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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6924 |
0.0113 |
0.11% |
2.99% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
10.6924 |
0.11% |
2026/07/14 |
10.6452 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
10.6811 |
-0.04% |
2026/07/13 |
10.6330 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
10.6859 |
0.41% |
2026/07/09 |
10.6306 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
10.6418 |
-0.05% |
2026/07/08 |
10.6264 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
10.6469 |
-0.02% |
2026/07/07 |
10.6199 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
10.6493 |
-0.03% |
2026/07/06 |
10.6332 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
10.6522 |
0.03% |
2026/07/03 |
10.6228 |
-0.10% |
| 2026/07/17 |
10.6486 |
0.08% |
2026/07/02 |
10.6336 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
10.6403 |
0.01% |
2026/07/01 |
10.6328 |
0.03% |
| 2026/07/15 |
10.6395 |
-0.05% |
2026/06/30 |
10.6298 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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