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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3417 |
-0.0055 |
-0.05% |
6.75% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.3417 |
-0.05% |
2025/11/21 |
10.3512 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
10.3472 |
-0.06% |
2025/11/20 |
10.3395 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
10.3532 |
0.01% |
2025/11/19 |
10.3336 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.3525 |
0.06% |
2025/11/18 |
10.3342 |
0.12% |
| 2025/12/01 |
10.3463 |
-0.02% |
2025/11/17 |
10.3217 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
10.3486 |
0.05% |
2025/11/14 |
10.3178 |
0.13% |
| 2025/11/27 |
10.3432 |
-0.01% |
2025/11/13 |
10.3048 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
10.3443 |
-0.06% |
2025/11/12 |
10.3174 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.3510 |
-0.04% |
2025/11/11 |
10.3125 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
10.3556 |
0.04% |
2025/11/10 |
10.3150 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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