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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6953 |
-0.0013 |
-0.01% |
2.47% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.6953 |
-0.01% |
2025/05/14 |
8.6775 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
8.6966 |
0.12% |
2025/05/13 |
8.6790 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
8.6858 |
-0.02% |
2025/05/12 |
8.6752 |
0.06% |
| 2025/05/23 |
8.6879 |
-0.00% |
2025/05/09 |
8.6697 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
8.6883 |
0.00% |
2025/05/08 |
8.6678 |
-0.02% |
| 2025/05/21 |
8.6883 |
-0.02% |
2025/05/07 |
8.6696 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
8.6902 |
0.03% |
2025/05/06 |
8.6660 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
8.6880 |
0.05% |
2025/05/05 |
8.6611 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
8.6833 |
0.01% |
2025/05/02 |
8.6582 |
-0.08% |
| 2025/05/15 |
8.6824 |
0.06% |
2025/04/30 |
8.6651 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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