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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8869 |
0.0085 |
0.10% |
1.71% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.8869 |
0.10% |
2025/09/22 |
8.7646 |
0.12% |
| 2025/10/07 |
8.8784 |
0.27% |
2025/09/19 |
8.7541 |
0.30% |
| 2025/10/03 |
8.8548 |
0.17% |
2025/09/18 |
8.7276 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
8.8397 |
0.19% |
2025/09/17 |
8.7118 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
8.8229 |
-0.04% |
2025/09/16 |
8.7171 |
-0.14% |
| 2025/09/30 |
8.8263 |
-0.05% |
2025/09/15 |
8.7291 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
8.8310 |
0.24% |
2025/09/12 |
8.7238 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
8.8102 |
0.25% |
2025/09/11 |
8.7218 |
0.25% |
| 2025/09/24 |
8.7885 |
0.16% |
2025/09/10 |
8.6998 |
-0.08% |
| 2025/09/23 |
8.7742 |
0.11% |
2025/09/09 |
8.7072 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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