瑞銀投信基金淨值

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.9130	-0.0038	-0.05%	-0.15%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-23.55%	-0.80%	-1.89%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-19.25%	4.81%	3.77%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0333	7.1929	0.46%
02/06	0.0333	7.2636	0.46%
03/07	0.0333	7.0987	0.47%
04/12	0.0333	7.0916	0.47%
05/08	0.0333	7.0535	0.47%
06/07	0.0333	7.0423	0.47%
07/07	0.0333	7.0166	0.47%
08/07	0.0333	7.0283	0.47%
09/07	0.0333	6.9593	0.48%
10/06	0.0333	6.8848	0.48%
11/07	0.0333	6.9326	0.48%
12/07	0.0333	7.0034	0.48%
總計	0.3996	7.0034	5.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0333	7.0330	0.47%
02/07	0.0333	7.0400	0.47%
03/07	0.0333	7.0345	0.47%
04/09	0.0333	6.9927	0.48%
05/08	0.0333	6.9788	0.48%
06/07	0.0333	6.9953	0.48%
07/05	0.0333	6.9802	0.48%
08/07	0.0333	7.0197	0.47%
09/06	0.0333	7.0382	0.47%
10/09	0.0333	7.0164	0.47%
11/07	0.0333	6.9739	0.48%
12/06	0.0333	6.9745	0.48%
總計	0.3996	6.9745	5.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0333	6.9367	0.48%
02/07	0.0333	6.9474	0.48%
03/07	0.0333	6.9494	0.48%
04/09	0.0333	6.9258	0.48%
總計	0.1332	6.9258	1.92%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	6.9130	-0.05%	2025/04/18	6.9080	-0.06%
2025/05/02	6.9168	-0.17%	2025/04/17	6.9124	0.08%
2025/04/30	6.9285	-0.01%	2025/04/16	6.9069	0.05%
2025/04/29	6.9291	-0.01%	2025/04/15	6.9035	0.05%
2025/04/28	6.9299	0.08%	2025/04/14	6.8999	0.28%
2025/04/25	6.9245	0.06%	2025/04/11	6.8809	-0.03%
2025/04/24	6.9205	0.07%	2025/04/10	6.8832	0.06%
2025/04/23	6.9157	0.08%	2025/04/09	6.8794	-0.67%
2025/04/22	6.9100	0.01%	2025/04/08	6.9258	0.20%
2025/04/21	6.9095	0.02%	2025/04/07	6.9121	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣	-0.05%	-0.24%	-0.41%	-0.47%	-0.88%	-0.78%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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