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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9531 |
-0.0061 |
-0.06% |
12.88% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.9531 |
-0.06% |
2024/12/11 |
9.9267 |
0.19% |
| 2024/12/24 |
9.9592 |
-0.03% |
2024/12/10 |
9.9076 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
9.9621 |
-0.02% |
2024/12/09 |
9.9163 |
0.19% |
| 2024/12/20 |
9.9637 |
0.10% |
2024/12/06 |
9.8971 |
-0.03% |
| 2024/12/19 |
9.9541 |
0.53% |
2024/12/05 |
9.9003 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
9.9019 |
-0.23% |
2024/12/04 |
9.8966 |
-0.23% |
| 2024/12/17 |
9.9247 |
0.08% |
2024/12/03 |
9.9190 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
9.9171 |
-0.04% |
2024/12/02 |
9.9394 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
9.9212 |
0.03% |
2024/11/29 |
9.8948 |
-0.06% |
| 2024/12/12 |
9.9178 |
-0.09% |
2024/11/28 |
9.9009 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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