瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4435 0.0017 0.02% -0.85% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -23.83% 3.12% 2.02% 1.89%
含息 - - - - - - -20.56% 7.40% 6.17% 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
12/06 0.025 7.3928 0.34%
總計 0.3 7.3928 4.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.3758 0.34%
02/07 0.025 7.4013 0.34%
03/07 0.025 7.4176 0.34%
04/09 0.025 7.4012 0.34%
05/08 0.025 7.4384 0.34%
06/06 0.025 7.4483 0.34%
07/07 0.025 7.4618 0.34%
08/07 0.025 7.4830 0.33%
09/05 0.025 7.4957 0.33%
10/08 0.025 7.5077 0.33%
11/07 0.025 7.5051 0.33%
12/05 0.025 7.5058 0.33%
總計 0.3 7.5058 4.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.5130 0.33%
02/06 0.025 7.4968 0.33%
03/06 0.025 7.4750 0.33%
04/09 0.025 7.4656 0.33%
05/08 0.025 7.4649 0.33%
06/05 0.025 7.4586 0.34%
07/07 0.025 7.4537 0.34%
總計 0.175 7.4537 2.35%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 7.4435 0.02% 2026/07/14 7.4331 0.03%
2026/07/27 7.4418 0.04% 2026/07/13 7.4307 0.00%
2026/07/24 7.4386 0.05% 2026/07/09 7.4306 0.03%
2026/07/23 7.4348 -0.02% 2026/07/08 7.4283 -0.02%
2026/07/22 7.4361 -0.01% 2026/07/07 7.4298 -0.32%
2026/07/21 7.4368 -0.00% 2026/07/06 7.4537 0.07%
2026/07/20 7.4370 0.02% 2026/07/03 7.4488 -0.01%
2026/07/17 7.4356 -0.00% 2026/07/02 7.4496 0.04%
2026/07/16 7.4359 0.01% 2026/07/01 7.4468 -0.01%
2026/07/15 7.4352 0.03% 2026/06/30 7.4473 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 0.02% 0.09% -0.04% -0.19% -0.85% -0.27% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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