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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6373 |
0.0019 |
0.02% |
0.04% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
8.6373 |
0.02% |
2025/12/22 |
8.6349 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
8.6354 |
0.00% |
2025/12/19 |
8.6347 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
8.6353 |
0.02% |
2025/12/18 |
8.6343 |
0.02% |
| 2026/01/02 |
8.6336 |
-0.00% |
2025/12/17 |
8.6330 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
8.6337 |
-0.02% |
2025/12/16 |
8.6330 |
0.02% |
| 2025/12/30 |
8.6353 |
0.01% |
2025/12/15 |
8.6312 |
0.02% |
| 2025/12/29 |
8.6341 |
0.01% |
2025/12/12 |
8.6296 |
0.01% |
| 2025/12/26 |
8.6336 |
0.00% |
2025/12/11 |
8.6287 |
-0.02% |
| 2025/12/24 |
8.6334 |
-0.00% |
2025/12/10 |
8.6305 |
0.04% |
| 2025/12/23 |
8.6338 |
-0.01% |
2025/12/09 |
8.6271 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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