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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.0183 |
0.0629 |
0.32% |
-2.39% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
20.0183 |
0.32% |
2025/04/17 |
18.8713 |
-0.18% |
| 2025/05/02 |
19.9554 |
2.85% |
2025/04/16 |
18.9058 |
-1.74% |
| 2025/04/30 |
19.4026 |
-0.14% |
2025/04/15 |
19.2404 |
0.83% |
| 2025/04/29 |
19.4300 |
0.38% |
2025/04/14 |
19.0818 |
1.08% |
| 2025/04/28 |
19.3566 |
0.36% |
2025/04/11 |
18.8770 |
1.32% |
| 2025/04/25 |
19.2880 |
1.16% |
2025/04/10 |
18.6319 |
1.66% |
| 2025/04/24 |
19.0661 |
0.58% |
2025/04/09 |
18.3269 |
0.24% |
| 2025/04/23 |
18.9557 |
1.78% |
2025/04/08 |
18.2823 |
-1.79% |
| 2025/04/22 |
18.6248 |
-0.07% |
2025/04/07 |
18.6162 |
-6.05% |
| 2025/04/21 |
18.6370 |
-1.24% |
2025/04/02 |
19.8146 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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