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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5056 |
-0.0019 |
-0.02% |
1.80% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.5056 |
-0.02% |
2025/05/14 |
8.5000 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
8.5075 |
0.13% |
2025/05/13 |
8.5021 |
0.05% |
| 2025/05/26 |
8.4962 |
-0.06% |
2025/05/12 |
8.4982 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
8.5015 |
-0.04% |
2025/05/09 |
8.4987 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
8.5053 |
-0.00% |
2025/05/08 |
8.5000 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
8.5056 |
-0.06% |
2025/05/07 |
8.4993 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
8.5104 |
0.04% |
2025/05/06 |
8.4924 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
8.5073 |
0.05% |
2025/05/05 |
8.4847 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
8.5033 |
-0.01% |
2025/05/02 |
8.4889 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
8.5045 |
0.05% |
2025/04/30 |
8.5032 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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