瑞銀投信基金淨值

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4850	0.0014	0.02%	1.59%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-23.83%	3.12%	2.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-20.56%	7.40%	6.17%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.025	7.0861	0.35%
02/06	0.025	7.2019	0.35%
03/07	0.025	7.0347	0.36%
04/12	0.025	7.0492	0.35%
05/08	0.025	7.0298	0.36%
06/07	0.025	7.0184	0.36%
07/07	0.025	7.0128	0.36%
08/07	0.025	7.0524	0.35%
09/07	0.025	7.0237	0.36%
10/06	0.025	6.9858	0.36%
11/07	0.025	7.0383	0.36%
12/07	0.025	7.1404	0.35%
總計	0.3	7.1404	4.20%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	7.1984	0.35%
02/07	0.025	7.2315	0.35%
03/07	0.025	7.2458	0.35%
04/09	0.025	7.2357	0.35%
05/08	0.025	7.2303	0.35%
06/07	0.025	7.2546	0.34%
07/05	0.025	7.2624	0.34%
08/07	0.025	7.3247	0.34%
09/06	0.025	7.3835	0.34%
10/09	0.025	7.4060	0.34%
11/07	0.025	7.3779	0.34%
12/06	0.025	7.3928	0.34%
總計	0.3	7.3928	4.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	7.3758	0.34%
02/07	0.025	7.4013	0.34%
03/07	0.025	7.4176	0.34%
04/09	0.025	7.4012	0.34%
05/08	0.025	7.4384	0.34%
06/06	0.025	7.4483	0.34%
07/07	0.025	7.4618	0.34%
08/07	0.025	7.4830	0.33%
總計	0.2	7.4830	2.67%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	7.4850	0.02%	2025/08/14	7.4680	-0.03%
2025/08/27	7.4836	0.03%	2025/08/13	7.4705	0.08%
2025/08/26	7.4816	0.02%	2025/08/12	7.4645	0.03%
2025/08/25	7.4801	0.01%	2025/08/11	7.4619	0.05%
2025/08/22	7.4794	0.09%	2025/08/08	7.4580	-0.00%
2025/08/21	7.4725	-0.01%	2025/08/07	7.4582	-0.33%
2025/08/20	7.4731	-0.00%	2025/08/06	7.4830	0.03%
2025/08/19	7.4732	0.03%	2025/08/05	7.4810	0.01%
2025/08/18	7.4713	0.04%	2025/08/04	7.4801	0.05%
2025/08/15	7.4684	0.01%	2025/08/01	7.4764	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元	0.02%	0.17%	0.28%	0.67%	1.00%	1.56%	1.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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