聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.1683 0.0015 0.04% -5.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -4.98% - - -4.63% -17.73% -38.53% 1.28% 5.96%
含息 - - -4.98% - - -3.23% -12.08% -34.23% 7.31% 12.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0207 4.1466 0.50%
02/21 0.0204 4.0885 0.50%
03/21 0.0201 4.0169 0.50%
04/19 0.0203 4.0656 0.50%
05/19 0.0205 4.0901 0.50%
06/20 0.0208 4.1454 0.50%
07/19 0.0207 4.1287 0.50%
08/21 0.0209 4.1734 0.50%
09/19 0.0209 4.1705 0.50%
10/19 0.0209 4.1728 0.50%
11/21 0.0208 4.1494 0.50%
12/19 0.0212 4.2232 0.50%
總計 0.2482 4.2232 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
04/19 0.0217 4.3477 0.50%
05/21 0.0218 4.3540 0.50%
06/19 0.022 4.3883 0.50%
07/19 0.0222 4.4385 0.50%
08/20 0.0219 4.3778 0.50%
09/19 0.0219 4.3697 0.50%
10/21 0.022 4.3951 0.50%
11/19 0.0221 4.4289 0.50%
12/19 0.0221 4.4163 0.50%
總計 0.2623 4.4163 5.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0221 4.4232 0.50%
02/19 0.0222 4.4424 0.50%
03/19 0.0223 4.4515 0.50%
04/22 0.0211 4.2175 0.50%
05/20 0.0203 4.0437 0.50%
06/19 0.02 3.9940 0.50%
07/21 0.02 3.9954 0.50%
08/19 0.0207 4.1229 0.50%
總計 0.1687 4.1229 4.09%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.1683 0.04% 2025/08/14 4.1090 0.36%
2025/08/27 4.1668 0.13% 2025/08/13 4.0944 0.06%
2025/08/26 4.1612 0.25% 2025/08/12 4.0921 0.39%
2025/08/25 4.1509 -0.20% 2025/08/11 4.0761 0.27%
2025/08/22 4.1594 0.20% 2025/08/08 4.0653 0.17%
2025/08/21 4.1509 0.52% 2025/08/07 4.0585 -0.46%
2025/08/20 4.1293 0.50% 2025/08/06 4.0772 0.12%
2025/08/19 4.1087 -0.34% 2025/08/05 4.0725 0.16%
2025/08/18 4.1229 0.19% 2025/08/04 4.0659 -0.21%
2025/08/15 4.1152 0.15% 2025/08/01 4.0746 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 0.04% 0.42% 3.86% 4.05% -6.34% -4.63% -5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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