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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9005 |
0.0004 |
0.00% |
4.89% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.9005 |
0.00% |
2025/09/22 |
8.8840 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
8.9001 |
0.05% |
2025/09/19 |
8.8833 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
8.8958 |
-0.00% |
2025/09/18 |
8.8827 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
8.8962 |
0.03% |
2025/09/17 |
8.8814 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
8.8933 |
0.04% |
2025/09/16 |
8.8824 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
8.8896 |
0.05% |
2025/09/15 |
8.8790 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
8.8850 |
0.01% |
2025/09/12 |
8.8756 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
8.8843 |
-0.01% |
2025/09/11 |
8.8734 |
0.04% |
| 2025/09/24 |
8.8854 |
0.00% |
2025/09/10 |
8.8702 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
8.8853 |
0.01% |
2025/09/09 |
8.8673 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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