瑞銀投信基金淨值

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4571	-0.0010	-0.01%	-0.67%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.83%	3.12%	2.02%	1.89%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.56%	7.40%	6.17%	5.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	7.1984	0.35%
02/07	0.025	7.2315	0.35%
03/07	0.025	7.2458	0.35%
04/09	0.025	7.2357	0.35%
05/08	0.025	7.2303	0.35%
06/07	0.025	7.2546	0.34%
07/05	0.025	7.2624	0.34%
08/07	0.025	7.3247	0.34%
09/06	0.025	7.3835	0.34%
10/09	0.025	7.4060	0.34%
11/07	0.025	7.3779	0.34%
12/06	0.025	7.3928	0.34%
總計	0.3	7.3928	4.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	7.3758	0.34%
02/07	0.025	7.4013	0.34%
03/07	0.025	7.4176	0.34%
04/09	0.025	7.4012	0.34%
05/08	0.025	7.4384	0.34%
06/06	0.025	7.4483	0.34%
07/07	0.025	7.4618	0.34%
08/07	0.025	7.4830	0.33%
09/05	0.025	7.4957	0.33%
10/08	0.025	7.5077	0.33%
11/07	0.025	7.5051	0.33%
12/05	0.025	7.5058	0.33%
總計	0.3	7.5058	4.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	7.5130	0.33%
02/06	0.025	7.4968	0.33%
總計	0.05	7.4968	0.67%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.4571	-0.01%	2026/01/29	7.5082	0.02%
2026/02/11	7.4581	-0.03%	2026/01/28	7.5070	0.01%
2026/02/10	7.4605	0.03%	2026/01/27	7.5063	0.03%
2026/02/09	7.4585	-0.20%	2026/01/26	7.5040	0.02%
2026/02/06	7.4735	-0.31%	2026/01/23	7.5023	0.02%
2026/02/05	7.4968	0.04%	2026/01/22	7.5007	0.03%
2026/02/04	7.4940	-0.23%	2026/01/21	7.4986	0.02%
2026/02/03	7.5110	-0.01%	2026/01/20	7.4969	0.03%
2026/02/02	7.5118	0.03%	2026/01/19	7.4943	-0.01%
2026/01/30	7.5094	0.02%	2026/01/16	7.4954	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元	-0.01%	-0.53%	-0.44%	-0.39%	-0.10%	1.13%	-0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF