|
|
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5808 |
-0.0044 |
-0.05% |
2.70% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.5808 |
-0.05% |
2025/08/14 |
8.5732 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
8.5852 |
0.03% |
2025/08/13 |
8.5761 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
8.5829 |
0.03% |
2025/08/12 |
8.5742 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
8.5801 |
-0.03% |
2025/08/11 |
8.5716 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
8.5823 |
0.08% |
2025/08/08 |
8.5690 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
8.5754 |
0.00% |
2025/08/07 |
8.5692 |
-0.00% |
| 2025/08/20 |
8.5752 |
-0.01% |
2025/08/06 |
8.5696 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
8.5758 |
0.03% |
2025/08/05 |
8.5672 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
8.5733 |
-0.00% |
2025/08/04 |
8.5645 |
-0.04% |
| 2025/08/15 |
8.5734 |
0.00% |
2025/08/01 |
8.5681 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
