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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7004 |
0.0029 |
0.03% |
-0.42% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.7004 |
0.03% |
2025/08/14 |
8.5731 |
0.33% |
| 2025/08/27 |
8.6975 |
0.11% |
2025/08/13 |
8.5445 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
8.6877 |
0.17% |
2025/08/12 |
8.5356 |
0.31% |
| 2025/08/25 |
8.6731 |
-0.11% |
2025/08/11 |
8.5094 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
8.6824 |
0.15% |
2025/08/08 |
8.4905 |
0.15% |
| 2025/08/21 |
8.6691 |
0.38% |
2025/08/07 |
8.4780 |
-0.34% |
| 2025/08/20 |
8.6367 |
0.34% |
2025/08/06 |
8.5066 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
8.6073 |
0.11% |
2025/08/05 |
8.5004 |
0.15% |
| 2025/08/18 |
8.5976 |
0.15% |
2025/08/04 |
8.4875 |
-0.13% |
| 2025/08/15 |
8.5845 |
0.13% |
2025/08/01 |
8.4987 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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