瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0991 0.0142 0.18% 4.94% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -15.41%
含息 - - - - - - - - - -12.12%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/06 0.05 - -
09/07 0.04 - -
10/07 0.025 - -
11/05 0.025 - -
12/07 0.025 9.2104 0.27%
總計 0.165 9.2104 1.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 9.0255 0.28%
02/11 0.025 8.8291 0.28%
03/07 0.025 7.8114 0.32%
04/11 0.025 7.8761 0.32%
05/09 0.025 7.8171 0.32%
06/08 0.025 7.7469 0.32%
07/07 0.025 7.5028 0.33%
08/05 0.025 7.6048 0.33%
09/07 0.025 7.7407 0.32%
10/07 0.025 7.6550 0.33%
11/07 0.025 7.6512 0.33%
12/07 0.025 7.6785 0.33%
總計 0.3 7.6785 3.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
總計 0.225 8.0797 2.78%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 8.0991 0.18% 2023/09/07 8.0702 -0.12%
2023/09/20 8.0849 0.13% 2023/09/06 8.0797 0.15%
2023/09/19 8.0748 0.05% 2023/09/05 8.0680 0.10%
2023/09/18 8.0711 0.12% 2023/09/04 8.0603 0.06%
2023/09/15 8.0616 0.04% 2023/09/01 8.0553 0.00%
2023/09/14 8.0580 -0.21% 2023/08/31 8.0549 -0.03%
2023/09/13 8.0751 -0.12% 2023/08/30 8.0574 -0.08%
2023/09/12 8.0850 0.17% 2023/08/29 8.0641 0.27%
2023/09/11 8.0713 -0.05% 2023/08/28 8.0426 0.17%
2023/09/08 8.0757 0.07% 2023/08/25 8.0289 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 0.18% 0.51% 0.90% 3.33% 5.92% 3.43% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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