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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2951 |
-0.0045 |
-0.05% |
-5.06% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.2951 |
-0.05% |
2025/05/14 |
8.3191 |
-0.19% |
| 2025/05/27 |
8.2996 |
0.25% |
2025/05/13 |
8.3350 |
0.94% |
| 2025/05/26 |
8.2788 |
-0.13% |
2025/05/09 |
8.2574 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
8.2897 |
-0.03% |
2025/05/08 |
8.2556 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
8.2926 |
-0.30% |
2025/05/07 |
8.2418 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
8.3174 |
-0.11% |
2025/05/06 |
8.2213 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
8.3262 |
0.16% |
2025/05/05 |
8.2029 |
-1.93% |
| 2025/05/19 |
8.3128 |
-0.15% |
2025/05/02 |
8.3647 |
-2.07% |
| 2025/05/16 |
8.3252 |
0.20% |
2025/04/30 |
8.5419 |
-0.60% |
| 2025/05/15 |
8.3088 |
-0.12% |
2025/04/29 |
8.5937 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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