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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3594 |
0.0045 |
0.05% |
0.05% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
8.3594 |
0.05% |
2024/12/18 |
8.3518 |
-0.14% |
| 2024/12/31 |
8.3549 |
-0.04% |
2024/12/17 |
8.3638 |
-0.03% |
| 2024/12/30 |
8.3584 |
0.06% |
2024/12/16 |
8.3660 |
0.07% |
| 2024/12/27 |
8.3533 |
-0.00% |
2024/12/13 |
8.3604 |
-0.00% |
| 2024/12/26 |
8.3536 |
0.11% |
2024/12/12 |
8.3605 |
-0.06% |
| 2024/12/25 |
8.3446 |
-0.06% |
2024/12/11 |
8.3656 |
-0.08% |
| 2024/12/24 |
8.3493 |
0.00% |
2024/12/10 |
8.3727 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
8.3489 |
-0.01% |
2024/12/09 |
8.3783 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
8.3497 |
0.07% |
2024/12/06 |
8.3796 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
8.3442 |
-0.09% |
2024/12/05 |
8.3765 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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