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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2029 |
-0.1618 |
-1.93% |
-6.12% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.2029 |
-1.93% |
2025/04/17 |
8.5043 |
0.32% |
| 2025/05/02 |
8.3647 |
-2.07% |
2025/04/16 |
8.4772 |
-0.10% |
| 2025/04/30 |
8.5419 |
-0.60% |
2025/04/15 |
8.4853 |
0.57% |
| 2025/04/29 |
8.5937 |
-0.54% |
2025/04/14 |
8.4375 |
0.40% |
| 2025/04/28 |
8.6401 |
0.20% |
2025/04/11 |
8.4041 |
-0.95% |
| 2025/04/25 |
8.6232 |
0.37% |
2025/04/10 |
8.4844 |
0.99% |
| 2025/04/24 |
8.5910 |
0.23% |
2025/04/09 |
8.4011 |
-1.16% |
| 2025/04/23 |
8.5713 |
0.80% |
2025/04/08 |
8.4997 |
0.58% |
| 2025/04/22 |
8.5033 |
0.13% |
2025/04/07 |
8.4511 |
-4.70% |
| 2025/04/21 |
8.4926 |
-0.14% |
2025/04/02 |
8.8679 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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