聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.0672	-0.0003	-0.01%	-3.00%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.58%	-	-	5.94%	-12.19%	-55.16%	-14.50%	-18.40%	40.07%
含息	-	2.58%	-	-	7.47%	-6.39%	-51.55%	-9.29%	-12.79%	47.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0169	3.3790	0.50%
02/20	0.017	3.3969	0.50%
03/19	0.0172	3.4333	0.50%
04/19	0.0163	3.2686	0.50%
05/21	0.0165	3.3027	0.50%
06/19	0.016	3.1870	0.50%
07/19	0.0162	3.2305	0.50%
08/20	0.0185	3.6927	0.50%
09/19	0.0195	3.8905	0.50%
10/21	0.0191	3.8217	0.50%
11/19	0.0168	3.3648	0.50%
12/19	0.016	3.1996	0.50%
總計	0.206	3.1996	6.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0153	3.0606	0.50%
02/19	0.0162	3.2499	0.50%
03/19	0.0173	3.4581	0.50%
04/22	0.0154	3.0661	0.50%
05/20	0.0176	3.5115	0.50%
06/19	0.0181	3.6152	0.50%
07/21	0.0184	3.6639	0.50%
08/19	0.0187	3.7317	0.50%
09/19	0.0204	4.0708	0.50%
10/22	0.0202	4.0249	0.50%
11/19	0.0204	4.0666	0.50%
12/19	0.0212	4.2304	0.50%
總計	0.2192	4.2304	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.021	4.2125	0.50%
02/24	0.0209	4.1633	0.50%
03/19	0.0205	4.0926	0.50%
總計	0.0624	4.0926	1.52%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.0672	-0.01%	2026/04/10	4.0544	0.03%
2026/04/23	4.0675	0.09%	2026/04/09	4.0532	0.25%
2026/04/22	4.0640	0.15%	2026/04/08	4.0431	0.14%
2026/04/21	4.0579	-0.44%	2026/04/07	4.0376	-0.19%
2026/04/20	4.0757	0.13%	2026/04/02	4.0452	0.04%
2026/04/17	4.0706	-0.09%	2026/04/01	4.0434	-0.19%
2026/04/16	4.0744	0.05%	2026/03/31	4.0512	0.12%
2026/04/15	4.0722	0.31%	2026/03/30	4.0465	-0.18%
2026/04/14	4.0595	0.05%	2026/03/27	4.0536	-0.14%
2026/04/13	4.0575	0.08%	2026/03/26	4.0591	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣	-0.01%	-0.08%	0.87%	-2.86%	1.91%	31.71%	-3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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