瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3425 0.0031 0.04% -5.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.41% 3.56% 9.89%
含息 - - - - - - - -12.12% 7.45% 13.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
總計 0.3 8.0979 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
12/06 0.025 8.7145 0.29%
總計 0.3 8.7145 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.7809 0.28%
02/07 0.025 8.8417 0.28%
03/07 0.025 8.8753 0.28%
04/09 0.025 8.8981 0.28%
05/08 0.025 8.2038 0.30%
06/06 0.025 8.1161 0.31%
07/07 0.025 7.8629 0.32%
08/07 0.025 8.1734 0.31%
總計 0.2 8.1734 2.45%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.3425 0.04% 2025/08/14 8.1582 0.06%
2025/08/27 8.3394 0.12% 2025/08/13 8.1532 -0.14%
2025/08/26 8.3298 0.37% 2025/08/12 8.1647 0.40%
2025/08/25 8.2995 -0.43% 2025/08/11 8.1324 0.26%
2025/08/22 8.3355 0.35% 2025/08/08 8.1117 0.11%
2025/08/21 8.3061 0.64% 2025/08/07 8.1024 -0.87%
2025/08/20 8.2535 0.62% 2025/08/06 8.1734 0.24%
2025/08/19 8.2024 0.24% 2025/08/05 8.1541 0.05%
2025/08/18 8.1831 0.23% 2025/08/04 8.1502 -0.31%
2025/08/15 8.1646 0.08% 2025/08/01 8.1753 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 0.04% 0.44% 3.95% 3.01% -5.83% -2.44% -5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)