聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3265 0.0028 0.04% -1.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.91% - - 1.44% -12.66% -34.30% 7.57% 12.51%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3265 0.04% 2025/08/14 7.1852 0.36%
2025/08/27 7.3237 0.13% 2025/08/13 7.1597 0.05%
2025/08/26 7.3140 0.25% 2025/08/12 7.1558 0.39%
2025/08/25 7.2960 -0.21% 2025/08/11 7.1279 0.27%
2025/08/22 7.3110 0.21% 2025/08/08 7.1088 0.17%
2025/08/21 7.2954 0.52% 2025/08/07 7.0965 -0.46%
2025/08/20 7.2574 0.50% 2025/08/06 7.1292 0.12%
2025/08/19 7.2212 0.16% 2025/08/05 7.1207 0.16%
2025/08/18 7.2095 0.19% 2025/08/04 7.1094 -0.21%
2025/08/15 7.1959 0.15% 2025/08/01 7.1242 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/台幣 0.04% 0.43% 4.41% 5.62% -3.47% 1.33% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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