瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7729 -0.0112 -0.14% 1.29% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -19.33%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 7.7729 -0.14% 2023/09/07 7.7926 0.09%
2023/09/20 7.7841 0.11% 2023/09/06 7.7858 -0.09%
2023/09/19 7.7759 0.01% 2023/09/05 7.7928 0.04%
2023/09/18 7.7754 -0.03% 2023/09/04 7.7897 0.05%
2023/09/15 7.7778 -0.05% 2023/09/01 7.7857 -0.06%
2023/09/14 7.7815 0.03% 2023/08/31 7.7904 -0.06%
2023/09/13 7.7792 -0.07% 2023/08/30 7.7954 0.04%
2023/09/12 7.7850 -0.02% 2023/08/29 7.7924 0.25%
2023/09/11 7.7864 -0.09% 2023/08/28 7.7726 0.03%
2023/09/08 7.7931 0.01% 2023/08/25 7.7702 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.11% 0.44% -0.64% 1.45% 3.11% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)