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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4258 |
0.0059 |
0.07% |
0.85% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.4258 |
0.07% |
2025/01/24 |
8.4048 |
-0.02% |
| 2025/02/12 |
8.4199 |
-0.05% |
2025/01/23 |
8.4066 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
8.4241 |
0.04% |
2025/01/22 |
8.4020 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
8.4204 |
0.05% |
2025/01/21 |
8.4011 |
0.20% |
| 2025/02/08 |
8.4159 |
0.00% |
2025/01/20 |
8.3840 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
8.4155 |
-0.03% |
2025/01/17 |
8.3814 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
8.4184 |
0.03% |
2025/01/16 |
8.3827 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
8.4157 |
0.05% |
2025/01/15 |
8.3771 |
0.12% |
| 2025/02/04 |
8.4111 |
0.02% |
2025/01/14 |
8.3668 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
8.4095 |
0.06% |
2025/01/13 |
8.3629 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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