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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5591 |
0.0080 |
0.09% |
0.87% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.5591 |
0.09% |
2025/01/24 |
8.5291 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
8.5511 |
-0.04% |
2025/01/23 |
8.5261 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
8.5549 |
-0.00% |
2025/01/22 |
8.5252 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
8.5551 |
0.07% |
2025/01/21 |
8.5224 |
0.15% |
| 2025/02/08 |
8.5492 |
0.01% |
2025/01/20 |
8.5093 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
8.5483 |
-0.06% |
2025/01/17 |
8.5113 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
8.5534 |
0.01% |
2025/01/16 |
8.5106 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
8.5527 |
0.08% |
2025/01/15 |
8.5064 |
0.16% |
| 2025/02/04 |
8.5456 |
0.05% |
2025/01/14 |
8.4924 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
8.5415 |
0.15% |
2025/01/13 |
8.4884 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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