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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.9213 |
0.0067 |
0.07% |
2.41% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9213 |
0.07% |
2025/03/18 |
9.8686 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
9.9146 |
0.13% |
2025/03/17 |
9.8683 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
9.9015 |
0.04% |
2025/03/14 |
9.8651 |
-0.09% |
| 2025/03/27 |
9.8978 |
0.01% |
2025/03/13 |
9.8743 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
9.8965 |
0.03% |
2025/03/12 |
9.8690 |
0.06% |
| 2025/03/25 |
9.8937 |
0.07% |
2025/03/11 |
9.8628 |
-0.02% |
| 2025/03/24 |
9.8868 |
-0.02% |
2025/03/10 |
9.8648 |
0.21% |
| 2025/03/21 |
9.8888 |
0.01% |
2025/03/07 |
9.8442 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
9.8874 |
0.04% |
2025/03/06 |
9.8559 |
-0.03% |
| 2025/03/19 |
9.8837 |
0.15% |
2025/03/05 |
9.8584 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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