瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1024 -0.0710 -0.87% -7.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.41% 3.56% 9.89%
含息 - - - - - - - -12.12% 7.45% 13.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
總計 0.3 8.0979 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
12/06 0.025 8.7145 0.29%
總計 0.3 8.7145 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.7809 0.28%
02/07 0.025 8.8417 0.28%
03/07 0.025 8.8753 0.28%
04/09 0.025 8.8981 0.28%
05/08 0.025 8.2038 0.30%
06/06 0.025 8.1161 0.31%
07/07 0.025 7.8629 0.32%
總計 0.175 7.8629 2.23%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.1024 -0.87% 2025/07/24 7.9876 0.15%
2025/08/06 8.1734 0.24% 2025/07/23 7.9760 -0.31%
2025/08/05 8.1541 0.05% 2025/07/22 8.0007 0.19%
2025/08/04 8.1502 -0.31% 2025/07/21 7.9858 0.08%
2025/08/01 8.1753 0.50% 2025/07/18 7.9792 0.02%
2025/07/31 8.1349 0.68% 2025/07/17 7.9775 -0.02%
2025/07/30 8.0799 0.02% 2025/07/16 7.9792 0.43%
2025/07/29 8.0784 0.66% 2025/07/15 7.9454 0.00%
2025/07/28 8.0253 0.25% 2025/07/14 7.9452 0.32%
2025/07/25 8.0050 0.22% 2025/07/11 7.9201 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 -0.87% -0.40% 2.91% -1.24% -7.84% -6.53% -7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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