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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0716 |
0.0032 |
0.04% |
3.82% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.0716 |
0.04% |
2025/11/20 |
9.0461 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
9.0684 |
0.10% |
2025/11/19 |
9.0333 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
9.0595 |
-0.05% |
2025/11/18 |
9.0356 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
9.0637 |
-0.03% |
2025/11/17 |
9.0411 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
9.0665 |
0.16% |
2025/11/14 |
9.0374 |
0.05% |
| 2025/11/27 |
9.0519 |
-0.01% |
2025/11/13 |
9.0326 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
9.0526 |
-0.21% |
2025/11/12 |
9.0300 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
9.0713 |
-0.01% |
2025/11/11 |
9.0152 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
9.0724 |
0.07% |
2025/11/10 |
9.0059 |
-0.08% |
| 2025/11/21 |
9.0657 |
0.22% |
2025/11/07 |
9.0128 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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