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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7574 |
0.0057 |
0.06% |
10.66% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
9.7574 |
0.06% |
2024/07/09 |
9.6150 |
0.15% |
| 2024/07/22 |
9.7517 |
0.46% |
2024/07/08 |
9.6003 |
0.10% |
| 2024/07/19 |
9.7069 |
0.35% |
2024/07/05 |
9.5904 |
0.14% |
| 2024/07/18 |
9.6734 |
-0.06% |
2024/07/04 |
9.5772 |
-0.47% |
| 2024/07/17 |
9.6789 |
-0.03% |
2024/07/03 |
9.6222 |
0.13% |
| 2024/07/16 |
9.6816 |
0.25% |
2024/07/02 |
9.6097 |
0.31% |
| 2024/07/15 |
9.6579 |
0.05% |
2024/07/01 |
9.5797 |
0.25% |
| 2024/07/12 |
9.6534 |
0.28% |
2024/06/28 |
9.5556 |
-0.26% |
| 2024/07/11 |
9.6268 |
-0.06% |
2024/06/27 |
9.5807 |
-0.04% |
| 2024/07/10 |
9.6322 |
0.18% |
2024/06/26 |
9.5850 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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