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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.9458 |
-0.0130 |
-0.13% |
2.66% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.9458 |
-0.13% |
2025/04/18 |
9.9485 |
-0.04% |
| 2025/05/02 |
9.9588 |
-0.30% |
2025/04/17 |
9.9523 |
0.04% |
| 2025/04/30 |
9.9883 |
0.03% |
2025/04/16 |
9.9480 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
9.9851 |
-0.07% |
2025/04/15 |
9.9421 |
0.07% |
| 2025/04/28 |
9.9917 |
-0.00% |
2025/04/14 |
9.9354 |
0.18% |
| 2025/04/25 |
9.9921 |
0.22% |
2025/04/11 |
9.9179 |
-0.16% |
| 2025/04/24 |
9.9705 |
0.15% |
2025/04/10 |
9.9337 |
0.03% |
| 2025/04/23 |
9.9551 |
0.08% |
2025/04/09 |
9.9303 |
-0.13% |
| 2025/04/22 |
9.9470 |
-0.00% |
2025/04/08 |
9.9431 |
0.19% |
| 2025/04/21 |
9.9472 |
-0.01% |
2025/04/07 |
9.9239 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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