聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2253 0.0137 0.33% -4.24% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -4.98% - - -4.63% -17.73% -38.53% 1.28% 5.96%
含息 - - -4.98% - - -3.23% -12.08% -34.23% 7.31% 12.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0207 4.1466 0.50%
02/21 0.0204 4.0885 0.50%
03/21 0.0201 4.0169 0.50%
04/19 0.0203 4.0656 0.50%
05/19 0.0205 4.0901 0.50%
06/20 0.0208 4.1454 0.50%
07/19 0.0207 4.1287 0.50%
08/21 0.0209 4.1734 0.50%
09/19 0.0209 4.1705 0.50%
10/19 0.0209 4.1728 0.50%
11/21 0.0208 4.1494 0.50%
12/19 0.0212 4.2232 0.50%
總計 0.2482 4.2232 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
04/19 0.0217 4.3477 0.50%
05/21 0.0218 4.3540 0.50%
06/19 0.022 4.3883 0.50%
07/19 0.0222 4.4385 0.50%
08/20 0.0219 4.3778 0.50%
09/19 0.0219 4.3697 0.50%
10/21 0.022 4.3951 0.50%
11/19 0.0221 4.4289 0.50%
12/19 0.0221 4.4163 0.50%
總計 0.2623 4.4163 5.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0221 4.4232 0.50%
02/19 0.0222 4.4424 0.50%
03/19 0.0223 4.4515 0.50%
總計 0.0666 4.4515 1.50%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 4.2253 0.33% 2025/04/01 4.4373 0.13%
2025/04/16 4.2116 -0.09% 2025/03/28 4.4316 0.07%
2025/04/15 4.2156 0.57% 2025/03/27 4.4287 -0.18%
2025/04/14 4.1919 0.28% 2025/03/26 4.4368 -0.05%
2025/04/11 4.1804 -1.04% 2025/03/25 4.4388 0.09%
2025/04/10 4.2245 0.89% 2025/03/24 4.4348 0.03%
2025/04/09 4.1872 -1.16% 2025/03/21 4.4336 -0.09%
2025/04/08 4.2365 0.55% 2025/03/20 4.4374 0.05%
2025/04/07 4.2135 -4.71% 2025/03/19 4.4354 -0.36%
2025/04/02 4.4217 -0.35% 2025/03/18 4.4515 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 0.33% 0.02% -5.08% -4.75% -4.19% -2.99% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)