瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5338 -0.0007 -0.01% 2.14% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.33% 4.92% 3.77%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 8.5338 -0.01% 2025/06/24 8.5260 0.02%
2025/07/07 8.5345 0.06% 2025/06/23 8.5241 0.06%
2025/07/04 8.5298 -0.03% 2025/06/20 8.5193 0.05%
2025/07/03 8.5320 -0.03% 2025/06/19 8.5148 -0.08%
2025/07/02 8.5345 0.02% 2025/06/18 8.5212 -0.01%
2025/07/01 8.5332 -0.03% 2025/06/17 8.5217 0.03%
2025/06/30 8.5357 0.06% 2025/06/16 8.5195 0.03%
2025/06/27 8.5305 0.03% 2025/06/13 8.5167 -0.03%
2025/06/26 8.5283 0.00% 2025/06/12 8.5189 -0.02%
2025/06/25 8.5280 0.02% 2025/06/11 8.5205 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% 0.01% 0.29% 0.84% 2.01% 4.02% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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