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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9894 |
0.1049 |
1.78% |
20.15% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
5.9894 |
1.78% |
2025/04/17 |
5.0746 |
0.63% |
| 2025/05/02 |
5.8845 |
7.77% |
2025/04/16 |
5.0426 |
1.89% |
| 2025/04/30 |
5.4604 |
0.74% |
2025/04/15 |
4.9493 |
-0.35% |
| 2025/04/29 |
5.4204 |
3.90% |
2025/04/14 |
4.9669 |
-3.22% |
| 2025/04/28 |
5.2167 |
-1.21% |
2025/04/11 |
5.1322 |
4.75% |
| 2025/04/25 |
5.2807 |
0.64% |
2025/04/10 |
4.8996 |
9.80% |
| 2025/04/24 |
5.2469 |
0.25% |
2025/04/09 |
4.4624 |
-2.76% |
| 2025/04/23 |
5.2336 |
4.74% |
2025/04/08 |
4.5892 |
-4.88% |
| 2025/04/22 |
4.9969 |
-3.58% |
2025/04/07 |
4.8248 |
-10.94% |
| 2025/04/21 |
5.1823 |
2.12% |
2025/04/02 |
5.4172 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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