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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1568 |
-0.0504 |
-0.55% |
-8.49% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.1568 |
-0.55% |
2025/06/18 |
9.2918 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
9.2072 |
-2.37% |
2025/06/17 |
9.2898 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
9.4305 |
2.52% |
2025/06/16 |
9.2816 |
-0.44% |
| 2025/06/27 |
9.1983 |
0.05% |
2025/06/13 |
9.3230 |
-0.01% |
| 2025/06/26 |
9.1934 |
-0.72% |
2025/06/12 |
9.3240 |
-0.85% |
| 2025/06/25 |
9.2605 |
-0.45% |
2025/06/11 |
9.4036 |
-0.03% |
| 2025/06/24 |
9.3022 |
-0.59% |
2025/06/10 |
9.4064 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
9.3578 |
0.74% |
2025/06/09 |
9.4008 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
9.2894 |
-0.23% |
2025/06/06 |
9.3909 |
-0.00% |
| 2025/06/19 |
9.3108 |
0.20% |
2025/06/05 |
9.3913 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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