聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.9234 0.1323 3.49% 31.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.58% - - 5.94% -12.19% -55.16% -14.50% -18.40%
含息 - - 2.58% - - 7.47% -6.39% -51.55% -9.29% -12.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0255 5.1026 0.50%
02/21 0.0225 4.5017 0.50%
03/21 0.0218 4.3621 0.50%
04/19 0.022 4.3958 0.50%
05/19 0.0189 3.7877 0.50%
06/20 0.0171 3.4084 0.50%
07/19 0.0168 3.3493 0.50%
08/21 0.0145 2.8878 0.50%
09/19 0.0146 2.9105 0.50%
10/19 0.014 2.7902 0.50%
11/21 0.0172 3.4372 0.50%
12/19 0.0183 3.6436 0.50%
總計 0.2232 3.6436 6.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0169 3.3790 0.50%
02/20 0.017 3.3969 0.50%
03/19 0.0172 3.4333 0.50%
04/19 0.0163 3.2686 0.50%
05/21 0.0165 3.3027 0.50%
06/19 0.016 3.1870 0.50%
07/19 0.0162 3.2305 0.50%
08/20 0.0185 3.6927 0.50%
09/19 0.0195 3.8905 0.50%
10/21 0.0191 3.8217 0.50%
11/19 0.0168 3.3648 0.50%
12/19 0.016 3.1996 0.50%
總計 0.206 3.1996 6.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0153 3.0606 0.50%
02/19 0.0162 3.2499 0.50%
03/19 0.0173 3.4581 0.50%
04/22 0.0154 3.0661 0.50%
05/20 0.0176 3.5115 0.50%
06/19 0.0181 3.6152 0.50%
07/21 0.0184 3.6639 0.50%
08/19 0.0187 3.7317 0.50%
總計 0.137 3.7317 3.67%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3.9234 3.49% 2025/08/14 3.7563 0.78%
2025/08/27 3.7911 -0.22% 2025/08/13 3.7273 1.71%
2025/08/26 3.7993 -0.16% 2025/08/12 3.6645 -0.22%
2025/08/25 3.8052 1.25% 2025/08/11 3.6725 0.11%
2025/08/22 3.7582 0.96% 2025/08/08 3.6686 -0.57%
2025/08/21 3.7226 0.03% 2025/08/07 3.6897 0.66%
2025/08/20 3.7213 0.29% 2025/08/06 3.6656 0.01%
2025/08/19 3.7104 -0.57% 2025/08/05 3.6652 -0.81%
2025/08/18 3.7317 0.75% 2025/08/04 3.6953 1.32%
2025/08/15 3.7041 -1.39% 2025/08/01 3.6471 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣 3.49% 5.39% 6.32% 9.07% 19.54% 5.32% 31.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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