聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2492 0.0276 0.34% 6.03% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.07% - - 4.42% -11.55% -34.48% 8.00%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2492 0.34% 2024/03/13 8.1294 0.18%
2024/03/26 8.2216 0.03% 2024/03/12 8.1148 0.00%
2024/03/25 8.2194 -0.22% 2024/03/11 8.1148 -0.09%
2024/03/22 8.2378 0.42% 2024/03/08 8.1219 -0.23%
2024/03/21 8.2032 0.04% 2024/03/07 8.1405 -0.03%
2024/03/20 8.2000 0.31% 2024/03/06 8.1427 0.05%
2024/03/19 8.1745 0.29% 2024/03/05 8.1385 0.09%
2024/03/18 8.1505 0.01% 2024/03/04 8.1315 -0.08%
2024/03/15 8.1498 0.20% 2024/03/01 8.1381 0.16%
2024/03/14 8.1338 0.05% 2024/02/29 8.1251 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/美元 0.34% 0.60% 1.58% 5.67% 5.98% 17.26% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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