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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0524 |
0.0091 |
0.11% |
0.02% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.0524 |
0.11% |
2024/04/01 |
8.0972 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
8.0433 |
-0.24% |
2024/03/29 |
8.1003 |
-0.06% |
| 2024/04/15 |
8.0624 |
-0.17% |
2024/03/28 |
8.1049 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
8.0759 |
-0.00% |
2024/03/27 |
8.1067 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
8.0762 |
-0.08% |
2024/03/26 |
8.1055 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
8.0828 |
-0.25% |
2024/03/25 |
8.1058 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
8.1033 |
0.08% |
2024/03/22 |
8.1119 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
8.0966 |
-0.05% |
2024/03/21 |
8.1099 |
-0.17% |
| 2024/04/03 |
8.1009 |
0.08% |
2024/03/20 |
8.1235 |
0.14% |
| 2024/04/02 |
8.0947 |
-0.03% |
2024/03/19 |
8.1122 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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