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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3219 |
0.0087 |
0.08% |
3.15% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.3219 |
0.08% |
2025/03/18 |
10.2322 |
-0.00% |
| 2025/03/31 |
10.3132 |
0.29% |
2025/03/17 |
10.2327 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
10.2833 |
0.05% |
2025/03/14 |
10.2126 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
10.2786 |
0.03% |
2025/03/13 |
10.2167 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
10.2759 |
0.03% |
2025/03/12 |
10.2114 |
0.23% |
| 2025/03/25 |
10.2732 |
0.19% |
2025/03/11 |
10.1882 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
10.2541 |
0.15% |
2025/03/10 |
10.2039 |
0.35% |
| 2025/03/21 |
10.2392 |
-0.07% |
2025/03/07 |
10.1680 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
10.2462 |
-0.07% |
2025/03/06 |
10.1719 |
0.11% |
| 2025/03/19 |
10.2538 |
0.21% |
2025/03/05 |
10.1612 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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