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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7342 |
0.0296 |
0.28% |
5.11% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
10.7342 |
0.28% |
2026/07/14 |
10.6514 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
10.7046 |
-0.12% |
2026/07/13 |
10.6472 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
10.7172 |
0.30% |
2026/07/09 |
10.6498 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
10.6853 |
-0.35% |
2026/07/08 |
10.5981 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
10.7232 |
0.09% |
2026/07/07 |
10.6328 |
0.35% |
| 2026/07/21 |
10.7137 |
0.30% |
2026/07/06 |
10.5956 |
0.36% |
| 2026/07/20 |
10.6819 |
-0.11% |
2026/07/03 |
10.5573 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
10.6932 |
0.12% |
2026/07/02 |
10.5518 |
0.15% |
| 2026/07/16 |
10.6807 |
0.20% |
2026/07/01 |
10.5365 |
0.11% |
| 2026/07/15 |
10.6598 |
0.08% |
2026/06/30 |
10.5249 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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