新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.881 -0.003 -0.34% 2.68% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -4.03%
含息 - - - - - - - - - 2.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00629488 - -
02/03 0.0055423 - -
03/01 0.0055948 - -
04/01 0.00570565 - -
05/04 0.0052506 - -
06/01 0.00518059 - -
07/01 0.00515142 - -
08/01 0.00536144 0.919 0.58%
09/01 0.00505224 0.866 0.58%
10/03 0.00480721 0.824 0.58%
11/01 0.00511641 0.877 0.58%
12/01 0.0053206 0.912 0.58%
總計 0.06437814 0.912 7.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00521559 0.894 0.58%
02/01 0.00519809 0.891 0.58%
03/01 0.00492973 0.845 0.58%
04/03 0.00497056 0.844 0.59%
05/02 0.00513392 0.880 0.58%
06/01 0.00502307 0.861 0.58%
07/03 0.00516892 0.886 0.58%
08/01 0.00516309 0.885 0.58%
09/05 0.00504057 0.864 0.58%
10/02 0.00480721 0.824 0.58%
11/01 0.00455635 0.781 0.58%
12/01 0.00478971 0.821 0.58%
總計 0.05999681 0.821 7.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00500557 0.858 0.58%
02/01 0.00501724 0.860 0.58%
03/01 0.00510475 0.875 0.58%
04/01 0.00513975 0.881 0.58%
05/02 0.0049589 0.850 0.58%
06/03 0.00506974 0.869 0.58%
總計 0.03029595 0.869 3.49%

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 0.881 -0.34% 2024/05/30 0.859 0.35%
2024/06/12 0.884 0.45% 2024/05/29 0.856 -1.04%
2024/06/11 0.880 -0.23% 2024/05/28 0.865 -0.92%
2024/06/10 0.882 0.11% 2024/05/24 0.873 -0.34%
2024/06/07 0.881 -0.34% 2024/05/23 0.876 -0.79%
2024/06/06 0.884 0.23% 2024/05/21 0.883 0.34%
2024/06/05 0.882 0.92% 2024/05/20 0.880 0.11%
2024/06/04 0.874 0.34% 2024/05/17 0.879 -0.11%
2024/06/03 0.871 0.23% 2024/05/16 0.880 -0.11%
2024/05/31 0.869 1.16% 2024/05/15 0.881 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 -0.34% -0.34% 1.73% 0.34% 4.51% -1.23% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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