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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1294 |
0.0020 |
0.02% |
1.55% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
5.95% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
9.1294 |
0.02% |
2026/07/14 |
9.1202 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
9.1274 |
0.04% |
2026/07/13 |
9.1172 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
9.1234 |
0.01% |
2026/07/09 |
9.1171 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
9.1221 |
-0.02% |
2026/07/08 |
9.1143 |
-0.02% |
| 2026/07/22 |
9.1237 |
-0.01% |
2026/07/07 |
9.1161 |
-0.02% |
| 2026/07/21 |
9.1245 |
-0.00% |
2026/07/06 |
9.1177 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
9.1248 |
0.02% |
2026/07/03 |
9.1113 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
9.1231 |
-0.00% |
2026/07/02 |
9.1122 |
0.02% |
| 2026/07/16 |
9.1234 |
0.01% |
2026/07/01 |
9.1105 |
-0.01% |
| 2026/07/15 |
9.1226 |
0.03% |
2026/06/30 |
9.1111 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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