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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.1428 |
0.0140 |
0.23% |
23.23% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
6.1428 |
0.23% |
2025/05/14 |
6.0418 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
6.1288 |
-1.58% |
2025/05/13 |
6.0421 |
6.22% |
| 2025/05/26 |
6.2270 |
-0.78% |
2025/05/09 |
5.6885 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
6.2760 |
4.28% |
2025/05/08 |
5.7010 |
-2.43% |
| 2025/05/22 |
6.0182 |
-0.38% |
2025/05/07 |
5.8429 |
-0.58% |
| 2025/05/21 |
6.0410 |
2.36% |
2025/05/06 |
5.8770 |
-1.88% |
| 2025/05/20 |
5.9020 |
-1.07% |
2025/05/05 |
5.9894 |
1.78% |
| 2025/05/19 |
5.9659 |
-0.21% |
2025/05/02 |
5.8845 |
7.77% |
| 2025/05/16 |
5.9782 |
-0.08% |
2025/04/30 |
5.4604 |
0.74% |
| 2025/05/15 |
5.9831 |
-0.97% |
2025/04/29 |
5.4204 |
3.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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