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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1263 |
-0.0068 |
-0.07% |
4.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1263 |
-0.07% |
2025/07/24 |
10.0756 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
10.1331 |
-0.10% |
2025/07/23 |
10.0681 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
10.1436 |
0.03% |
2025/07/22 |
10.0729 |
-0.00% |
| 2025/08/04 |
10.1408 |
-0.15% |
2025/07/21 |
10.0734 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
10.1564 |
0.28% |
2025/07/18 |
10.0614 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
10.1282 |
0.23% |
2025/07/17 |
10.0694 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
10.1045 |
-0.09% |
2025/07/16 |
10.0696 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
10.1131 |
0.13% |
2025/07/15 |
10.0569 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
10.1002 |
0.14% |
2025/07/14 |
10.0662 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
10.0864 |
0.11% |
2025/07/11 |
10.0603 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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