聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8867 0.0241 0.31% 2.38% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 0.91% - - 1.44% -12.66% -34.30% 7.57% 12.51% 3.42%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 7.8867 0.31% 2026/06/09 7.8411 0.15%
2026/06/23 7.8626 -0.11% 2026/06/08 7.8294 0.09%
2026/06/22 7.8709 0.08% 2026/06/05 7.8227 -0.05%
2026/06/18 7.8650 0.05% 2026/06/04 7.8266 0.03%
2026/06/17 7.8614 0.05% 2026/06/03 7.8243 -0.06%
2026/06/16 7.8577 0.00% 2026/06/02 7.8290 0.24%
2026/06/15 7.8575 0.06% 2026/05/29 7.8106 -0.03%
2026/06/12 7.8528 0.12% 2026/05/28 7.8126 -0.00%
2026/06/11 7.8436 -0.08% 2026/05/26 7.8127 0.13%
2026/06/10 7.8500 0.11% 2026/05/25 7.8026 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/台幣 0.31% 0.32% 0.84% 1.63% 2.42% 13.95% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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