瑞萬通博綠色債券基金AM/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3100 -0.0800 -0.11% -1.53% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.01% 12.39% -7.01% 3.12% 12.36% -11.93% -25.73% 6.78% -8.70% 11.86%
含息 -1.16% 14.31% -5.26% 4.95% 14.20% -10.78% -24.77% 9.22% -5.28% 12.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.21 68.6100 0.31%
02/26 0.2 68.0700 0.29%
03/25 0.2 68.1800 0.29%
04/25 0.2 66.1600 0.30%
05/27 0.2 67.1600 0.30%
06/25 0.2 66.8000 0.30%
07/25 0.2 67.7800 0.30%
08/26 0.21 70.7400 0.30%
09/25 0.21 70.8500 0.30%
10/25 0.2 68.1500 0.29%
11/25 0.196838 65.6100 0.30%
12/27 0.195761 65.2600 0.30%
總計 2.422599 65.2600 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.129979 64.9900 0.20%
02/25 0.130883 65.4400 0.20%
03/25 0.132657 66.3300 0.20%
04/25 0.141902 70.9500 0.20%
05/26 0.140089 70.0400 0.20%
總計 0.67551 70.0400 0.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元   基金資料
1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 71.3100 -0.11% 2026/04/09 71.2300 -0.27%
2026/04/22 71.3900 -0.32% 2026/04/08 71.4200 2.23%
2026/04/21 71.6200 -0.40% 2026/04/07 69.8600 -0.27%
2026/04/20 71.9100 -0.57% 2026/04/02 70.0500 -0.62%
2026/04/17 72.3200 0.99% 2026/04/01 70.4900 1.16%
2026/04/16 71.6100 -0.20% 2026/03/31 69.6800 0.81%
2026/04/15 71.7500 -0.24% 2026/03/30 69.1200 -0.09%
2026/04/14 71.9200 1.28% 2026/03/27 69.1800 -0.36%
2026/04/13 71.0100 -0.22% 2026/03/26 69.4300 -1.13%
2026/04/10 71.1700 -0.08% 2026/03/25 70.2200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 -0.11% -0.42% 1.41% -1.68% -2.07% 1.13% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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