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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.7729 |
-0.0112 |
-0.14% |
1.29% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
7.7729 |
-0.14% |
2023/09/07 |
7.7926 |
0.09% |
| 2023/09/20 |
7.7841 |
0.11% |
2023/09/06 |
7.7858 |
-0.09% |
| 2023/09/19 |
7.7759 |
0.01% |
2023/09/05 |
7.7928 |
0.04% |
| 2023/09/18 |
7.7754 |
-0.03% |
2023/09/04 |
7.7897 |
0.05% |
| 2023/09/15 |
7.7778 |
-0.05% |
2023/09/01 |
7.7857 |
-0.06% |
| 2023/09/14 |
7.7815 |
0.03% |
2023/08/31 |
7.7904 |
-0.06% |
| 2023/09/13 |
7.7792 |
-0.07% |
2023/08/30 |
7.7954 |
0.04% |
| 2023/09/12 |
7.7850 |
-0.02% |
2023/08/29 |
7.7924 |
0.25% |
| 2023/09/11 |
7.7864 |
-0.09% |
2023/08/28 |
7.7726 |
0.03% |
| 2023/09/08 |
7.7931 |
0.01% |
2023/08/25 |
7.7702 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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