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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4847 |
-0.0042 |
-0.05% |
1.55% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.4847 |
-0.05% |
2025/04/18 |
8.4780 |
-0.06% |
| 2025/05/02 |
8.4889 |
-0.17% |
2025/04/17 |
8.4835 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
8.5032 |
-0.01% |
2025/04/16 |
8.4768 |
0.05% |
| 2025/04/29 |
8.5040 |
-0.01% |
2025/04/15 |
8.4726 |
0.05% |
| 2025/04/28 |
8.5049 |
0.08% |
2025/04/14 |
8.4681 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
8.4983 |
0.06% |
2025/04/11 |
8.4448 |
-0.08% |
| 2025/04/24 |
8.4935 |
0.07% |
2025/04/10 |
8.4517 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
8.4876 |
0.08% |
2025/04/09 |
8.4470 |
-0.19% |
| 2025/04/22 |
8.4806 |
0.01% |
2025/04/08 |
8.4630 |
0.20% |
| 2025/04/21 |
8.4800 |
0.02% |
2025/04/07 |
8.4463 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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