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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5692 |
-0.0004 |
-0.00% |
2.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.5692 |
-0.00% |
2025/07/24 |
8.5444 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
8.5696 |
0.03% |
2025/07/23 |
8.5468 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
8.5672 |
0.03% |
2025/07/22 |
8.5493 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
8.5645 |
-0.04% |
2025/07/21 |
8.5442 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
8.5681 |
0.12% |
2025/07/18 |
8.5412 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
8.5578 |
0.03% |
2025/07/17 |
8.5374 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
8.5556 |
0.00% |
2025/07/16 |
8.5391 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
8.5552 |
0.04% |
2025/07/15 |
8.5356 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
8.5522 |
0.05% |
2025/07/14 |
8.5347 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
8.5481 |
0.04% |
2025/07/11 |
8.5361 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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