瑞萬通博綠色債券基金AM/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.1500 0.2100 0.31% -3.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.83% -11.55% -3.01% 12.39% -7.01% 3.12% 12.36% -11.93% -25.73% 6.78%
含息 -2.10% -9.90% -1.16% 14.31% -5.26% 4.95% 14.20% -10.78% -24.77% 9.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.09 88.2000 0.10%
02/25 0.08 82.4000 0.10%
03/25 0.08 79.3500 0.10%
04/25 0.07 74.7000 0.09%
05/25 0.07 73.4600 0.10%
06/27 0.07 68.5200 0.10%
07/25 0.07 69.2900 0.10%
08/25 0.07 65.9900 0.11%
09/26 0.06 60.9700 0.10%
10/25 0.06 59.7800 0.10%
11/25 0.07 66.5800 0.11%
12/27 0.07 66.7700 0.10%
總計 0.86 66.7700 1.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.14 69.8900 0.20%
02/27 0.13 66.1700 0.20%
03/27 0.14 68.6800 0.20%
04/25 0.14 69.1500 0.20%
05/25 0.13 67.0800 0.19%
06/26 0.14 68.2100 0.21%
07/25 0.14 69.4100 0.20%
08/25 0.13 67.2300 0.19%
09/25 0.13 65.1200 0.20%
10/25 0.13 63.6400 0.20%
11/27 0.13 66.9700 0.19%
12/27 0.14 70.8700 0.20%
總計 1.62 70.8700 2.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.21 68.6100 0.31%
02/26 0.2 68.0700 0.29%
總計 0.41 68.0700 0.60%

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元   基金資料
1.本基金投資於歐元計價的債券,投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金,以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 68.1500 0.31% 2024/03/13 68.7000 0.01%
2024/03/26 67.9400 0.01% 2024/03/12 68.6900 -0.23%
2024/03/25 67.9300 -0.37% 2024/03/11 68.8500 -0.39%
2024/03/22 68.1800 0.07% 2024/03/08 69.1200 0.55%
2024/03/21 68.1300 0.28% 2024/03/07 68.7400 0.35%
2024/03/20 67.9400 0.07% 2024/03/06 68.5000 0.34%
2024/03/19 67.8900 -0.13% 2024/03/05 68.2700 0.49%
2024/03/18 67.9800 -0.15% 2024/03/04 67.9400 0.30%
2024/03/15 68.0800 -0.06% 2024/03/01 67.7400 0.24%
2024/03/14 68.1200 -0.84% 2024/02/29 67.5800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 0.31% 0.31% 0.78% -4.92% 7.26% -0.03% -3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)