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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3631 |
0.0026 |
0.03% |
-0.18% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.3631 |
0.03% |
2026/01/29 |
10.3794 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
10.3605 |
-0.09% |
2026/01/28 |
10.3838 |
-0.12% |
| 2026/02/10 |
10.3694 |
-0.06% |
2026/01/27 |
10.3963 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
10.3756 |
-0.28% |
2026/01/26 |
10.3917 |
-0.06% |
| 2026/02/06 |
10.4049 |
0.03% |
2026/01/23 |
10.3983 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
10.4013 |
0.18% |
2026/01/22 |
10.3984 |
-0.08% |
| 2026/02/04 |
10.3822 |
-0.24% |
2026/01/21 |
10.4065 |
-0.04% |
| 2026/02/03 |
10.4075 |
0.00% |
2026/01/20 |
10.4105 |
0.04% |
| 2026/02/02 |
10.4073 |
0.11% |
2026/01/19 |
10.4064 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
10.3961 |
0.16% |
2026/01/16 |
10.4018 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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