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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1048 |
-0.0076 |
-0.08% |
0.98% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.1048 |
-0.08% |
2025/01/24 |
10.0291 |
-0.24% |
| 2025/02/12 |
10.1124 |
0.03% |
2025/01/23 |
10.0528 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
10.1089 |
-0.02% |
2025/01/22 |
10.0520 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
10.1105 |
0.23% |
2025/01/21 |
10.0460 |
0.02% |
| 2025/02/08 |
10.0875 |
0.12% |
2025/01/20 |
10.0437 |
-0.38% |
| 2025/02/07 |
10.0751 |
-0.28% |
2025/01/17 |
10.0822 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
10.1035 |
-0.03% |
2025/01/16 |
10.0819 |
-0.36% |
| 2025/02/05 |
10.1064 |
-0.36% |
2025/01/15 |
10.1180 |
0.44% |
| 2025/02/04 |
10.1431 |
0.12% |
2025/01/14 |
10.0733 |
-0.40% |
| 2025/02/03 |
10.1312 |
1.02% |
2025/01/13 |
10.1137 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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