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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5338 |
-0.0007 |
-0.01% |
2.14% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
8.5338 |
-0.01% |
2025/06/24 |
8.5260 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
8.5345 |
0.06% |
2025/06/23 |
8.5241 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
8.5298 |
-0.03% |
2025/06/20 |
8.5193 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
8.5320 |
-0.03% |
2025/06/19 |
8.5148 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
8.5345 |
0.02% |
2025/06/18 |
8.5212 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
8.5332 |
-0.03% |
2025/06/17 |
8.5217 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
8.5357 |
0.06% |
2025/06/16 |
8.5195 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
8.5305 |
0.03% |
2025/06/13 |
8.5167 |
-0.03% |
| 2025/06/26 |
8.5283 |
0.00% |
2025/06/12 |
8.5189 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
8.5280 |
0.02% |
2025/06/11 |
8.5205 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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