聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8690 -0.0299 -0.61% -37.94% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - 0.84% - - -1.80% -16.78%
含息 - - - - - 0.84% - - -0.36% -11.14%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
10/20 0.0452 9.0396 0.50%
11/19 0.0458 9.1599 0.50%
12/21 0.0472 9.4364 0.50%
總計 0.1382 9.4364 1.46%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0469 9.3843 0.50%
02/19 0.0469 9.3559 0.50%
03/19 0.0467 9.3337 0.50%
04/20 0.0462 9.2498 0.50%
05/19 0.0467 9.3422 0.50%
06/21 0.0465 9.2928 0.50%
07/21 0.0463 9.2600 0.50%
08/19 0.0455 9.1095 0.50%
09/24 0.0443 8.8520 0.50%
10/19 0.0407 8.1477 0.50%
11/19 0.0402 8.0478 0.50%
12/21 0.0349 7.8880 0.44%
總計 0.5318 7.8880 6.74%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0352 7.0354 0.50%
02/21 0.0361 7.2120 0.50%
03/21 0.0295 5.8958 0.50%
04/19 0.0318 6.3492 0.50%
05/19 0.0298 5.9524 0.50%
06/21 0.028 5.5927 0.50%
07/19 0.024 4.8090 0.50%
08/19 0.0246 4.9323 0.50%
09/20 0.0253 5.0616 0.50%
10/19 0.0251 5.0230 0.50%
總計 0.2894 5.0230 5.76%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 4.8690 -0.61% 2022/11/10 4.9409 0.09%
2022/11/23 4.8989 0.19% 2022/11/09 4.9366 0.02%
2022/11/22 4.8896 0.09% 2022/11/08 4.9357 0.29%
2022/11/21 4.8854 -0.33% 2022/11/07 4.9212 -0.03%
2022/11/18 4.9014 -0.02% 2022/11/04 4.9227 -0.70%
2022/11/17 4.9023 0.41% 2022/11/03 4.9576 0.22%
2022/11/16 4.8823 0.40% 2022/11/02 4.9469 0.07%
2022/11/15 4.8630 0.33% 2022/11/01 4.9433 -0.49%
2022/11/14 4.8470 0.14% 2022/10/31 4.9678 0.30%
2022/11/11 4.8401 -2.04% 2022/10/28 4.9529 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元 -0.61% -0.68% -2.44% -1.42% -18.45% -39.75% -37.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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