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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7987 |
0.0053 |
0.05% |
-2.08% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7987 |
0.05% |
2025/09/22 |
9.6838 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
9.7934 |
0.38% |
2025/09/19 |
9.6731 |
0.39% |
| 2025/10/03 |
9.7559 |
0.01% |
2025/09/18 |
9.6360 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
9.7548 |
-0.09% |
2025/09/17 |
9.6222 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
9.7638 |
0.01% |
2025/09/16 |
9.6348 |
-0.38% |
| 2025/09/30 |
9.7625 |
-0.20% |
2025/09/15 |
9.6718 |
-0.02% |
| 2025/09/26 |
9.7818 |
0.36% |
2025/09/12 |
9.6739 |
-0.30% |
| 2025/09/25 |
9.7468 |
0.37% |
2025/09/11 |
9.7028 |
0.15% |
| 2025/09/24 |
9.7108 |
0.09% |
2025/09/10 |
9.6879 |
-0.20% |
| 2025/09/23 |
9.7020 |
0.19% |
2025/09/09 |
9.7073 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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