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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.8015 |
0.2291 |
3.49% |
36.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.8015 |
3.49% |
2025/08/14 |
6.4793 |
0.78% |
| 2025/08/27 |
6.5724 |
-0.22% |
2025/08/13 |
6.4292 |
1.71% |
| 2025/08/26 |
6.5867 |
-0.15% |
2025/08/12 |
6.3208 |
-0.22% |
| 2025/08/25 |
6.5969 |
1.25% |
2025/08/11 |
6.3350 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
6.5156 |
0.96% |
2025/08/08 |
6.3277 |
-0.57% |
| 2025/08/21 |
6.4537 |
0.03% |
2025/08/07 |
6.3638 |
0.66% |
| 2025/08/20 |
6.4515 |
0.29% |
2025/08/06 |
6.3220 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
6.4328 |
-0.07% |
2025/08/05 |
6.3214 |
-0.81% |
| 2025/08/18 |
6.4370 |
0.75% |
2025/08/04 |
6.3733 |
1.31% |
| 2025/08/15 |
6.3892 |
-1.39% |
2025/08/01 |
6.2906 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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