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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.7988 |
0.0113 |
0.12% |
1.14% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.7988 |
0.12% |
2025/01/24 |
9.7403 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
9.7875 |
-0.05% |
2025/01/23 |
9.7475 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
9.7924 |
0.04% |
2025/01/22 |
9.7411 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
9.7889 |
0.08% |
2025/01/21 |
9.7449 |
0.16% |
| 2025/02/08 |
9.7809 |
0.02% |
2025/01/20 |
9.7296 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
9.7791 |
-0.15% |
2025/01/17 |
9.7277 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
9.7939 |
0.03% |
2025/01/16 |
9.7282 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
9.7908 |
0.02% |
2025/01/15 |
9.7221 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
9.7889 |
-0.06% |
2025/01/14 |
9.7084 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
9.7945 |
0.56% |
2025/01/13 |
9.7094 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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