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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.2492 |
0.0276 |
0.34% |
6.03% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.2492 |
0.34% |
2024/03/13 |
8.1294 |
0.18% |
2024/03/26 |
8.2216 |
0.03% |
2024/03/12 |
8.1148 |
0.00% |
2024/03/25 |
8.2194 |
-0.22% |
2024/03/11 |
8.1148 |
-0.09% |
2024/03/22 |
8.2378 |
0.42% |
2024/03/08 |
8.1219 |
-0.23% |
2024/03/21 |
8.2032 |
0.04% |
2024/03/07 |
8.1405 |
-0.03% |
2024/03/20 |
8.2000 |
0.31% |
2024/03/06 |
8.1427 |
0.05% |
2024/03/19 |
8.1745 |
0.29% |
2024/03/05 |
8.1385 |
0.09% |
2024/03/18 |
8.1505 |
0.01% |
2024/03/04 |
8.1315 |
-0.08% |
2024/03/15 |
8.1498 |
0.20% |
2024/03/01 |
8.1381 |
0.16% |
2024/03/14 |
8.1338 |
0.05% |
2024/02/29 |
8.1251 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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