瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5171 0.0083 0.09% 7.94% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.15% 7.76%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 9.5171 0.09% 2024/05/28 9.4066 -0.07%
2024/06/11 9.5088 0.58% 2024/05/27 9.4132 -0.21%
2024/06/07 9.4538 -0.20% 2024/05/24 9.4330 0.05%
2024/06/06 9.4729 -0.20% 2024/05/23 9.4284 -0.18%
2024/06/05 9.4923 -0.07% 2024/05/22 9.4453 -0.10%
2024/06/04 9.4993 0.06% 2024/05/21 9.4543 0.23%
2024/06/03 9.4932 0.03% 2024/05/20 9.4330 0.13%
2024/05/31 9.4906 0.02% 2024/05/17 9.4208 0.25%
2024/05/30 9.4887 0.51% 2024/05/16 9.3970 -0.59%
2024/05/29 9.4406 0.36% 2024/05/15 9.4531 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.09% 0.26% 0.73% 4.38% 6.83% 13.27% 7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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