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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7038 |
0.0026 |
0.03% |
0.81% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
8.7038 |
0.03% |
2026/07/14 |
8.7038 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
8.7012 |
0.01% |
2026/07/13 |
8.7002 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
8.7001 |
0.01% |
2026/07/09 |
8.7053 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
8.6989 |
-0.02% |
2026/07/08 |
8.7048 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
8.7010 |
0.00% |
2026/07/07 |
8.7061 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
8.7006 |
-0.01% |
2026/07/06 |
8.7067 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
8.7016 |
-0.02% |
2026/07/03 |
8.7006 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
8.7030 |
0.01% |
2026/07/02 |
8.7029 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
8.7023 |
-0.02% |
2026/07/01 |
8.7028 |
-0.00% |
| 2026/07/15 |
8.7041 |
0.00% |
2026/06/30 |
8.7029 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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