瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9138 -0.0107 -0.15% -2.81% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -23.55%
含息 - - - - - - - - - -19.25%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/06 0.0667 - -
09/07 0.0533 - -
10/07 0.0333 - -
11/05 0.0333 - -
12/07 0.0333 9.3599 0.36%
總計 0.2199 9.3599 2.35%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0333 9.2358 0.36%
02/11 0.0333 8.9890 0.37%
03/07 0.0333 7.8636 0.42%
04/11 0.0333 7.7349 0.43%
05/09 0.0333 7.5000 0.44%
06/08 0.0333 7.4813 0.45%
07/07 0.0333 7.1785 0.46%
08/05 0.0333 7.2288 0.46%
09/07 0.0333 7.1702 0.46%
10/07 0.0333 6.9042 0.48%
11/07 0.0333 6.7863 0.49%
12/07 0.0333 7.1158 0.47%
總計 0.3996 7.1158 5.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0333 7.1929 0.46%
02/06 0.0333 7.2636 0.46%
03/07 0.0333 7.0987 0.47%
04/12 0.0333 7.0916 0.47%
05/08 0.0333 7.0535 0.47%
06/07 0.0333 7.0423 0.47%
07/07 0.0333 7.0166 0.47%
08/07 0.0333 7.0283 0.47%
09/07 0.0333 6.9593 0.48%
總計 0.2997 6.9593 4.31%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 6.9138 -0.15% 2023/09/07 6.9321 -0.39%
2023/09/20 6.9245 0.11% 2023/09/06 6.9593 -0.09%
2023/09/19 6.9172 0.01% 2023/09/05 6.9655 0.04%
2023/09/18 6.9167 -0.03% 2023/09/04 6.9627 0.05%
2023/09/15 6.9189 -0.05% 2023/09/01 6.9592 -0.06%
2023/09/14 6.9222 0.03% 2023/08/31 6.9634 -0.06%
2023/09/13 6.9202 -0.07% 2023/08/30 6.9679 0.04%
2023/09/12 6.9252 -0.02% 2023/08/29 6.9652 0.25%
2023/09/11 6.9266 -0.09% 2023/08/28 6.9477 0.03%
2023/09/08 6.9325 0.01% 2023/08/25 6.9455 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣 -0.15% -0.12% -0.06% -2.04% -1.33% -2.56% -2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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