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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4780 |
-0.0286 |
-0.34% |
-2.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.4780 |
-0.34% |
2025/07/24 |
8.3604 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
8.5066 |
0.07% |
2025/07/23 |
8.3472 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
8.5004 |
0.15% |
2025/07/22 |
8.3575 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
8.4875 |
-0.13% |
2025/07/21 |
8.3454 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
8.4987 |
0.09% |
2025/07/18 |
8.3303 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
8.4912 |
0.48% |
2025/07/17 |
8.3219 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
8.4510 |
0.15% |
2025/07/16 |
8.3155 |
0.28% |
| 2025/07/29 |
8.4384 |
0.43% |
2025/07/15 |
8.2921 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
8.4023 |
0.29% |
2025/07/14 |
8.2872 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
8.3776 |
0.21% |
2025/07/11 |
8.2682 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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