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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.1449 |
0.0335 |
0.15% |
12.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.1449 |
0.14% |
2025/08/14 |
23.5177 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
23.1114 |
0.36% |
2025/08/13 |
23.5606 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
23.0291 |
0.35% |
2025/08/12 |
23.4726 |
0.89% |
| 2025/08/25 |
22.9499 |
0.33% |
2025/08/11 |
23.2644 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
22.8741 |
0.96% |
2025/08/08 |
23.2145 |
0.90% |
| 2025/08/21 |
22.6577 |
-0.01% |
2025/08/07 |
23.0063 |
1.50% |
| 2025/08/20 |
22.6606 |
-1.58% |
2025/08/06 |
22.6652 |
-0.63% |
| 2025/08/19 |
23.0255 |
-1.46% |
2025/08/05 |
22.8100 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
23.3672 |
-0.04% |
2025/08/04 |
22.8020 |
1.22% |
| 2025/08/15 |
23.3754 |
-0.61% |
2025/08/01 |
22.5261 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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