瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1889 -0.0022 -0.02% 5.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.17% 11.51% 9.55%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1889 -0.02% 2025/08/14 10.1351 0.00%
2025/08/27 10.1911 0.11% 2025/08/13 10.1346 -0.06%
2025/08/26 10.1804 0.12% 2025/08/12 10.1409 0.05%
2025/08/25 10.1684 -0.06% 2025/08/11 10.1363 0.10%
2025/08/22 10.1742 0.08% 2025/08/08 10.1266 0.00%
2025/08/21 10.1664 0.03% 2025/08/07 10.1263 -0.07%
2025/08/20 10.1634 0.12% 2025/08/06 10.1331 -0.10%
2025/08/19 10.1511 0.02% 2025/08/05 10.1436 0.03%
2025/08/18 10.1492 0.10% 2025/08/04 10.1408 -0.15%
2025/08/15 10.1393 0.04% 2025/08/01 10.1564 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣 -0.02% 0.22% 0.88% 2.12% 3.48% 8.01% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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