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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3241 |
0.1228 |
2.36% |
6.80% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
5.3241 |
2.36% |
2025/01/23 |
5.2980 |
-2.70% |
| 2025/02/12 |
5.2013 |
-0.19% |
2025/01/22 |
5.4452 |
2.76% |
| 2025/02/11 |
5.2111 |
-0.20% |
2025/01/21 |
5.2987 |
3.97% |
| 2025/02/10 |
5.2216 |
-0.89% |
2025/01/20 |
5.0965 |
2.61% |
| 2025/02/07 |
5.2683 |
-1.12% |
2025/01/17 |
4.9668 |
0.93% |
| 2025/02/06 |
5.3280 |
-2.07% |
2025/01/16 |
4.9208 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
5.4404 |
2.03% |
2025/01/15 |
4.9157 |
-0.04% |
| 2025/02/04 |
5.3322 |
7.92% |
2025/01/14 |
4.9179 |
1.63% |
| 2025/02/03 |
4.9409 |
-12.12% |
2025/01/13 |
4.8388 |
0.44% |
| 2025/01/24 |
5.6223 |
6.12% |
2025/01/10 |
4.8178 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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