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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6343 |
0.0028 |
0.03% |
1.75% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.6343 |
0.03% |
2025/03/18 |
8.6136 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
8.6315 |
0.03% |
2025/03/17 |
8.6120 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
8.6285 |
0.06% |
2025/03/14 |
8.6083 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
8.6236 |
0.00% |
2025/03/13 |
8.6104 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
8.6233 |
-0.01% |
2025/03/12 |
8.6061 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
8.6241 |
0.04% |
2025/03/11 |
8.6067 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
8.6205 |
-0.01% |
2025/03/10 |
8.6105 |
0.09% |
| 2025/03/21 |
8.6211 |
-0.01% |
2025/03/07 |
8.6031 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
8.6222 |
0.03% |
2025/03/06 |
8.6017 |
-0.01% |
| 2025/03/19 |
8.6196 |
0.07% |
2025/03/05 |
8.6022 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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