瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3427 0.0013 0.02% 0.02% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.40% 2.50% 1.23%
含息 - - - - - - - -17.99% 10.98% 9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 7.1839 0.70%
02/06 0.05 7.2892 0.69%
03/07 0.05 7.1605 0.70%
04/12 0.05 7.1558 0.70%
05/08 0.05 7.1210 0.70%
06/07 0.05 7.1409 0.70%
07/07 0.05 7.1158 0.70%
08/07 0.05 7.1359 0.70%
09/07 0.05 7.1186 0.70%
10/06 0.05 7.0737 0.71%
11/07 0.05 7.0831 0.71%
12/07 0.05 7.1968 0.69%
總計 0.6 7.1968 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
12/06 0.05 7.3618 0.68%
總計 0.6 7.3618 8.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 7.3427 0.02% 2024/12/18 7.3101 -0.11%
2024/12/31 7.3414 0.01% 2024/12/17 7.3178 0.05%
2024/12/30 7.3407 0.11% 2024/12/16 7.3141 0.05%
2024/12/27 7.3325 0.04% 2024/12/13 7.3107 0.05%
2024/12/26 7.3297 0.19% 2024/12/12 7.3071 -0.08%
2024/12/25 7.3161 -0.10% 2024/12/11 7.3127 -0.00%
2024/12/24 7.3235 0.08% 2024/12/10 7.3128 0.00%
2024/12/23 7.3178 0.02% 2024/12/09 7.3126 -0.06%
2024/12/20 7.3164 0.07% 2024/12/06 7.3169 -0.61%
2024/12/19 7.3113 0.02% 2024/12/05 7.3618 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 0.02% 0.18% 0.22% 0.10% 1.17% 1.34% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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