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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.3638 |
0.0418 |
0.66% |
27.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.3638 |
0.66% |
2025/07/24 |
6.4895 |
0.70% |
| 2025/08/06 |
6.3220 |
0.01% |
2025/07/23 |
6.4441 |
1.72% |
| 2025/08/05 |
6.3214 |
-0.81% |
2025/07/22 |
6.3354 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
6.3733 |
1.31% |
2025/07/21 |
6.3232 |
0.54% |
| 2025/08/01 |
6.2906 |
1.25% |
2025/07/18 |
6.2893 |
0.50% |
| 2025/07/31 |
6.2128 |
-1.73% |
2025/07/17 |
6.2581 |
-0.18% |
| 2025/07/30 |
6.3220 |
-0.58% |
2025/07/16 |
6.2691 |
-0.55% |
| 2025/07/29 |
6.3586 |
-0.11% |
2025/07/15 |
6.3035 |
-0.80% |
| 2025/07/28 |
6.3653 |
-0.67% |
2025/07/14 |
6.3546 |
0.52% |
| 2025/07/25 |
6.4080 |
-1.26% |
2025/07/11 |
6.3215 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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