2023/09/01 |
8.7713 |
0.01% |
| 2023/09/14 |
8.8017 |
-0.22% |
2023/08/31 |
8.7708 |
-0.03% |
| 2023/09/13 |
8.8207 |
-0.12% |
2023/08/30 |
8.7735 |
-0.08% |
| 2023/09/12 |
8.8313 |
0.17% |
2023/08/29 |
8.7809 |
0.25% |
| 2023/09/11 |
8.8162 |
-0.04% |
2023/08/28 |
8.7586 |
0.16% |
| 2023/09/08 |
8.8200 |
0.07% |
2023/08/25 |
8.7442 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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