瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7454 0.0036 0.04% -2.61% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.15% 7.76% 13.49%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7454 0.04% 2025/08/14 9.5325 0.07%
2025/08/27 9.7418 0.12% 2025/08/13 9.5257 -0.14%
2025/08/26 9.7306 0.37% 2025/08/12 9.5390 0.40%
2025/08/25 9.6951 -0.43% 2025/08/11 9.5013 0.26%
2025/08/22 9.7371 0.35% 2025/08/08 9.4771 0.12%
2025/08/21 9.7027 0.64% 2025/08/07 9.4662 -0.56%
2025/08/20 9.6407 0.62% 2025/08/06 9.5199 0.24%
2025/08/19 9.5809 0.24% 2025/08/05 9.4973 0.04%
2025/08/18 9.5583 0.19% 2025/08/04 9.4934 -0.31%
2025/08/15 9.5399 0.08% 2025/08/01 9.5226 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.44% 4.25% 4.00% -4.02% 1.23% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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