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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.0063 |
0.3411 |
1.51% |
12.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.0063 |
1.50% |
2025/07/24 |
22.6188 |
0.66% |
| 2025/08/06 |
22.6652 |
-0.63% |
2025/07/23 |
22.4716 |
0.90% |
| 2025/08/05 |
22.8100 |
0.04% |
2025/07/22 |
22.2701 |
-1.09% |
| 2025/08/04 |
22.8020 |
1.22% |
2025/07/21 |
22.5144 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
22.5261 |
-1.51% |
2025/07/18 |
22.5178 |
0.59% |
| 2025/07/31 |
22.8726 |
-0.71% |
2025/07/17 |
22.3868 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
23.0365 |
0.49% |
2025/07/16 |
22.3095 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
22.9234 |
0.30% |
2025/07/15 |
22.2436 |
1.30% |
| 2025/07/28 |
22.8537 |
0.65% |
2025/07/14 |
21.9571 |
-0.60% |
| 2025/07/25 |
22.7050 |
0.38% |
2025/07/11 |
22.0907 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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