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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2233 |
0.0027 |
0.03% |
1.09% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.2233 |
0.03% |
2026/04/10 |
9.1603 |
0.23% |
| 2026/04/23 |
9.2206 |
-0.06% |
2026/04/09 |
9.1390 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
9.2262 |
-0.01% |
2026/04/08 |
9.1314 |
0.66% |
| 2026/04/21 |
9.2271 |
0.05% |
2026/04/07 |
9.0713 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
9.2224 |
0.13% |
2026/04/02 |
9.0597 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
9.2101 |
-0.02% |
2026/04/01 |
9.0688 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
9.2117 |
0.03% |
2026/03/31 |
9.0342 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
9.2091 |
0.20% |
2026/03/30 |
9.0209 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
9.1911 |
0.34% |
2026/03/27 |
9.0338 |
-0.22% |
| 2026/04/13 |
9.1601 |
-0.00% |
2026/03/26 |
9.0533 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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