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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8406 |
0.0016 |
0.02% |
4.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.8406 |
0.02% |
2025/08/14 |
8.8203 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
8.8390 |
0.03% |
2025/08/13 |
8.8232 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
8.8367 |
0.02% |
2025/08/12 |
8.8160 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
8.8348 |
0.01% |
2025/08/11 |
8.8134 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
8.8340 |
0.09% |
2025/08/08 |
8.8089 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
8.8259 |
-0.01% |
2025/08/07 |
8.8091 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
8.8268 |
0.01% |
2025/08/06 |
8.8088 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
8.8262 |
0.02% |
2025/08/05 |
8.8065 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
8.8242 |
0.04% |
2025/08/04 |
8.8055 |
0.05% |
| 2025/08/15 |
8.8207 |
0.00% |
2025/08/01 |
8.8009 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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