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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4650 |
0.0123 |
0.17% |
49.75% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.4650 |
0.17% |
2025/11/20 |
7.1006 |
-0.20% |
| 2025/12/03 |
7.4527 |
-0.04% |
2025/11/19 |
7.1147 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
7.4556 |
-0.06% |
2025/11/18 |
7.1215 |
-0.49% |
| 2025/12/01 |
7.4601 |
-0.07% |
2025/11/17 |
7.1568 |
-1.08% |
| 2025/11/28 |
7.4652 |
1.01% |
2025/11/14 |
7.2349 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
7.3904 |
-0.09% |
2025/11/13 |
7.2357 |
2.11% |
| 2025/11/26 |
7.3970 |
0.55% |
2025/11/12 |
7.0860 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
7.3562 |
2.36% |
2025/11/11 |
7.0628 |
0.31% |
| 2025/11/24 |
7.1863 |
-0.17% |
2025/11/10 |
7.0412 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
7.1988 |
1.38% |
2025/11/07 |
7.0296 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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