瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1499 0.0017 0.02% -1.55% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.40% 2.50% 1.23% -1.08%
含息 - - - - - - -17.99% 10.98% 9.51% 7.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
12/06 0.05 7.3618 0.68%
總計 0.6 7.3618 8.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.3482 0.68%
02/07 0.05 7.3708 0.68%
03/07 0.05 7.3740 0.68%
04/09 0.05 7.3853 0.68%
05/08 0.05 7.3467 0.68%
06/06 0.05 7.3259 0.68%
07/07 0.05 7.3003 0.68%
08/07 0.05 7.3299 0.68%
09/05 0.05 7.3423 0.68%
10/08 0.05 7.3262 0.68%
11/07 0.05 7.3219 0.68%
12/05 0.05 7.2889 0.69%
總計 0.6 7.2889 8.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2642 0.69%
02/06 0.05 7.2263 0.69%
總計 0.1 7.2263 1.38%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.1499 0.02% 2026/01/29 7.2096 -0.04%
2026/02/11 7.1482 -0.09% 2026/01/28 7.2126 -0.12%
2026/02/10 7.1543 -0.06% 2026/01/27 7.2212 0.04%
2026/02/09 7.1586 -0.28% 2026/01/26 7.2181 -0.06%
2026/02/06 7.1788 -0.66% 2026/01/23 7.2227 -0.00%
2026/02/05 7.2263 0.18% 2026/01/22 7.2228 -0.08%
2026/02/04 7.2131 -0.24% 2026/01/21 7.2284 -0.04%
2026/02/03 7.2306 -0.01% 2026/01/20 7.2311 0.04%
2026/02/02 7.2310 0.15% 2026/01/19 7.2283 0.04%
2026/01/30 7.2202 0.15% 2026/01/16 7.2251 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 0.02% -1.06% -0.98% -1.62% -1.86% -2.37% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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