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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.0824 |
0.0052 |
0.06% |
1.31% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.0824 |
0.06% |
2024/03/13 |
8.0738 |
0.00% |
2024/03/26 |
8.0772 |
0.03% |
2024/03/12 |
8.0738 |
-0.04% |
2024/03/25 |
8.0751 |
-0.04% |
2024/03/11 |
8.0770 |
0.01% |
2024/03/22 |
8.0782 |
0.07% |
2024/03/08 |
8.0762 |
0.08% |
2024/03/21 |
8.0723 |
-0.17% |
2024/03/07 |
8.0696 |
0.10% |
2024/03/20 |
8.0857 |
0.15% |
2024/03/06 |
8.0616 |
0.03% |
2024/03/19 |
8.0735 |
0.05% |
2024/03/05 |
8.0593 |
0.05% |
2024/03/18 |
8.0697 |
0.04% |
2024/03/04 |
8.0550 |
-0.04% |
2024/03/15 |
8.0662 |
-0.02% |
2024/03/01 |
8.0581 |
0.16% |
2024/03/14 |
8.0681 |
-0.07% |
2024/02/29 |
8.0454 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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