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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9000 |
-0.0055 |
-0.06% |
1.86% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
8.9000 |
-0.06% |
2025/03/07 |
8.8888 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
8.9055 |
0.08% |
2025/03/06 |
8.8964 |
-0.01% |
| 2025/03/19 |
8.8980 |
0.10% |
2025/03/05 |
8.8977 |
-0.29% |
| 2025/03/18 |
8.8887 |
0.00% |
2025/03/04 |
8.9237 |
-0.11% |
| 2025/03/17 |
8.8884 |
0.12% |
2025/03/03 |
8.9333 |
0.39% |
| 2025/03/14 |
8.8779 |
-0.06% |
2025/02/27 |
8.8988 |
0.20% |
| 2025/03/13 |
8.8836 |
-0.00% |
2025/02/26 |
8.8809 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
8.8840 |
0.13% |
2025/02/25 |
8.8727 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
8.8728 |
-0.29% |
2025/02/24 |
8.8508 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
8.8985 |
0.11% |
2025/02/21 |
8.8470 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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