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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.1979 |
0.0444 |
0.86% |
-9.49% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
5.1979 |
0.86% |
2024/04/01 |
5.1627 |
1.20% |
| 2024/04/17 |
5.1535 |
1.77% |
2024/03/28 |
5.1017 |
-1.52% |
| 2024/04/16 |
5.0640 |
-1.27% |
2024/03/27 |
5.1804 |
-0.72% |
| 2024/04/15 |
5.1289 |
0.73% |
2024/03/26 |
5.2179 |
0.82% |
| 2024/04/12 |
5.0917 |
-1.31% |
2024/03/25 |
5.1754 |
2.66% |
| 2024/04/11 |
5.1595 |
-1.20% |
2024/03/22 |
5.0411 |
-6.65% |
| 2024/04/09 |
5.2220 |
0.13% |
2024/03/21 |
5.4003 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
5.2154 |
2.03% |
2024/03/20 |
5.4000 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
5.1115 |
0.15% |
2024/03/19 |
5.3986 |
-0.59% |
| 2024/04/02 |
5.1036 |
-1.14% |
2024/03/18 |
5.4305 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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