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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4662 |
-0.0537 |
-0.56% |
-5.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4662 |
-0.56% |
2025/07/24 |
9.3025 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
9.5199 |
0.24% |
2025/07/23 |
9.2891 |
-0.31% |
| 2025/08/05 |
9.4973 |
0.04% |
2025/07/22 |
9.3178 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
9.4934 |
-0.31% |
2025/07/21 |
9.3003 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
9.5226 |
0.50% |
2025/07/18 |
9.2925 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
9.4755 |
0.67% |
2025/07/17 |
9.2905 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
9.4120 |
0.02% |
2025/07/16 |
9.2925 |
0.42% |
| 2025/07/29 |
9.4102 |
0.66% |
2025/07/15 |
9.2534 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
9.3483 |
0.25% |
2025/07/14 |
9.2517 |
0.32% |
| 2025/07/25 |
9.3247 |
0.24% |
2025/07/11 |
9.2224 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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